股东大会时间 - 2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月10日进行网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年4月30日[6] 提案与表决 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案7.00为特别决议，2/3以上通过；其余普通决议，1/2以上通过[10] - 议案6.00、10.00关联股东回避表决[10] 登记与投票 - 2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00现场登记[15] - 网络投票代码350922，简称为天秦投票[23] 委托与登记 - 可委托代表出席股东大会[30] - 授权委托书剪报等有效，法人加盖公章[32] - 需填委托人、代理人信息及参会股东登记表[34][36]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定： 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公 司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 1.第四届董事会第十次会议决议； 朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接 持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就 任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

业绩总结 - 2023年第四季度公司计提各项减值准备4,419,487.60元[2] - 2023年1 - 12月减值准备合计发生额为7,356,296.81元[3] - 本次计提减值影响2023年Q4利润总额4,419,487.60元[15] 数据详情 - 2023年1 - 12月信用减值准备为2,876,366.39元[3] - 2023年1 - 12月应收票据坏账准备为 - 715,751.90元[2] - 2023年1 - 12月应收账款坏账准备为3,589,819.75元[2] - 2023年1 - 12月其他应收款坏账准备为2,298.54元[2] - 本报告期存货跌价准备发生额为3,427,559.26元[3] - 本报告期固定资产减值准备发生额为1,052,371.16元[3] 其他 - 公司按不同方法计量金融工具预期信用损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[11] - 计提减值符合准则和政策，遵循谨慎性原则[14] - 减值准备经致同会计师事务所审计[15]

业绩披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月10日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日下午15:30 - 16:30在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有总经理李阳等，可能调整[2] 问题征集 - 2024年4月28日前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题[3]

2023年履职情况 - 召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事主持召开4次提名委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议，均表示同意[6][7] - 对重大事项提前查验并发表独立意见，多次实地考察与管理层交流[10][11] - 督促完善信息披露管理制度[12] 2023年会议决策 - 多次会议对聘任高管、续聘事务所等事项发表同意意见[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为15457.94万元[9] - 2023年公司营业成本为9583.30万元，较上期下降[24] - 2023年公司营业利润为4174.52万元，较上期增长明显[24] - 2023年公司净利润为3218.89万元，较上期增加[24] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计96529.64万元，较上年年末增加约4.12%[22] - 2023年末公司合并负债合计8319.80万元，较上年年末增加约36.08%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计88209.83万元，较上年年末增加约1.86%[23] - 2023年末公司货币资金期末余额49943.99万元，较上年年末增加约35.60%[22] - 2023年末公司交易性金融资产期末余额763.25万元，较上年年末减少约95.90%[22] - 2023年末公司应收账款期末余额4144.34万元，较上年年末减少约42.95%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10134.78万元，较上期大幅增长[26] - 2023年投资活动现金流入小计为66473.89万元，较上期增加[26] - 2023年投资活动现金流出小计为76716.14万元，较上期增加[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1568.11万元，较上期亏损减少[26] 股东权益变动 - 2023年股本增加4480.32万元，资本公积减少4480.32万元[30][34] - 2023年综合收益总额为4239.81万元，其中其他综合收益减少38.67万元[32] - 2023年利润分配使股东权益减少1568.11万元[32] 重大事项 - 2020年12月公司在深交所创业板上市，首次公开发行2800.20万股，募集资金44943.21万元[40] 资产减值 - 2023年末应收票据、应收账款坏账准备为1150.79万元[11] - 2023年固定资产减值准备本期增加105.24万元[199] 在建工程 - 2023年末在建工程期末余额为14610.75万元，较上年年末增加[200] - 研发中心建设项目期末余额为3351.86万元，工程累计投入占预算比例为93.61%[200] - 新型军用防护装置制造升级建设项目期末余额为9281.42万元，工程累计投入占预算比例为59.75%[200]

内部控制评价 - 致同会计师认为公司2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关内控[5] - 董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表的100%[12] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[13] - 制定资金和资产管理等相关制度，规范业务流程[16] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准：重大为错报≥税前利润10%等[22][25] - 财务和非财务报告内控缺陷定性标准各有规定[23][24][25][26][27] 报告期情况 - 报告期内公司无担保事项[19] - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 无其他内控相关重大事项说明[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2800.20万股，发行价16.05元/股，募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32408.60万元，未使用金额8291.96万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额102932914.50元[9] - 2023年度利息收入和现金管理收益净额444.97万元，扣除手续费201.00元[10] 募投项目进度 - 新型军用防护装置制造升级建设项目截至期末投资进度62.32%[19] - 研发中心建设项目截至期末投资进度105.03%[19] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[19] 超募资金使用 - 2023年度，使用超募资金3300.00万元补充流动资金，累计使用9786.00万元，未使用金额1412.63万元[6] - 补充流动资金使用超募资金9900万元，累计使用9786万元，占比98.85%[20] - 2021 - 2022年多次使用部分超募资金共9900万元永久性补充流动资金[21][22] 其他事项 - 新型军用防护装置制造升级建设项目预定可使用状态日期从2023年12月调整至2024年12月[21] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元，截至2023年12月31日已划出[23] - 2023年12月31日全部收回闲置募集资金现金管理投资[23] - 补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户[23] - 2021年“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构[22] - 公司将研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户补充流动资金[24] - 剩余超募资金9786.00万元尚未确定投向[24] - 募集资金将用于募投项目后续资金安排[24] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[24]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天 秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱清滨，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香 港浸会大学应用会计与金融专业，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资 产评估师、中国注册税务师。曾 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履 行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保 董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核 心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供 应商，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、 空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。2023 年度，公司实 现营业收入 15,457.94 万元，同比增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润为 3,218.89 万元，同比增长 ...