业绩总结 - 截至2024年末总资产13.68亿元，净资产11.5亿元[2] - 2024年营收4.71亿元，同比增11.29%[2] - 2024年净利润4234.68万元，同比降9.93%[2] 未来展望 - 2025年推动年度经营指标完成，提高竞争力[14] - 2025年第三届董事会换届，确保平稳过渡[14] - 2025年完善规章制度，提升规范运作水平[14] 其他 - 2024年董事会等各委员会召开多次会议[3][5][8][9] - 2024年累计发布公告45件[10] - 报告期内修订2项现行制度及业务流程[13] - 做好信息披露，加强与投资者沟通[15]

研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 研奥电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求。 ...

募集资金情况 - 2020年发行1965万股A股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[2] - 截至2024年底累计投入募投项目37508.39万元，转出14706.77万元，未使用金额为0[3] - 截至2024年底，募集资金专户利息收入2386.67万元，2024年141.68万元，扣除手续费0.59万元，2024年0.08万元[5] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目累计投入1296.50万元，投资进度11.79%[13] - 高铁检修生产线升级改造项目2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，投资进度86.81%，2024年9月30日达预定可使用状态，实现效益1928.12万元[13] - 研发中心建设项目累计投入5360.94万元，投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[13] - 超募资金补充流动资金累计投入9829.08万元，投资进度100.00%[13] 项目效益情况 - 2024年度“高铁检修生产线升级改造项目”实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[14] 超募资金使用情况 - 2021 - 2024年分四次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用9829.08万元，超募资金使用完毕[15] 其他资金使用情况 - 2021年向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元用于研发中心建设项目[15][16] - 以自筹资金预先投入募投项目504.95万元，预先支付发行费用1286.76万元，后用募集资金置换[16] 项目终止与结项情况 - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[14][17] - 对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[17] - 对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余募集资金3043.24万元永久补充流动资金[17]

业绩总结 - 公司2024年计提信用和资产减值准备合计9,204,780.77元[2] - 本次计提减少2024年度净利润9,259,057.48元[7] - 本次计提减少报告期末所有者权益9,259,057.48元[7] 具体损失 - 应收票据坏账损失499,061.39元[2] - 应收账款坏账损失 - 5,590,715.34元[2] - 其他应收款坏账损失 - 210,548.42元[2] - 合同资产减值损失1,211,258.13元[2] - 存货跌价损失 - 5,113,836.53元[2] 其他情况 - 本次计提经致同会计师事务所审计[7] - 本次计提符合规定，体现谨慎性原则[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度审计收费依行业标准和公司情况定，董事会提请授权管理层确定费用并签合同[4] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，超400人签过证券服务审计报告[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户6家[2] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 人员情况 - 签字项目合伙人胡乃忠近三年签上市公司审计报告8份、新三板挂牌公司4份[3] - 签字注册会计师李满近三年签上市公司审计报告9份[4] - 项目质量负责人盖大江近三年复核上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司3份[4] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次；58名从业人员受多种处分[2]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[4] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控营业收入等潜在错报重大缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内控按损失金额分重大、重要、一般缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[17] 未来展望 - 未来强化内控建设，完善和调整规范内控制度[18][19] - 未来强化内控监督检查促进可持续发展[19]

资金占用情况 - 重庆研奥2024年末占用资金余额0.10万元[11] - 西安研奥2024年末占用资金余额0.26万元[11] - 广州研奥2024年末占用资金余额10.10万元[11] - 深圳研奥2024年末占用资金余额24.00万元[11] - 南昌研奥2024年末占用资金余额64.77万元[11] - 2024年其他关联资金往来年末余额99.23万元[11] 财务审计 - 致同审计研奥股份2024财报并出具无保留意见[5] 报表审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月17日获批[11]

募集资金情况 - 2020年公开发行1965万股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目37508.39万元，未使用金额为0[13] - 2024年度直接投入募投项目7181.94万元[13] - 截至2024年12月31日，专户已计入利息收入2386.67万元，2024年度141.68万元[16] - 截至2024年12月31日，专户已扣除手续费0.59万元，2024年度0.08万元[16] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资11000.00万元，累计投入1296.50万元，进度11.79%[25] - 高铁检修生产线升级改造项目投资15000.00万元，2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，进度86.81%，2024年实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[25] - 研发中心建设项目投资6000.00万元，累计投入5360.94万元，进度89.35%[25] - 补充流动资金（承诺投资）8000.00万元，累计投入8000.00万元，进度100.00%[25] - 补充流动资金（超募资金）9829.08万元，2024年投入1129.08万元，累计投入9829.08万元，进度100.00%[25] 资金使用调整 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，各占29.5%，2024年使用1129.08万元，占11.49%[26] - 公司终止城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目[26] - 研发中心建设项目增加深圳研奥电气有限公司为实施主体，注资4000.00万元，变更实施地点和方式[26] - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余10497.73万元永久补充流动资金[28] - 2023年对“研发中心建设项目”结项，将剩余759.39万元永久补充流动资金[28] - 2024年对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余3043.24万元永久补充流动资金[28]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额106.89万元，期末99.23万元[2] - 2024年度占用累计发生32.35万元，偿还40.01万元[2] 子公司资金情况 - 重庆研奥期初0.05万元，期末0.10万元[2] - 广州研奥期初41.80万元，期末10.10万元[2] 其他 - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[2]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超30000万元综合授信额度[1] - 用途包括流动资金贷款等银行授信业务[1] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意申请[2][4] - 审批程序符合规定[4] 有效期 - 自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[3] 其他 - 备查文件含第三届董事会等会议决议[6] - 公告于2025年4月21日发布[7]