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盈建科(300935)
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盈建科:董事会决议公告
2024-04-11 18:58
会议相关 - 2024年4月10日召开第四届董事会第四次会议,9名董事全出席[2] - 会议通知于2024年3月30日以邮件发出[2] - 公司将于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决9票同意,部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][11][13][14][16][17][19][20] - 董事2024年度薪酬议案9票回避表决[9] - 高管2024年度薪酬议案7票同意,2票回避[10] - 独立董事独立性评估议案6票同意,3票回避[15] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 2024年独立董事津贴12万/年(税前)[9] - 因2023业绩不达标,作废限制性股票336,280股[19] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8]
盈建科:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-11 18:58
财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月10日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年末控股股东等关联方占用资金余额为0万元[7] 业务往来 - 与中建院、深圳华森销售软件往来累计135.38万、24.00万元[7] - 与北京东洲际等接受服务往来累计18.30万、15.78万等[7] 关联资金 - 2023年其他关联资金往来年初0.68万,累计199.07万[7] - 年末余额189.01万,年度偿还10.74万[7]
盈建科:2023年年度审计报告
2024-04-11 18:58
业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为1.6009472019亿元,主要系软件与信息技术服务收入[9] - 2023年末公司资产总计934,569,968.04元,较2022年末下降约4.54%[29] - 2023年度公司营业收入162,504,673.32元,较2022年度下降约2.89%[31] - 2023年度营业利润为 -50,575,496.39元,较2022年度亏损扩大约37.22%[31] - 2023年度净利润为 -40,189,311.50元,较2022年度亏损扩大约43.83%[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日,公司应收账款余额为1.5502536801亿元,已计提坏账准备5256.388451万元[15] - 2023年12月31日货币资金合计752,582,023.07元,2022年12月31日为774,722,747.05元[179] - 2023年应收账款账面余额155,025,368.01元,坏账准备52,563,884.51元,账面价值102,461,483.50元[187] - 2023年预付款项期末余额3,855,772.32元,较2022年减少31.37%[192] - 2023年12月31日其他应收款合计4,632,800.59元,2022年为5,146,249.79元[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将软件与信息技术服务收入确认作为关键审计事项,实施相关程序未发现异常[9][13] - 审计将应收账款和合同资产坏账准备的计提作为关键审计事项,实施相关程序未发现异常[15][20] 公司基本信息 - 2021年1月20日公司上市,增发后注册资本为5,650.50万元[39] - 截至2023年12月31日,公司总股本为7,943.068万股[40] 税收政策 - 公司主要税种及税率:增值税13.00%、6.00%,城市维护建设税7.00%,教育费附加3.00%,地方教育附加2.00%,企业所得税10.00%[176] - 公司2022 - 2024年为高新技术企业,经备案研发费用可加计扣除,重点软件企业可享10%所得税税收优惠[176][177] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品,实际税负超3%部分即征即退[178]
盈建科:东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2023年度跟踪报告
2024-04-11 18:58
合规与监管 - 2023年4月28日因违反反洗钱管理规定被处51.86万元罚款[7] - 2023年作为郑州华晶保荐人因未审慎核查等被责令改正等[7] - 2023年9月14日作为无锡亿能保荐机构因未及时发现违规被警示[8] 公司活动 - 公司查询募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会1次,列席董事会和监事会均0次[3] - 现场检查1次,发表专项意见16次[3] - 向本所报告0次,2023年9月8日培训1次[4]
盈建科:独立董事2023年度述职报告(叶林)
2024-04-11 18:58
2023年会议情况 - 召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事叶林参加2次审计委员会会议[4] - 独立董事叶林参加1次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 叶林应出席董事会2次,亲自出席2次,出席股东大会1次[2] - 叶林对聘任高管发表同意意见[3] 未来展望 - 2024年叶林将加强沟通,为公司提建议[11]
盈建科:独立董事2023年度述职报告(冯玉军)
2024-04-11 18:58
会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 2023年冯玉军主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年冯玉军参加3次审计委员会会议[6] - 2023年冯玉军参加1次提名委员会会议[6] - 2023年冯玉军参加2次审计沟通会[7] 意见发表 - 2023年冯玉军多次对募投项目、理财、审计等事项发表同意意见[3][4]
盈建科:独立董事2023年度述职报告(戴天婧)
2024-04-11 18:58
公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事戴天婧应出席董事会2次,实出席2次,出席股东大会1次[2] - 戴天婧在第四届董事会第一次会议对聘任高管发表同意意见[3] - 戴天婧2023年主持召开2次审计委员会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[4]
盈建科:2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告
2024-04-11 18:58
业绩总结 - 2023年度营业收入16,250.47万元,2022年为16,735.58万元[10] - 2023年度营收扣除项目合计241.00万元,占比1.48%,2022年分别为175.84万元和1.05%[10] - 2023年度营收扣除后金额16,009.47万元,2022年为16,559.73万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月10日对2023财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]
盈建科:东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2023年定期现场检查报告
2024-04-11 18:58
公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行,三会记录完整、决议签名确认,董监高履职合规,人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门,审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作,对募集资金按季度审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整,无应披露未披露事项,信息传递等流程合规,投资者关系活动记录表及时刊载[3] 利益保护 - 建立防止关联人占用资金制度,关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允,无关联交易非关联化情形[4] 募集资金使用 - 到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行,无第三方占用等违规情形,使用与披露一致、项目无重大风险[4] 业绩总结 - 2023年度预计营业收入16000万元–16500万元,上年同期16735.58万元[6] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润-3000万元–-3800万元,上年同期亏损2794.19万元[6] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润-4300万元–-5100万元,上年同期亏损4458.91万元[6] 其他 - 公司完全履行相关承诺,股东也完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 公司重大投资或重大合同履行过程无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[5]
盈建科:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-11 18:58
审计机构续聘 - 公司2024年4月10日拟续聘容诚为2024年度审计机构,待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘,董事会会议9票同意通过议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2023年底,容诚有合伙人179人,注会1395人[2] - 2022年收入266287.74万元,审计业务收入254019.07万元[2] - 承担366家上市公司2022年报审计,收费42888.06万元[2] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿,乐视网案二审中[3] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[4] - 项目合伙人闫钢军近三年无相关处罚[5][6]