证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-042 研奥电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 "城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目"拟对公 司城轨车辆电气设备生产线进行智能化升级改造，主要投资内容 包括购买生产设备、检测设备、环保设备等。项目计划总投资 11,909.20 万元，实施主体为研奥电气，实施地点位于长春市绿 园经济开发区公司主厂区，完全达产后预计产能每年将新增电气 控制系统 120 套和司机操控系统 120 套。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司终止 2020 年度首次公开发行 股票（以下简称"首次发行"）募集资金项目中的"城轨车辆电 气设备生产线智能化升级改造项目"，并将上述募投项目终止后 对应的该部分剩余募集资金 10,422.87 万元（包括累计收到的 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-038 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场形式在公司会议 室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...

公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议决议，本人王艳梅被提名为公司独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：王艳梅 2023 年 8 月 28 日 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引 的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按 市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民 币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-041 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-046 研奥电气股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 研奥电气股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会） 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 (星期一) 14:00~16:00 | | | | 地点 | "全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理：闫兆金 | | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | 1、 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号： 2023-025 研奥电气股份有限公司 届时公司董事、总经理闫兆金先生，董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书石娜女士将通过网络在线问答互动的 形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行 交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 http s://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 17 日 关于参加网上集体业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真 | | --- | | 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步加强与投资者的互动交流，研奥电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证 券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2023 年吉 林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 本次集 ...

证券代码： 300923 证券简称：研奥股份 研奥电气股份有限公司投资者关系活动记录表 （2022 年度网上业绩说明会） 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 (星期五) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长：李彪 | | | | 2、董事、总经理：闫兆金 | | | 员姓名 | 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜 | | | | 4、独立董事：魏紫 | | | | 5、保荐代表人：彭凯 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-023 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日 15:00 前访问： http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 研奥电气股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度 报告全文及其摘要已于 2023 年 4 月 24 日披露。为了更好地与 广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00—17:00 在 全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景• 路演天下"(http: //rs.p5w.net) ...

