证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-008 研奥电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关具体 情况公告如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元）， 其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务 收入 5.74 亿元（ ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-011 研奥电气股份有限公司 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织 等不超过 35 名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、证 券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报 价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式或者价格区间、限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，研奥电气股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-006 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。 本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-6 研奥电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008739 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。研奥 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的研奥股份《内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任 是对研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-014 研奥电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 20日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在 投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本 金及收益将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证 ...

关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 研奥电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，研奥股份编制了本专项说明所附的研奥电气股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A008738 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了研奥股份 2023年 12月 31 日的合并 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入7570.32万元，同比减少2.73%；归属上市公司股东净利润390.54万元，同比减少41.99%[5] - 营业总收入7570.32万元，较上期7783.11万元下降约2.73%[26] - 营业总成本7273.42万元，较上期7058.04万元增长约3.05%[26] - 营业利润484.45万元，较上期770.21万元下降约37.10%[27] - 净利润390.54万元，较上期673.25万元下降约41.99%[27] - 基本每股收益0.05元，较上期0.09元下降约44.44%[28] - 研发费用508.60万元，较上期511.63万元下降约0.59%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 494.06万元，同比增长89.67%；投资活动产生的现金流量净额为6826.48万元，同比增长404.40%[5][13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68,980,845.23元，上期为24,165,885.58元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为69,711,063.41元，上期为27,008,594.00元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为74,651,645.35元，上期为74,819,843.44元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,940,581.94元，上期为 - 47,811,249.44元[29] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为416,500,000.00元，上期为283,000,000.00元[29] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为418,477,580.02元，上期为284,579,808.91元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为350,212,736.94元，上期为271,045,936.05元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,264,843.08元，上期为13,533,872.86元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,324,261.14元，上期为 - 26,298,376.58元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为113,759,811.44元，上期为235,865,162.93元[30] 资产与权益 - 2024年3月末总资产12.87亿元，较上年度末增长1.05%；归属上市公司股东的所有者权益11.60亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 货币资金较2023年末增长125.55%，主要系本期购买短期理财产品减少所致[10] - 应收票据较2023年末增长36.71%，主要系本期收到承兑汇票增加所致[10] - 预付款项较2023年末减少30.40%，主要系本期预付材料款减少所致[10] - 货币资金期末余额113,759,811.44元，期初余额50,435,550.30元[21] - 交易性金融资产期末余额226,000,000.00元，期初余额295,843,834.77元[21] - 应收账款期末余额445,667,266.87元，期初余额435,032,528.27元[21] - 流动资产合计期末余额1,011,265,325.22元，期初余额995,725,102.99元[21] - 2024年第一季度公司资产总计12.87亿元，较上期12.73亿元增长约1.05%[22] - 固定资产1.59亿元，较上期1.62亿元下降约1.44%[22] - 应付账款7194.88万元，较上期4972.40万元增长约44.70%[22] - 负债合计1.26亿元，较上期1.17亿元增长约7.97%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计114.88万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[7] 财务费用与收益变动 - 财务费用较2023年同期减少96.46%，主要系本期利息收入减少所致[11] - 其他收益较2023年同期增长125.14%，主要系本期增值税加计抵减增加所致[11] - 投资收益较2023年同期增长158.46%，主要系本期短期理财产品到期收益增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,286，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股[14] - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本的0.6361%[15] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[15] 限售股份情况 - 长春研奥集团有限公司36,180,000股限售股拟于2024 - 6 - 24解除限售[17] - 限售股份期初总数38,274,000股，本期解除限售12,500股，本期增加37,500股，期末总数38,311,500股[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"、"上市公司"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对上市公司 董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： | 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入潜 | 错报≥营业收入总 | 营业收入总额的 1%≤错报 | 错 报 ＜ 营 业 收 入 | | 在错报 | 额的 2% | ＜营业收入总额的 2% | 总额的 1% | | 利润总额潜 | 错报≥利润总额的 | 利润总额的 ...

关于研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股 份"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是研奥股份董事会的 责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对研奥股份董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报 ...

研奥电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和研奥电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 (二) 聘任会 ...