财报披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年报及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 17:00召开[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络互动[3][5] - 参会人员有董事长李彪等[5] 投资者参与 - 会前2024年5月6日前可提问[3][5] - 会中2024年5月6日15:00 - 17:00可互动[5] 联系人信息 - 董事会办公室[6] - 电话0431 - 81709358[6] - 邮箱yadq@yeal.cc[6]

会议情况 - 公司于2024年4月20日召开第三届董事会第九次会议[1] 担保情况 - 2023年度无对外担保及累计担保情况[1] 制度建设 - 公司建立完善对外担保风险控制制度，决策程序合规[1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 项目进展 - 2023年8月28日审议通过终止募投项目议案[4] - 2023年12月8日审议通过部分募投项目结项及延期议案，延期至2024年9月30日[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年9月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更、监管措施及其他重大事项报告[7]

上市公司与子公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计137.25万元[2] - 2023年往来累计发生金额总计229.84万元[2] - 2023年偿还累计发生金额总计260.20万元[2] - 2023年末往来资金余额总计106.89万元[2] 子公司资金情况 - 武汉研奥2023年期初余额59.00万元，往来累计58.50万元，偿还累计117.50万元[2] - 深圳研奥2023年期初余额59.00万元，往来累计83.70万元，偿还累计142.70万元[2]

募集资金情况 - 公司2020年公开发行1965万股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，扣除费用后净额49829.08万元[2] - 截至2022年底，募集资金累计投入25040.49万元，未使用26434.67万元[2] - 2023年直接投入募投项目5285.95万元，转出结余资金11257.12万元[4] - 截至2023年底，累计投入30326.44万元，未使用10489.99万元[4] - 2023年底募集资金专户存款余额2899875.29元，现金管理余额1.02亿元，合计1.0489987529亿元[6] - 2023年度专户利息收入598.54万元，已扣除手续费0.16万元[6] 项目投资进度 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资进度11.79%[15] - 高铁检修生产线升级改造项目投资进度46.46%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[15] - 研发中心建设项目投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[15] 超募资金使用 - 超募资金投向补充流动资金金额为9829.08万元，已使用8700万元，占比88.51%[16] - 2021 - 2023年每年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.5%[16][17] - 截至2023年12月31日，累计使用超募资金8700万元用于永久性补充流动资金[17] 项目变更与终止 - “高铁检修生产线升级改造项目”预计可使用状态日期由2022年12月24日延期至2024年9月30日[16] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”[16] - 研发中心建设项目实施主体增加深圳研奥电气有限公司，实施地点变更，注资4000万元[17] 资金置换与补充 - 募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目504.95万元，预先支付发行费用1286.76万元[17] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为504.95万元，置换已支付发行费用为1286.76万元[18] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[18] - 公司对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[18] 其他 - 公司2023年及时准确披露募集资金情况，无管理违规[12] - 承诺投资项目小计金额为40000万元[16] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10489.99万元[18] - 尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专用账户余额为289.99万元[18] - 尚未使用的募集资金中，购买现金管理产品余额为10200.00万元[18]

融资情况 - 公司获准发行1,965.00万股，发行价28.28元/股，募资总额55,570.20万元，净额49,829.08万元[1] - 募投项目投资总额41,385.44万元，拟投入募资40,000.00万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超9,000.00万元闲置募资及20,000.00万元自有资金现金管理[9] - 现金管理期限自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[9] - 闲置募资投保本型产品，自有资金不涉高风险投资[7]

董事会会议 - 2023年度公司第三届董事会召开会议6次，独立董事亲自出席6次[1] 议案决策 - 2023年2 - 12月独立董事对多个议案发表独立意见并同意[3][4][5] 培训情况 - 2023年独立董事现场参加上市公司独立董事培训2次[10] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开重要会议等情况[11]

董事会会议 - 2023 年公司第三届董事会召开会议 3 次[1] - 2023 年 8 月 28 日第三届董事会第六次会议发表 4 项同意独立意见[3][4] - 2023 年 10 月 23 日第三届董事会第七次会议同意《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第八次会议发表 2 项同意独立意见[4] 独立董事情况 - 2023 年 8 月 3 日起徐克哲任职第三届独立董事[1] - 2023 年徐克哲现场参加 1 次上市公司独立董事培训[9] - 徐克哲任职期内无提议召开董事会等情况[10] - 任职薪酬与考核委员会委员后公司未召开该委员会会议[8]

