研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王艳梅） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（经独立董事补选，本人于 2023 年 9 月 13 日起任 职）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度 报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独 立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下： | 第三届 | | 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 2023.12.8 | 流动资金及部分募投项目延期的议案》的独立意见 | 同意 | | | | 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[1] - 独立董事津贴每年6万元（税前），半年发放一次[3] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金组成[3] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬需2023年年度股东大会审议通过生效[5] 独立意见 - 独立董事认为薪酬方案合规，同意提交股东大会审议[6]

业绩数据 - 2023年营业收入423,608,790.56元，同比增长0.23%[2][8] - 2023年净利润47,014,684.67元，同比下降5.81%[2] - 2023年经营现金流净额-118,403,740.03元，同比下降2308.18%[2] - 2023年末资产总额1,273,280,354.67元，同比下降6.63%[2] 资产变动 - 货币资金同比减少21,172.80万元，降幅80.76%[3] - 应收款项融资同比增加4,235.87万元，增幅17649.45%[3] - 固定资产同比增加5,856.07万元，增幅56.79%[3] 负债变动 - 短期借款同比减少1,489.00万元，降幅100%[6] - 应付票据同比减少5,248.00万元，降幅70.34%[6] - 应付账款同比减少3,250.97万元，降幅39.53%[6] - 其他流动负债同比增加1126.60万元，增幅144.46%[8] - 租赁负债同比增加232.90万元，增幅657.20%[8] - 递延所得税负债同比减少209.98万元，降幅83.00%[8] 收支变动 - 财务费用同比减少530.03万元，降幅58.39%[10] - 其他收益同比增加203.19万元，增幅167.96%[10] 现金流变动 - 投资活动现金流净额同比减少9,358.02万元，下降269.68%[13] - 筹资活动现金流净额同比减少2,239.66万元，下降185.89%[13] - 现金及等价物净增加额同比减少，下降855.78%[12]

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏紫） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（本人于 2023 年 6 月 16 日书面提交辞职申请，依 法履职至 2023 年 8 月 3 日），严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公 正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，本人任职期内，公司第三届董事会共召开会议 3 次，本人亲自 出席 3 次（现场参加或通讯方式），没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人 对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大 事项提 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-009 研奥电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关内容公告如下： 一、基本情况 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并 报表范围内下属公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的 综合授信额度。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授 信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），公司及合并报 表范围内下属公司可共享上述额度。此授信额度不等于实际融资 金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内下属公司运营资 金的实际需求确定,授信期限内额度可循环使用。 在上述银行授信额度内，董事会授权公司董事长或董事长指 定的授 ...

一、报告期监事会工作情况 研奥电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》等法律法规的要求和《公司监事会议事规则》规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司 规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 2023 年度，除召开监事会会议外，监事列席、出席了公司董事会会议和股东大会。 报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第三次会议 | 2023.2.8 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | 1、《关于公司 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案》 | 2、《关于公司 | 2022 | 年度财务决算报告的议案》 ...

研奥电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A013281 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了研奥股份 2023年 12月 3 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-013 研奥电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第九次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 研奥电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 5 | 研奥电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 研奥电气股份有限公司全体股东： 根 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润47,014,684.67元，母公司报表净利润43,362,087.03元[1] - 截至2023年底母公司可供分配利润196,713,135.60元[1] 利润分配 - 拟以总股本扣除回购股份后为基数，每10股派现4.5元，拟派红利35,145,000元[2] - 2023年回购股份支付现金12,150,428元视同现金分红[3] 决策进展 - 第三届董事会第九次会议通过2023年度利润分配预案[5] - 预案尚须2023年年度股东大会审议批准[7]