公司基本信息 - 公司股票简称研奥股份，代码300923[6] - 公司法定代表人是李彪，注册及办公地址均为吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999号[7] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报等，网址为巨潮资讯网[7] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王传顺、李满[7] - 公司主营业务为轨道交通车辆电气设备的研发、生产、销售及检修，所属行业为城市轨道交通设备制造行业[14][15] - 公司产品主要应用于城轨车辆，采取订单导向型生产模式[15] - 公司成立于1986年，从事轨道交通电气设备制造业务超30年，2020年在深交所创业板上市[54][60] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股，转增0股[2] 财务数据 - 2022年营业收入422,634,327.68元，较2021年增长3.41%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润49,920,009.86元，较2021年下降33.74%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5,362,061.58元，较2021年下降90.45%[8] - 2022年末资产总额1,363,533,859.05元，较2021年末增长1.98%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,142,988,083.62元，较2021年末增长1.28%[8] - 2022年非经常性损益合计6,678,989.71元，2021年为24,609,386.88元，2020年为4,235,499.07元[11] - 2022年第一季度营业收入98,546,314.70元，归属于上市公司股东的净利润10,985,256.72元[8] - 2022年第二季度营业收入75,316,747.81元，归属于上市公司股东的净利润9,585,701.09元[8] - 2022年第三季度营业收入137,749,366.17元，归属于上市公司股东的净利润21,492,214.05元[8] - 2022年第四季度营业收入111,021,899.00元，归属于上市公司股东的净利润7,856,838.00元[8] - 2022年公司实现营业收入42,263.43万元，较上年同期增长3.41%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,992.00万元，较上年同期下降33.74%[37] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,324.10万元，较上年同期下降14.75%[37] - 2022年公司计提信用减值损失增加605.17万元[37] - 2022年研发费同比增加277.74万元，增幅16.56%[37] - 2022年公司营业收入合计4.23亿元，同比增长3.41%，其中轨道交通制造业收入4.16亿元，占比98.38%，同比增长4.16%[62] - 车辆电气设备收入2.57亿元，占比60.78%，同比下降5.90%；检修业务收入1.45亿元，占比34.27%，同比增长43.64%[62] - 东北、华东、西南地区收入分别下降1.70%、18.53%、11.13%，华北、华南、华中地区收入分别增长71.08%、16.25%、9.46%[62][63] - 轨道交通设备制造业毛利率31.41%，同比下降2.18%；车辆电气设备毛利率33.21%，同比下降2.72%；检修业务毛利率22.08%，同比下降4.45%[63] - 直销收入4.23亿元，占比100%，同比增长3.41%，毛利率29.55%，同比下降3.64%[63] - 轨道交通设备制造业销售量48,882件（台），同比增长14.10%；生产量46,561件（台），同比增长13.87%；库存量11,814件（台），同比下降27.28%[63] - 2022年营业成本2.85亿元，2021年为2.65亿元，其中直接人工同比增长23.03%，制造费用同比增长13.59%，动力费同比增长17.57%[64][65] - 2022年前五名客户合计销售金额4.07亿元，占年度销售总额比例96.25%，其中中国中车销售额占比71.43%[66][67] - 2022年前五名供应商合计采购金额9092.64万元，占年度采购总额比例43.72%[68] - 2022年销售费用2250.39万元，同比下降4.17%；管理费用2742.18万元，同比下降8.02%；财务费用 - 907.69万元，同比增长246.54%；研发费用1954.91万元，同比增长16.56%[68] - 2022年经营活动现金流入小计293586178.45元，同比减少28.18%；现金流出小计288224116.87元，同比减少18.26%；现金流量净额5362061.58元，同比减少90.45% [90] - 2022年投资活动现金流入小计1170875711.54元，同比减少26.62%；现金流出小计1136175216.02元，同比减少41.65%；现金流量净额34700495.52元，同比增加109.87% [90] - 2022年筹资活动现金流入小计25854495.93元，同比增加50.99%；现金流出小计37902490.70元，同比增加147.76%；现金流量净额 -12047994.77元，同比减少760.05% [90] - 2022年末应收账款403163874.80元，占总资产比例29.57%，较年初的21.90%提升7.67% [93] - 2022年末存货121455441.37元，占总资产比例8.91%，较年初的12.00%下降3.09% [93] - 2022年末在建工程46579466.46元，占总资产比例3.42%，较年初的1.91%提升1.51% [93] - 2022年投资收益5399323.36元，占利润总额比例9.55%，主要系理财产品收益 [92] - 截至报告期末，应收票据期末账面价值6000000.00元，受限原因是已背书、贴现未到期 [95] 行业情况 - 2022年全国铁路固定资产投资完成额7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里[14] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里[14] - 中国轨道交通装备行业市场规模由2016年的4155亿元增长到2022年的9673亿元[14] - 国家“十四五”规划提出2025年城市轨道交通运营里程达10000公里，平均每年新增680公里[14] - 轨道交通装备未来向高品质、智能化、绿色化、多样化发展[14] 业务情况 - 轨道交通电气设备制造业务主要产品包括司机操控台、司机室电气控制柜等[16] - 