内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设有三会[6] - 公司设独立内审部门，配备专职人员[8] 制度建设 - 公司建立人事、资金、采购等多项制度[9][10][11] - 公司明确费用开支标准，设计成本内控规范[14] - 公司有完善合同审批及执行内控制度[14] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准参照税前利润[15][17] - 财务与非财务报告内控重大缺陷有定性特征[16][17] 报告结果 - 报告期内公司无财务、非财务内控重大重要缺陷[19][20]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名冯增强先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...

公司信息 - 公司为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司[1] - 法定代表人为宋金锁，主管会计为王素荣，会计机构负责人为温惠颖[3] - 报告日期为2024年4月8日[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来[2][3] - 展示2023年期初占用、往来资金余额及累计发生金额等数据[2][3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-031 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 3 月 28 日 以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800.2万股，发行价每股16.05元，募集资金总额4.494321亿元，净额4.0700564亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1.831558亿元，未使用2.238498亿元[3][4] - 2023年募集资金直接投入募投项目1.079302亿元，累计投入2.26226亿元，未使用6879.33万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入3.24086亿元，未使用8291.96万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额1.029329145亿元[7] - 报告期内投入募集资金总额1.409302亿元，已累计投入3.24086亿元[17] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额10293.29万元[22] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额10293.29万元[22] 超募资金情况 - 2023年使用超募资金3300万元补充流动资金，累计使用9786万元，未使用1412.63万元[4] - 超募资金总计11198.63万元，其中9786.00万元用于补充流动资金，占比98.85%[18] - 2021 - 2022年公司三次使用部分超募资金各3300.00万元永久性补充流动资金[19][20] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金9786.00万元永久性补充流动资金，超募资金专户利息及收益净额511.19万元，账户余额1923.82万元[20] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金9900.00万元[22] - 公司累计使用超募资金9786.00万元[22] 募投项目情况 - 新型军用防护装置制造升级建设项目累计投入1.18742亿元，投资进度62.32%[17] - 研发中心建设项目累计投入6248.4万元，投资进度105.03%[17] - 研发中心建设项目原预计2022年12月达到预定可使用状态，调整至2023年12月，期末投资进度为105.03%[18] - 新型军用防护装置制造升级建设项目原预计2023年12月达到预定可使用状态，调整至2024年12月[19] - 2021年公司同意“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构[20] - 公司募集资金投资项目无重大可行性变化[19] 资金收益及其他情况 - 2023年度利息收入和现金管理收益净额444.97万元，扣除手续费201元[8] - 截至2023年12月31日，利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额2001.33万元[22] - 累计已扣除手续费408.80元[22] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元，截至2023年12月31日已划出[21] - 2023年12月31日公司收回全部用于现金管理的闲置募集资金[21] - 补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入公司基本结算账户[21] - 公司将研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户补充流动资金[22]

会计估计变更 - 2024年4月8日会议审议通过会计估计变更议案[1] - 变更能更客观反映财务状况，不产生重大影响[1] - 4月10日发布变更合理性说明[2]

审计机构相关 - 2023年续聘致同事务所为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[2] - 致同事务所合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券审计报告超400人[1] 审计情况 - 致同对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023年12月19日审计委员会与致同沟通审计总体情况[6] 会议审议 - 2024年4月8日审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7]

业绩总结 - 2023年母公司净利润42784807.37元，可分配利润38506326.63元[1] - 2023年合并报表归属母公司净利润32188855.93元，可分配利润27910375.19元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，预计派现23290485元[2] - 2024年4月8日董监事会通过方案，待股东大会批准[5][6]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-045 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛 长江中道支行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的 ...

薪酬方案审议 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议[2] 适用范围与期限 - 适用对象为董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] 各类人员薪酬 - 独董每人每年7.2万元（税前）津贴，不领其他薪酬[4] - 任职非独董、监事依合同和制度领薪，不另发津贴[3][4] - 高管依考评结果确定薪酬[4] 发放方式 - 任职董监高薪酬及独董津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5]