募集资金情况 - 首次公开发行1965.00万股，每股28.28元，募集资金总额55570.20万元，净额49829.08万元[1] - 截至2022年底，已投入募投项目25040.49万元，未使用26434.67万元[3] - 2023年投入募投项目5285.95万元，转出结余资金11257.12万元[4][5] - 截至2023年底，累计投入30326.44万元，未使用10489.99万元[5] - 已计入专户利息收入1646.44万元，扣除手续费0.36万元[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为504.95万元，预先支付发行费用金额为1286.76万元[16] 项目进展 - 高铁检修生产线升级改造项目投资进度46.46%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[13] - 研发中心建设项目投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - “高铁检修生产线升级改造项目”原预计2022年12月24日达预定可使用状态，现延期至2024年9月30日[14] - 公司终止2020年度首次公开发行股票募集资金项目中的“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”[14] 资金使用 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，累计使用8700万元[14][15] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[16] - 公司对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[16] 项目变更 - 2021年公司同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体[15] - 研发中心建设项目实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02 - 08地块）11栋2406[15] - 研发中心建设项目实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”[15] 资金存储与监管 - 高铁检修生产线升级改造项目专户余额2637906.71元[8] - 补充流动资金专户余额261947.12元[8] - 募集资金专户存储余额2899875.29元，现金管理余额102000000.00元[8] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10489.99万元，存放于专用账户余额为289.99万元，购买现金管理产品余额为10200.00万元[17] - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[18] - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司严格执行专户存储和三方监管协议，2023年度募集资金使用与披露一致，无违规情形[20] 其他 - 研奥电气股份有限公司向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元[15]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入26.49亿元等[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[2] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[2] - 致同所近三年受监管措施及处分情况[2] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人胡乃忠近三年签署报告情况[3] - 拟签字注册会计师李满近三年签署报告情况[4] - 拟担任项目质量负责人盖大江近三年签署及复核报告情况[4] 审计收费 - 2024年度审计收费定价依据行业标准及公司实际确定[4]

发行股票情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名（含）特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] - 发行股票六个月内不得转让[5] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] - 本次发行需经股东大会、深交所、证监会审核[18]

会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月20日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][10][12][14][16] 财务相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元(含税)，不转增不送红股[6][7] - 公司及下属公司向银行申请不超30,000万元综合授信额度[12] - 公司及全资子公司拟用不超9000万元闲置募集资金及2亿元自有资金现金管理[16] - 公司董事会拟提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超净资产20%[18]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-006 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。 本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

非经营性资金占用 - 研奥股份2023年度非经营性资金占用各金额数据均为 -[10] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初137.25万元，累计发生229.84万元，利息0，偿还260.20万元，期末106.89万元[10] 子公司往来资金 - 武汉、深圳、广州研奥2023年有相应期初、发生、偿还或期末资金余额数据[10] 审批情况 - 汇总表于2024年4月20日获第三届董事会第九次会议批准[10]

募集资金 - 公司拟发行1965万股，每股面值1元，发行价28.28元，募资55,570.20万元，净额49,829.08万元[2][3] - 截至2023年12月31日，专户未使用金额10,489.99万元，含募集资金8,245.52万元和利息2,244.47万元[5] 现金管理 - 2023年公司可使用不超27,000.00万元闲置募集和20,000.00万元自有资金现金管理[7] - 公司及子公司拟用不超9,000.00万元闲置募集和20,000.00万元自有资金现金管理[2][8][9][15] - 现金管理期限自2023年年度股东大会通过至下一年年度股东大会召开[2][9][15] 决策进展 - 2024年4月20日董事会、监事会通过现金管理议案[2][15] - 独立董事同意提交2023年年度股东大会审议[16] - 保荐机构核查认为尚需股东大会审议，无异议[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面有效保持与财报相关内控[5] - 截至2023年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[14] 未来展望 - 未来将强化内控建设，完善制度并调整规范，强化监督检查[25] 其他新策略 - 依据规定开展内控评价工作并持续改进优化[15] - 董事会区分财务和非财务内控确定缺陷认定标准[15]

审计机构相关 - 2023年度聘请致同所费用合计55万元[3] - 2023年4月10日同意聘任致同所为2023年度审计机构[5] 审计流程相关 - 2023年11月29日召开年审进场前沟通会议[5] - 2024年4月8日审议通过2023年度相关报告并提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[2]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入7570.32万元，同比减少2.73%；归属上市公司股东净利润390.54万元，同比减少41.99%[5] - 营业总收入7570.32万元，较上期7783.11万元下降约2.73%[26] - 营业总成本7273.42万元，较上期7058.04万元增长约3.05%[26] - 营业利润484.45万元，较上期770.21万元下降约37.10%[27] - 净利润390.54万元，较上期673.25万元下降约41.99%[27] - 基本每股收益0.05元，较上期0.09元下降约44.44%[28] - 研发费用508.60万元，较上期511.63万元下降约0.59%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 494.06万元，同比增长89.67%；投资活动产生的现金流量净额为6826.48万元，同比增长404.40%[5][13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68,980,845.23元，上期为24,165,885.58元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为69,711,063.41元，上期为27,008,594.00元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为74,651,645.35元，上期为74,819,843.44元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,940,581.94元，上期为 - 47,811,249.44元[29] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为416,500,000.00元，上期为283,000,000.00元[29] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为418,477,580.02元，上期为284,579,808.91元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为350,212,736.94元，上期为271,045,936.05元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,264,843.08元，上期为13,533,872.86元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,324,261.14元，上期为 - 26,298,376.58元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为113,759,811.44元，上期为235,865,162.93元[30] 资产与权益 - 2024年3月末总资产12.87亿元，较上年度末增长1.05%；归属上市公司股东的所有者权益11.60亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 货币资金较2023年末增长125.55%，主要系本期购买短期理财产品减少所致[10] - 应收票据较2023年末增长36.71%，主要系本期收到承兑汇票增加所致[10] - 预付款项较2023年末减少30.40%，主要系本期预付材料款减少所致[10] - 货币资金期末余额113,759,811.44元，期初余额50,435,550.30元[21] - 交易性金融资产期末余额226,000,000.00元，期初余额295,843,834.77元[21] - 应收账款期末余额445,667,266.87元，期初余额435,032,528.27元[21] - 流动资产合计期末余额1,011,265,325.22元，期初余额995,725,102.99元[21] - 2024年第一季度公司资产总计12.87亿元，较上期12.73亿元增长约1.05%[22] - 固定资产1.59亿元，较上期1.62亿元下降约1.44%[22] - 应付账款7194.88万元，较上期4972.40万元增长约44.70%[22] - 负债合计1.26亿元，较上期1.17亿元增长约7.97%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计114.88万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[7] 财务费用与收益变动 - 财务费用较2023年同期减少96.46%，主要系本期利息收入减少所致[11] - 其他收益较2023年同期增长125.14%，主要系本期增值税加计抵减增加所致[11] - 投资收益较2023年同期增长158.46%，主要系本期短期理财产品到期收益增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,286，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股[14] - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本的0.6361%[15] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[15] 限售股份情况 - 长春研奥集团有限公司36,180,000股限售股拟于2024 - 6 - 24解除限售[17] - 限售股份期初总数38,274,000股，本期解除限售12,500股，本期增加37,500股，期末总数38,311,500股[18]