证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-012 福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发 行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后， ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，职业保险可覆盖赔偿[5] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[5] 合规情况 - 近三年未受刑事和纪律处分，受行政处罚1次等[6] - 项目人员无违反独立性情形，近三年无处罚处分[8] 业务能力 - 设计运行质量管理体系，由八个要素组成[9] - 具备证券业务资格和上市公司审计服务能力[9]

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.2720375亿元，净额6.666149亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金计划投资项目实际累计投入2.038415亿元[5] - 截至2024年3月31日，募集资金已使用4.082252亿元，余额2.842815亿元[6] 现金管理 - 拟用不超11亿元闲置自有资金和不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2][26] - 闲置自有资金投安全性高、流动性好产品，闲置募集资金投保本、流动性好产品且期限不超12个月[8][14] 风险与措施 - 现金管理有宏观经济波动和投资收益不及预期风险，将选低风险品种、跟踪投向控风险[19] 审议情况 - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[24][27]

业绩总结 - 2023年度公司财务制度健全、运作规范，年报和审计报告真实准确[6] 会议情况 - 2023年度公司召开3次监事会会议，分别在4月、8月、10月[2][3] 合规情况 - 2023年度未发现董事及高管违规，募集资金使用合规[5][7] - 2023年度未发生关联交易、对外担保及重大资产事项[8][9][12] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，完善公司治理和监督决策[12]

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[1] 审计相关会议 - 2023年4月11日审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2023年12月27日沟通2023年度审计工作相关事项[4] - 2024年4月22日沟通2023年度审计调整事项等[5] 审计结果评价 - 立信认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为立信态度公允，按时完成年报审计[6]

审计机构情况 - 2024年4月24日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿，证券业务收入15.16亿[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 费用相关 - 2023年度审计费用为50万元，2024年费用待协商确定[7] 审议流程 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》待2023年年度股东大会审议，聘用期一年[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-008 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 20 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润81,266,203.41元，母公司净利润79,310,512.63元[15] - 截止2023年12月31日可供股东分配利润283,270,472.11元，本年可供分配利润79,310,512.63元[15] 利润分配 - 2023年度拟以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，共派28,414,238.58元[15] - 2024年中期分红现金红利不超当期归属于母公司股东净利润30%[17] 议案表决 - 多项报告及预案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][14][18][28][29] - 薪酬方案4票同意，3位关联董事回避表决[26] 资金使用 - 拟用4226.59万元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[30][31][32] - 计划用不超11亿闲置自有资金和不超2.8亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，需股东大会审议[32][33][34] 股东回报规划 - 拟定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，需股东大会审议[34][35][36] 董事提名 - 提名张更生等4人为第八届非独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议[37][38][44] - 提名熊辉等3人为第八届独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核，需股东大会审议[45][48][52] 董事津贴 - 第八届独立董事津贴标准拟定9.9万元/年（税前），非独立董事4票同意[53][54] - 非独立董事津贴议案，独立董事3票同意[55] 股东大会 - 公司拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[57] 股东持股 - 张更生直接持股69,962,250股，间接持股13,108,875股[63] - 林岚直接持股4,387,500股[65] - 黄忠恒持股12,716,035股[66] - 彭宏毅持股9,265,100股[68] 独董情况 - 三位独董未持股，无关联关系，无违规违法等情形[71][72][73]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，福建创识科技营业收入为4530.44万元，同比下降10.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1491.07万元，同比下降2.89%[5] - 公司认为即征即退的增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，未计入非经常性损益[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，同比增长67.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长67.83%，主要系本期支付的应付款项较上年同期减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，较上期大幅下降[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22319股，前十名股东持股情况中，张更生持股34.17%居首位[10] - 张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持99%份额、林岚持1%份额的合伙企业[11] 资产负债情况 - 福建创识科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,337,285,859.40元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计为28,654,904.79元，较上期有所减少[15] - 公司流动负债合计为66,190,438.66元，较上期有所下降[15] - 公司资产总计为1,365,940,764.19元，较上期略有下降[15]

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2023年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...