福建创识科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10543 号 关于福建创识科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10543号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建创识科技股份有限公司（以下简称 "创识科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创识科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、报告使用限制 本报告仅供创识科技为披露2 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-015 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | | 息） | 有) | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3412.50万股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用49378.46万元，余额20262.52万元[5] 项目投资情况 - 行业电子支付解决方案升级项目总投资22636.52万元，累计投入13697.23万元[5] - 商户服务网络建设项目总投资11714.35万元，累计投入6421.41万元[5] - 研发中心建设项目总投资10084.03万元，累计投入7033.25万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][7] - 拟投资产品期限不超12个月，含人民币结构性存款等[8] - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[17] - 监事会认为利于提高资金效率，不影响募投计划[18] - 保荐人同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹阳为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11][12][10] - 需具备基本知识和五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[10] 限制情形 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关限制情形[14][16][17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[19]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计相关会议 - 2024年3月11日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月25日，审计委员会通过2024年度报告审计工作计划[4][5] - 2025年4月22日，审计委员会通过《公司2024年年度报告》等[5] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告等多项工作进行审计并出具报告[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3412.5万股，发行价21.31元/股，募集资金总额7.2720375亿元，净额6.6661486595亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金支出4.9721213221亿元，剩余2.0262516894亿元[3][4] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金1.5277407706亿元、1.1036341525亿元、1.2413155219亿元、1.0994308771亿元[4] - 募集资金置换预先已投入自筹资5723.602951万元，直接投入项目2.1428275231亿元，永久性补充流动资金2.2226586595亿元，支付发行费税金342.748444万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户大额存单余额1.9亿元，活期账户余额1262.516894万元[8][9] 超募资金情况 - 募集资金投资项目支出预算4.44349亿元，超募资金净额2.2226586595亿元[15] - 2021 - 2024年分别使用超募资金6000万元、6000万元、6000万元、4226.586595万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，超募资金2.2226586595亿元已全部用于永久补充流动资金[17] 资金使用及项目进度 - 2024年4月同意使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 报告期内未发生募投项目实施地点、方式变更及置换先期投入自筹资金情况[11][12] - 行业电子支付解决方案升级项目投入进度60.51%[29] - 商户服务网络建设项目投入进度54.82%[29] - 研发中心建设项目投入进度69.75%[29] - 超募资金补充流动资金投入进度100.00%[30] - 2024年使用超募资金4,226.59万元永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[31] 其他情况 - 截至2024年末，募投项目募集资金使用进度较慢，保荐机构已督促公司依规使用并做好相关工作[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[29]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-012 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的、投资额度及期限 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。 （二）拟投资品种 安全性高、流动性好的现金管理类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投 资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 ...

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，各次会议有不同议程[2][3] 公司运营 - 2024年规范运作，无董事及高管违规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无关联交易、对外担保及重大资产变动[7][8][11] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促进公司治理[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-014 福建创识科技股份有限公司 关于补选独立董事、聘任总经理 并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议 案》《关于聘任林岚为公司总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员 会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任暨补选独立董事情况 （一）独立董事离任情况 公司第八届董事会独立董事熊辉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年，故独立董事熊辉先生申请辞去公司独立董事及董事会相 关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，熊辉先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。熊辉先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞 职之后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...