本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第七次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开， 由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

恒辉安防（300952） 舆情管理制度 江苏恒辉安防股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 表决情况：9 票同意，0 票反 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"公司") 向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金投资项目"补充流动资金项目"已实施完毕，结项后的募集资 金专户余额40,489.20元用于永久补充流动资金。公司已于近日注销完成对应的 募集资金专户，详情如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人 民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。 募集资金已于 ...

资金使用决策 - 同意公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 同意公司及子公司用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理[2] - 同意公司用闲置募集资金临时补充流动资金[4] - 同意公司用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目[5]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销 ...

募集资金 - 发行500万张可转换公司债券，募资总额50000万元，净额49260.13万元[2] - 发行费用7398674.25元（不含税）[8] 项目投资 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目投资54551.81万元，拟投入募资44260.13万元[5] - 补充流动资金项目投资5000万元，拟投入募资5000万元[5] 资金置换 - 拟用募资置换自筹资金3905145.95元[2] - 2024年10月11日，独董、董事会、监事会审议通过置换议案[11][12][14]

资金募集 - 公司向不特定对象发行500万张可转债，募资总额5亿元，净额4.926013亿元[3] 项目投资 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤项目投资5.455181亿元，拟投入募资4.426013亿元[6] - 补充流动资金项目投资5000万元，拟投入募资5000万元[6] 资金使用 - 截至2024年10月10日，募投项目累计使用募资5097.1万元，专户余额4.456956万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置资金现金管理，含2.5亿闲置募资和2亿自有资金[2] - 闲置募资拟购保本型产品，期限不超12个月；自有资金拟投理财产品等[11] - 现金管理投资期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[12] 审批情况 - 2024年10月11日，独立董事、董事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人认为现金管理事项合规且无异议[21][22] - 公告日期为2024年10月12日[24]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防向全资子公司增资以实施募投项 目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费 用、发 ...

资金募集 - 公司获批发行50000.00万元可转债，实际募资50000.00万元，净额49260.13万元[2] 项目投资 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目投资54551.81万元，调整后拟投入募资44260.13万元[6] - 补充流动资金项目投资5000.00万元，调整前后拟投入募资均为5000.00万元[6] 资金使用与余额 - 截至2024年10月10日，募投项目累计使用募资5097.10万元，专户余额44569.56万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超25000.00万元闲置募资和不超20000.00万元自有资金现金管理[9] - 闲置募资买保本产品，自有资金投理财产品等，期限12个月内[11] - 2024年10月11日相关会议审议通过现金管理议案[17][19][20] - 保荐人认为现金管理事项合规，无异议[21]