车辆检修业务包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修等[17] - 公司产品销售采用直销模式[33] - 全年实施39个新造项目、11个检修项目、3个研制及模型车项目，配套车辆1431辆，其中城轨、地铁项目配套1255辆，高铁、动车项目配套176辆，生产和交付计划兑现率均为100%[38] - 高铁检修事业部业务覆盖CRH5A/G等多个项目，产品覆盖10个铁路局[46] - 公司产品涵盖10个铁路局，参与车辆设备配套城市达29个，境外国家和地区达13个[54] - 公司在19个城市建立完善客户服务网络，客户服务部7天*24小时工作制，服务人员一般2小时内到达现场[54][56][58] 研发情况 - 公司打造研发、设计、工艺三大平台协同发展[29] - 多项新产品研发取得阶段性进展，如低压电器监测系统已进入系统联调阶段，轨道列车用智能化无线充电装置完成产品原型开发及稳定性验证等[39][40] - 技术中心2022年完成19个常规项目设计任务，联合开发车载空调控制器等新产品[40] - 定制化全业务信息管理平台完成48项核心流程搭建运行[41] - 基于位姿控制的电动罩板司机台处于批量生产阶段，有助于提高司机操作台产品市场竞争力[69] - 标准地铁空调控制柜处于小批量生产阶段，增加了能耗监控，提高公司产品竞争能力[72] - 智能化轨道列车车载空调控制器处于小批量生产阶段，可提升公司核心技术能力和市场竞争力[73] - 智能动车组车载电源箱进入小批量生产阶段，拓宽车下电气集成产品应用场景[75] - 车载低压电器监测设备进入批量生产阶段，可实现潜在风险提前预知，改变运维模式[75] - 车载智能照明一体化调光控制器进入小批量生产阶段，提升照明系统产品多样性和竞争力[76] - 车载智能感光控制器进入批量生产阶段，为乘客提供舒适乘车环境，降低功耗[78] - 智能化照度传感器进入批量生产阶段，测量精度高，可稳定精确采集环境照度，精度±5% [81] - 高可靠性模块化Ⅲ型蓄电池在线监测系统进入批量生产阶段，迭代升级监测设备，优化算法[82] - 多功能车载电力能耗监测控制单元处于研发阶段，能满足铁路行业对输入供电及能耗监测要求[84] - 智能动车组车载电源箱外壳防护等级为GB/T4208 - 2017，耐振动和耐冲击符合GB/T21563 - 2018 [75] - 智能化照度传感器输入电压DC12V，输出信号4 - 20mA电流信号/RS485，测量范围0 - 2000lx，功耗0.5W [81] - 多功能车载电力能耗监测控制单元工作温度 - 40°C - 70°C，相对湿度90%，额定输入电压3X400V AC，额定电流80A以上 [85][86] - 2022年研发人员数量85人，较2021年的68人增长25%，占比从9.62%提升至12.39% [89] - 2022年研发投入金额19549123.01元，占营业收入比例4.63%，较2021年的4.10%有所提升 [89] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为49,829.08万元，超募资金为9,829.08万元[99] - 报告期内投入募集资金6,341.74万元，已累计投入25,040.49万元，其中使用超募资金5,800.00万元补充流动资金[101] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为26,434.67万元，含专户余额1,034.67万元和现金管理产品余额25,400.00万元[102] - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资11,000万元，期末累计投入1,132.51万元，进度10.30%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[103] - 高铁检修生产线升级改造项目投资15,000万元，期末累计投入5,151.77万元，进度34.35%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[104] - 研发中心建设项目投资6,000万元，期末累计投入4,956.21万元，进度82.60%，预计2023年12月24日达预定可使用状态[104] - 补充流动资金项目投资8,000万元，已累计投入8,000万元，进度100.00%[104] - 2021 - 2022年分两次各使用2,900万元超募资金永久补充流动资金，共占超募资金总额的59.01%[110][111] - 2021年增加深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体，变更实施地点和方式，并注资4,000.00万元[113][114] - 因技术发展、审批备案和施工条件等因素，城轨和高铁项目预计可使用状态日期延期至2023年12月31日[107][108] - 2021年1月公司用募集资金置换预先投入募投项目504.95万元及已支付发行费用1286.76万元[115] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为26434.67万元，其中专户余额1034.67万元，购买现金管理产品余额25400万元[116] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[118] 公司发展战略 - 公司将深耕轨道交通车辆装备市场，进行产品创新和技术升级，开拓新市场，扩充产能，推进智能制造和智慧管理[121] - 2023年公司围绕战略定位，巩固传统业务，开辟新业务，推进各项创新，提升经营品质[122] - 技术规划上推进正向设计，拓宽研发立项，与外部协同创新，优化设计开发流程，推进工艺正向设计和反向验证[123] - 质量规划上细化生产过程质量控制，拓展部门联动，强化供应链质量风险管理，推动质量管理数字化转型[125] - 工业化中心规划推行项目全生命周期管理，推进精益生产，开展安全教育培训，防范安全风险[126] - 市场规划要求市场人员谋增量、防变量，关注应收账款回款，完善客户服务流程，提升客户满意度[127] - 采购采用“五适”原则，升级ERP采购平台，深度挖潜降本[128] - 财务部门与金融机构合作优化资金结构，执行会计轮岗制度，优化流程争取税收优惠[129] - 检修事业部2023年8月完成场地搬迁，向智能生产基地迈进，完善检修体系[130] - 公司借助资本市场平台，适时进行兼并收购实现外延式价值创造[131] 风险应对 - 应对产业政策风险，公司收集信息调整战略，创造多级利润增长点[132] - 应对原材料价格波动，公司