董事会会议 - 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 选举张磊为独立董事专门会议召集人[2] 议案表决 - 《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》3 票赞成通过[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》3 票赞成通过[5] 审计安排 - 同意聘任致同会计师事务所为 2024 年度审计机构[4]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年研发投入XXX亿元，占营业收入的XX%[1] - 2023年营业收入为42.36亿元，同比增长0.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元，同比下降5.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.01亿元，同比下降7.16%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元[8] - 基本每股收益为0.60元，同比下降6.25%[8] - 资产总额为127.33亿元，同比下降6.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为115.63亿元，同比增长1.16%[10] - 2023年营业收入为4.24亿元，同比增长0.23%[63] - 轨道交通制造业务收入占比97.55%，检修业务收入占比50.74%[63] - 华东地区收入占比45.85%，东北地区收入占比31.79%[63] - 前五大客户销售占比93.02%，其中中国中车股份有限公司占69.01%[67] - 前五大供应商采购占比58.53%，其中供应商1占37.51%[68] - 本期研发费用2263.24万元，同比增长15.77%[68] - 公司2023年度存货占总资产比例为8.19%，较上年下降0.72%，无重大变化[84] - 公司2023年度固定资产占总资产比例为12.70%，较上年增加5.14%，无重大变化[84] - 公司2023年度在建工程占总资产比例为0.26%，较上年下降3.16%，无重大变化[84] - 公司2023年度使用权资产占总资产比例为0.32%，较上年增加0.22%，无重大变化[84] - 公司2023年度短期借款占总负债比例为1.09%，较上年下降1.09%，无重大变化[84] - 公司2023年度合同负债占总负债比例为0.05%，较上年下降0.01%，无重大变化[84] - 公司2023年度租赁负债占总负债比例为0.21%，较上年增加0.18%，无重大变化[84] - 公司2023年度以公允价值计量的金融资产和金融负债总额为331,159,045.86元[85][86] - 公司2023年度应收账款和应收票据合计18,989,189.48元，均为受限资产[87] - 公司2023年度实现营业收入55.37亿元[162] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通电气设备、新能源汽车电气设备等[1] - 公司产品主要应用于城轨车辆，产品种类较多且定制化程度较高，采取订单导向型生产模式[21] - 公司主要产品包括司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统等轨道车辆电气设备[22] - 车辆检修业务主要包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[22] - 公司产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖轨道交通车辆新造、检修的全寿命周期[39] - 公司将继续深耕轨道交通车辆装备市场，积极进行产品创新和技术升级[112] - 公司将着眼新造及改造车辆智能控制和维护，打造企业发展的新动能和新增长点[112] 研发与创新 - 公司拥有95项专利，其中发明专利9项，获得多项省部级科技奖项，被评为多项技术创新荣誉[52][53] - 公司依靠自身技术力量进行研究开发，并注重与外部机构进行"产、学、研"合作[34] - 公司建立了研发、设计、工艺三大平台，相辅相成，协同发展[33][34] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入总额2,263.24万元，占营业收入5.34%，同比增长15.77%[44] - 公司通过技术协同管理平台和技术变更线上流程升级，加快研发设计进度，提升产品设计质量[44] - 公司正在研发智能化车载变频空调控制器，以丰富产品线、提高市场竞争力[69] - 研发人员数量增加4.71%[77] - 研发投入金额增加15.83%，占营业收入比例增加0.71个百分点[78] - 公司将持续推进数字化管理平台建设，逐步实现各业务数字化全覆盖[115] - 公司将持续优化创新体系，加大高级技术人才培养和引进力度，开展深入研发合作，推动创新技术落地[133] 生产与运营 - 公司在长春、成都、西安、广州、深圳、武汉、重庆等地设有全资子公司[1] - 公司采取柔性化订单导向型生产模式，满足非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点[36] - 公司建立了严格的供应商准入制度，实行优胜劣汰制度[35] - 公司采购计划由采购部负责制定并执行，与其他部门配合[35] - 公司整合各子公司供应商资源，建立统一的采购平台[35] - 公司推进生产现场自动化升级改造，成功落地全国首台套带有激光双面打印线号系统的智能生产线[44] - 公司采购部门通过数字化管理和高效寻源，灵活调整采购策略，实现降本创效165万元[47] - 高铁检修事业部通过优化流程等方法，自主检修能力实现新跨越，全年完成89列产品交付任务，实现产值1.23亿元[51] - 建立生产管理和供应链管理数字化流程，