2023年监事会会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 2024年监事会计划 - 加强监督力度促决策合规[7] - 成员参加培训提升技能水平[8]

募集资金情况 - 公司2021年1月14日首次公开发行1413.00万股，发行价56.96元/股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募投项目结项永久补充流动资金115.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16042.23万元，分别存于招行和中信银行[3][6] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[8] - 公司募集资金使用信息披露合规，存放、使用、管理无违规情形[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合法合规[11] - 募集资金总额73736.44万元，本报告期投入20342.97万元，累计投入60768.01万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15] - 超募资金总额45754.92万元，三次共使用39000.00万元永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目累计投资进度为103.33%，实现效益938.22万元[15] - 桥梁设计软件继续研发项目累计投资进度为30.47%[15] - 技术研究中心建设项目累计投资进度为104.20%[15] - 营销及服务网络扩建项目累计投资进度为46.11%[15] - 补充营运资金累计投资进度为100.00%[15] 其他情况 - 建筑信息模型（BIM）和技术研究中心建设项目结余资金106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[16] - 部分募投项目因经济下行进度放缓并延期[15]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0208 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-40189311.50元[1] - 截至2023年底可供分配利润为59448511.09元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1][2] - 2024年4月10日董事会通过分配预案[1][3] - 监事会认为分配预案合理合规[4]

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 满足条件时年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 其他规定 - 重大投资或支出界定标准[8] - 至少每三年审议一次规划[9] - 调整政策需股东大会三分之二以上表决权通过[8] - 盈利未提分红预案需专项说明[7] - 规划经股东大会通过生效[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月10日[2]

北京盈建科软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、总体评价 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经对容诚会计师事务所的基 本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和 独立性等进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备 相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务 所为公司 2023 年度审 ...

业绩总结 - 2023年营业收入162,504,673.32元，较2022年下降2.90%[2] - 2023年净利润-40,189,311.50元，较2022年下降43.83%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额934,569,968.04元，较2022年末下降4.54%[2] - 2023年末应收票据538,872.31元，较2022年末增长283.54%[5] - 2023年末无形资产16,900,702.76元，较2022年末增长435.71%[6] - 2023年末应交税费6,721,217.57元，较2022年末增长31.06%[9] - 2023年末未分配利润59,448,511.09元，较2022年末下降40.34%[12] 费用损失 - 2023年财务费用-2,180,572.93元，较2022年增长32.72%[14] - 2023年信用减值损失-33,338,761.64元，较2022年增长162.10%[14] - 2023年营业外收入5.91元，较2022年下降100.00%[14] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计180,454,124.01元，较2022年减少8.94%[18] - 2023年经营活动现金流出小计209,402,756.53元，较2022年减少15.64%[18] - 2023年经营活动现金流量净额-28,948,632.52元，较2022年增长42.16%[18] - 2023年投资活动现金流入小计4,392,527,994.97元，较2022年减少10.01%[18] - 2023年投资活动现金流出小计4,381,599,752.89元，较2022年减少10.17%[18] - 2023年投资活动现金流量净额10,928,242.08元，较2022年增长223.38%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计8,619,598.40元，较2022年增长100.00%[18] - 2023年筹资活动现金流出小计12,889,931.94元，较2022年减少78.10%[18] - 2023年筹资活动现金流量净额-4,270,333.54元，较2022年增长92.75%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额-22,290,723.98元，较2022年增长78.88%[18]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2023年度审计机构[1] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人、注册会计师1395人、745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作 - 容诚审计2023年度财报，出具标准无保留意见审计报告[2] - 容诚核查非经营性资金占用等情况并出具专项报告[2] 评价与日期 - 公司认为容诚能满足2023年度审计要求，表现良好且按时完成工作[3] - 报告日期为2024年4月10日[4]