股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日召开，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年11月6日[4] 股东出席情况 - 出席会议股东83人，代表股份43,698,000股，占比55.9513％[4] - 中小股东出席76人，代表股份571,000股，占比0.7311％[5] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意43,573,000股，占比99.7139％[7] - 该议案中小股东同意446,000股，占出席中小股东有效表决权股份总数的78.1086％[7] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[9] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和相关法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年10月23日决议召集，10月25日公告通知[7] - 11月11日9:15 - 15:00网络投票，14:50现场会议召开[9] 股东出席情况 - 83人出席，代表股份43,698,000股，占比55.9513%[11] 议案表决结果 - 《关于募投项目结项议案》，同意43,573,000股，占比99.7139%[15]

募集资金情况 - 公司公开发行1965万股A股，发行价28.28元，募资55570.20万元，净额49829.08万元[2] - 募投项目投资总额41385.44万元，拟投募集资金40000.00万元[5] - 截至2024年10月15日，专户余额3175.20万元[7][8] 项目进展 - “高铁检修生产线升级改造项目”拟投15116.14万元，用募集资金15000.00万元[9] - 截至2024年10月15日，累计投入12885.17万元，进度85.90%；含尾款累计投入13124.98万元，进度87.50%[10] 资金处理 - 项目节余资金3175.20万元，拟永久补充流动资金[11][14] - 该事项已通过董事会和监事会审议，需股东大会表决，保荐机构无异议[15][16][19]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8031.77万元，同比减少17.38%；年初至报告期末为2.80亿元，同比增加4.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润238.47万元，同比减少67.92%；年初至报告期末为1880.55万元，同比减少10.27%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入2.80亿元，较上期2.68亿元增长4.38%[18] - 2024年年初到报告期末营业总成本2.62亿元，较上期2.36亿元增长10.63%[18] - 2024年第三季度净利润为18805505.69元，上年同期为20958355.05元[19] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24，上年同期均为0.27[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.97亿元，较上年度末增加1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益11.33亿元，较上年度末减少2.01%[3][4] - 2024年第三季度末资产总计12.97亿元，较年初12.73亿元增长1.83%[15][16][17] - 2024年第三季度末负债合计1.64亿元，较年初1.17亿元增长40.57%[16][17] - 2024年第三季度末应收账款4.91亿元，较年初4.35亿元增长12.85%[15] - 2024年第三季度末存货1.57亿元，较年初1.04亿元增长50.16%[15] - 2024年第三季度末应付账款1.07亿元，较年初0.50亿元增长114.78%[16] - 2024年第三季度末其他权益工具投资2705万元，较年初3532万元下降23.38%[15] - 2024年第三季度末在建工程115万元，较年初333万元下降65.46%[15] - 2024年第三季度末长期待摊费用252万元，较年初202万元增长24.73%[15] 资产项目变动原因 - 货币资金较2023年末增加192.08%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[6] - 交易性金融资产较2023年末减少52.68%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少所致[6] - 存货较2023年末增加50.16%，主要系已投产未完工产品增加所致[7] - 应付账款较2023年末增加114.78%，主要系本期采购原材料增加所致[7] 财务费用与现金流变动原因 - 财务费用变动比例为82.00%，主要系本期利息收入减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为73.88%，主要系本期收回货款同比增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为655.37%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,911名[10] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股[10] 股份回购与限售情况 - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本一定比例[11] - 长春研奥集团有限公司期初限售股36,180,000股，本期全部解除限售[12] - 限售股份合计期初38,274,000股，本期解除36,192,500股，增加150,000股，期末2,244,000股[13] 资金余额情况 - 期末货币资金余额为147,311,218.22元，期初为50,435,550.30元[14] - 期末交易性金融资产余额为140,000,000.00元，期初为295,843,834.77元[14] 各活动现金流具体金额 - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计255186708.17元，上年同期为199222330.19元[21][22] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计271669324.01元，上年同期为262327434.10元[22] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16482615.84元，上年同期为 - 63105103.91元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计1166081614.86元，上年同期为1389113586.30元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计1015832380.11元，上年同期为1416167497.68元[22] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为150249234.75元，上年同期为 - 27053911.38元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为7979000元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计为36890950.99元，上年同期为42305325.51元[22] - 筹资活动现金流出小计为36,890,950.99元，上年同期为42,305,325.51元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -36,890,950.99元，上年同期为 -34,326,325.51元[23] - 现金及现金等价物净增加额为96,875,667.92元，上年同期为 -124,485,340.80元[23] - 期初现金及现金等价物余额为50,435,550.30元，上年同期为262,163,889.87元[23] - 期末现金及现金等价物余额为147,311,218.22元，上年同期为137,678,549.07元[23] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

募集资金 - 2020年12月17日公司募资55570.20万元，净额49829.08万元[3] 项目投入 - 高铁检修项目拟投15116.14万元，拟用募资15000.00万元[5] - 截至2024年10月15日累计投入12885.17万元，进度85.90%[7] 项目结项 - 公司拟结项高铁检修项目，剩余3175.20万元募资补流[1] - 该事项待股东大会表决通过[14]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年10月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[4] - 该募投项目议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月23日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，9票赞成，需股东大会审议[4] - 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，会议拟于2024年11月11日召开[5][6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月11日14:50召开[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月7日8:00 - 12:00和13:00 - 16:00[6] 审议议案 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350923，投票简称为研奥投票[12] - 深交所不同系统投票时间[13][14]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金及2亿元自有资金现金管理[2] 产品购买 - 公司购招行长春分行2000万元保本浮动收益型产品，年化1.47%或1.62%或1.82%，期限2024.9.18 - 2024.9.30[6] 过往收益 - 2023 - 2024多笔银行产品有不同收益，如招行8200万元产品收益53.74万元[12] 产品赎回 - 招行两款结构性存款到期赎回，赎回后募集资金现金管理无余额[13]

公司股本 - 截至2024年9月24日，公司总股本78,600,000股，剔除回购专用账户500,000股后为78,100,000股[9] 信息披露义务人及一致行动人 - 同人投资注册资本3729万元，有30名合伙人[11] - 研奥集团注册资本8500万元，李彪持股70%，李善群持股30%[14] 权益变动 - 同人投资因协议转让持股比例降至5%以下，目的是减持并引入投资者[9][17] - 2024年9月24日，拟15.50元/股向王平转让4710000股，占总股本5.99%[21] - 权益变动前合计持股占总股本53.03%，变动后占47.04%[21] - 转让价款合计税前73005000元，分三笔支付[24][25][26] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无增减持公司股份明确计划[18][60] 协议相关 - 若乙方未按时付款，按0.05%/日支付违约金；甲方延期按0.05%/日支付违约金[30][32] - 协议在特定情形下终止或解除，甲方返还价款等[32][34] 其他情况 - 拟转让股份无限制转让、无附加条件及补充协议[38] - 信息披露义务人及一致行动人持股无质押、冻结[40] - 此前6个月未在二级市场买卖公司股票[44][60] - 本次权益变动需深交所合规确认后过户，尚未获批准[60]