募集资金情况 - 公司首次公开发行1413.00万股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元，2021年1月14日到账[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募集资金余额16042.23万元[3] - 2023年度投入募集资金总额20342.97万元，已累计投入60768.01万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[10] - 超募资金总额为45754.92万元[11] 项目进展 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目截至期末投资进度103.33%，本报告期实现效益938.22万元[10] - 桥梁设计软件继续研发项目截至期末投资进度30.47%[10] - 技术研究中心建设项目截至期末投资进度104.20%[10] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度46.11%[10] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕并结项[12] 资金使用 - 2021 - 2023年每年均使用13000万元超募资金永久补充流动资金[11] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”结余资金分别为106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[12] 其他 - 2021年2月23日，公司同意变更募投项目实施地点[11] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[12] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[12]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2023年度审计机构[1] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人、注册会计师1395人、745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作 - 容诚审计2023年度财报，出具标准无保留意见审计报告[2] - 容诚核查非经营性资金占用等情况并出具专项报告[2] 评价与日期 - 公司认为容诚能满足2023年度审计要求，表现良好且按时完成工作[3] - 报告日期为2024年4月10日[4]

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

业绩总结 - 2023年营业收入162,504,673.32元，较2022年下降2.90%[2] - 2023年净利润-40,189,311.50元，较2022年下降43.83%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额934,569,968.04元，较2022年末下降4.54%[2] - 2023年末应收票据538,872.31元，较2022年末增长283.54%[5] - 2023年末无形资产16,900,702.76元，较2022年末增长435.71%[6] - 2023年末应交税费6,721,217.57元，较2022年末增长31.06%[9] - 2023年末未分配利润59,448,511.09元，较2022年末下降40.34%[12] 费用损失 - 2023年财务费用-2,180,572.93元，较2022年增长32.72%[14] - 2023年信用减值损失-33,338,761.64元，较2022年增长162.10%[14] - 2023年营业外收入5.91元，较2022年下降100.00%[14] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计180,454,124.01元，较2022年减少8.94%[18] - 2023年经营活动现金流出小计209,402,756.53元，较2022年减少15.64%[18] - 2023年经营活动现金流量净额-28,948,632.52元，较2022年增长42.16%[18] - 2023年投资活动现金流入小计4,392,527,994.97元，较2022年减少10.01%[18] - 2023年投资活动现金流出小计4,381,599,752.89元，较2022年减少10.17%[18] - 2023年投资活动现金流量净额10,928,242.08元，较2022年增长223.38%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计8,619,598.40元，较2022年增长100.00%[18] - 2023年筹资活动现金流出小计12,889,931.94元，较2022年减少78.10%[18] - 2023年筹资活动现金流量净额-4,270,333.54元，较2022年增长92.75%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额-22,290,723.98元，较2022年增长78.88%[18]

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 1 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-011 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人，代 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 ...

北京盈建科软件股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 英文名称：Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. | F | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-007 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金，该额度可 滚动使用。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-006 北京盈建科软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （四）监事会对董事会执行现金分红政策 和股东回报规划以及是否履行相应决策程 序和信息披露等情况进行监督。监事会发现 董事会存在未严格执行现金分红政策和股 东回报规划、未严格履行相应决策程序或未 能真实、准确、完整进行相应信息披露的， 应当发表明确意见，并督促其及时改正。 （五）股东大会对现金分红具体预案进行 审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不 限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会 等），充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公 ...