会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年4月24日上午10点现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年4月19日送达各位监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年4月24日上午9点召开[3] - 会议应到董事7名，实到董事7名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务状况 - 2024年第一季度，常州中英科技营业收入为5720.78万元，同比下降9.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为797.50万元，同比增长13.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为112,374,699.29元，较期初下降了129,307,539.47元[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为455,497,952.22元，较上期增加了165,403,627.78元[13] - 公司2024年第一季度存货为51,748,642.39元，较上期增加了2,533,940.68元[14] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产增长57.02%，达到4.55亿元[8] - 应收融资款项增长38.02%，达到3051.06万元[8] - 其他非流动资产增长1210.66%，达到1420.76万元[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为15047股，前十名股东中俞卫忠持股最多，占比23.57%[8] - 常州中英科技股份有限公司2024年第一季度报告中，前10名无限售条件股东持股情况显示，常州市中英管道有限公司持有750万股人民币普通股[9] - 俞卫忠持有443.19万股人民币普通股，俞丞持有327.83万股人民币普通股[9] - 限售股份变动情况中，俞丞的限售股数从1311.32万股增加到983.49万股[10] - 俞卫忠的限售股数从1772.76万股增加到1329.57万股[10] - 俞丞、俞卫忠等股东的首发限售股已于2024年3月13日解除限售[11] 经营情况 - 公司财务费用同比下降298.93%，为-34万元[8] - 公允价值变动收益增长79.71%，达到340.36万元[8] - 常州中英科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为8,798,869.50元，略低于上一期的8,956,657.21元[16] - 净利润为7,395,973.22元，较上一期的7,026,188.83元有所增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为19,224,154.83元，较上一期的-13,151,300.68元有显著改善[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，募集资金总额57133.20万元，净额51119.11万元[1][2] - 2022年末募集资金专户余额1099.24万元，2023年末为5317.68万元[4] - 2021年用募集资金置换自筹资金14208.28万元[8] - 2022 - 2023年多个项目节余资金永久补充流动资金[12][13][24][25] - 超募资金总额9119.11万元，两次共使用5460万元补充流动资金[14][15][24] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，南京银行专户余额52322996.49元，江南农商行853851.58元[11] - 公司制定管理办法，签订三方监管协议[4][6] 项目投资情况 - 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目累计投入19002.84万元，进度100.01%，2023年实现效益1666.18万元[23] - 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目累计投入1285.53万元，进度19.78%，达预定状态日期调至2025年5月18日[17][23] - 研发中心项目累计投入3568.42万元，进度79.30%，2022年达预定状态[23] - 补充营运资金项目累计投入12000万元，进度100.00%[23]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开会议[5] 制度修订情况 - 2023年度修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》[6] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度对公司进行现场考察，参加培训提高履职能力[7] - 通过出席股东大会与投资者互动，与投资者管理部门保持沟通[8] 董事会决议事项 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年8月28日第三届董事会第五次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日审议通过董高2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 募集资金使用符合规定，专户存储和专项使用[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2024年独立董事将继续严格履职[15] - 报告期内未发生潜在重大利益冲突事项[14]

业绩总结 - 2023年合并营收278,044,367.43元，同比增12.14%[2] - 2023年归母净利润146,012,383.36元，同比增324.00%[2] - 2023年扣非归母净利润27,727,231.02元，同比增21.56%[2] 未来展望 - 2024年推进安徽蚌埠生产基地交付、投产[6] - 2024年加强技术优势，拓展产品、升级结构[7] - 2024年稳定老客户，开拓通信材料新市场[7] - 2024年提升运作水平，健全内控和风控体系[8] - 2024年建立价值评价体系，做好人才管理[8] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议[2] - 董事会下设4个专业委员会，报告期内分别开会1、1、0、4次[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月19日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额5246.26万元，累计发生额5831.37万元，偿还1500万元，期末余额9577.63万元[6] 子公司应收款 - 江苏辅星电子2023年末其他应收款余额2277.49万元[6] - 江苏辅晟电子2023年末其他应收款余额5158.47万元[6] - 嘉柏技术（安徽）2023年末其他应收款余额264.40万元[6] - 江苏嘉森能源2023年末其他应收款余额1877.27万元[6] 资金占用 - 2023年度非经营性资金占用情况汇总表于2024年4月19日获董事会批准[6]

文件保存与报告提交 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[2] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[4] 选聘要求与费用规定 - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情形[5] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员与聘期限制 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘相关规定 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 改聘会计师事务所的原因包括前任被立案调查、主动辞任等六种情形[15,18] - 触及改聘情形时，审计委员会沟通并向董事会书面报告，符合要求则选聘新所[15] 解聘与辞聘规定 - 公司解聘或不再续聘应事先通知，股东大会表决时事务所可陈述意见[15] - 事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[15] - 年报审计期间原则不改聘，必要时审计委员会验证并说明[15] 违规处理与费用扣减 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，报告董事会并处理责任人[17] - 公司不再续聘有未按时提供报告等四种严重行为的事务所[19] - 公司扣减不再续聘事务所相应审计费用[19] 其他规定 - 公司选聘资产评估机构参照本制度履行程序[21] - 本制度自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释[22,23]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，必要时可开临时会议[13] - 须三分之二以上成员出席，提前五日通知[14] - 决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会决策流程 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 会议议案及表决结果书面报董事会，文件保存不少于十年[19]

公司治理 - 2023年监事会召开6次会议[2][3] - 公司建立完善法人治理和内控体系[10] - 已建立《信息披露管理制度》[13] 财务与合规 - 2022年度审计报告无保留意见[6] - 2023年无关联交易[7] - 截至2023年底无对外担保[9] - 募集资金按规定管理使用[11] - 未发现内幕交易，董监高无违规买卖[12] 未来展望 - 2024年监事会继续履职[14] - 2024年关注财务及重大事项，监督董高履职[15]