2023年履职情况 - 召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事李全旺出席相关会议[2] - 李全旺对聘任高管发表同意意见，主持提名委员会会议[3][4] - 李全旺与多部门沟通，考察公司情况[5][7] 2024年展望 - 李全旺将加强学习，为公司发展提建议[8]

2023年监事会会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 2024年监事会计划 - 加强监督力度促决策合规[7] - 成员参加培训提升技能水平[8]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...

募集资金情况 - 公司2021年1月14日首次公开发行1413.00万股，发行价56.96元/股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募投项目结项永久补充流动资金115.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16042.23万元，分别存于招行和中信银行[3][6] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[8] - 公司募集资金使用信息披露合规，存放、使用、管理无违规情形[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合法合规[11] - 募集资金总额73736.44万元，本报告期投入20342.97万元，累计投入60768.01万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15] - 超募资金总额45754.92万元，三次共使用39000.00万元永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目累计投资进度为103.33%，实现效益938.22万元[15] - 桥梁设计软件继续研发项目累计投资进度为30.47%[15] - 技术研究中心建设项目累计投资进度为104.20%[15] - 营销及服务网络扩建项目累计投资进度为46.11%[15] - 补充营运资金累计投资进度为100.00%[15] 其他情况 - 建筑信息模型（BIM）和技术研究中心建设项目结余资金106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[16] - 部分募投项目因经济下行进度放缓并延期[15]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0208 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-40189311.50元[1] - 截至2023年底可供分配利润为59448511.09元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1][2] - 2024年4月10日董事会通过分配预案[1][3] - 监事会认为分配预案合理合规[4]

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 满足条件时年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 其他规定 - 重大投资或支出界定标准[8] - 至少每三年审议一次规划[9] - 调整政策需股东大会三分之二以上表决权通过[8] - 盈利未提分红预案需专项说明[7] - 规划经股东大会通过生效[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月10日[2]

审计机构情况 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 截至2023年12月31日容诚有合伙人179人[2] - 截至2023年12月31日容诚有注册会计师1395人[2] - 截至2023年12月31日容诚745人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计沟通与审议 - 2024年1月24日召开2023年年度报告第一次审计沟通会[4] - 2024年4月2日召开2023年年度报告第二次审计沟通会[4] - 2024年4月9日审议通过多项2023年相关报告议案并同意提交董事会审议[4]