业绩与分红 - 2024年度以157,067,919股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派23,560,187.85元[8] - 2025年半年度、三季度根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[10] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）[11] - 拟聘任王鹏为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[33] - 提名范佳佳为公司非独立董事，任期至第三届董事会任期届满[33][34] 财务与授信 - 公司预计2025年度与关联方日常交易遵循市场公允价格等原则[16] - 拟向中国银行如东支行申请不超1.3亿元综合授信额度，向建行如东支行申请不超7000万元[17] - 发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，截至2025年4月18日可转债累计转股13246176股[25][26] 制度与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] - 制定《2024年环境、社会和公司治理报告》[21] - 多项治理制度议案表决通过，包括制定《市值管理制度》[30][31][32] 股本与股票 - 因业绩未达标和人员离职，需回购注销229566股第一类限制性股票[27] - 公司总股本将由14538.0454万股变更为15839.7064万股，注册资本相应变更[27] - 因业绩未达标及人员离职，需作废第二类限制性股票333,754股[36][37] 其他事项 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应出席9名董事，实际出席9名[3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年，议案需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务表决通过[18] - 公司会计政策变更根据财政部文件要求，对当期财务等无重大影响[24] - 董事会提请于2025年5月13日下午14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[38]

业绩数据 - 2024年度归母净利润116,540,930.06元，母公司净利润107,472,038.95元[6] - 2024年营业收入1,269,598,412.87元，2023年为976,957,243.49元，2022年为893,119,654.73元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为114,687,428.74元[9] 分红情况 - 以157,067,919股为基数，每10股派现1.5元，共派现23,560,187.85元[3][6] - 2024年现金分红23,560,187.85元，2023年为42,216,607.03元，2022年为21,739,147.95元[8] - 近三年累计现金分红87,515,942.83元，高于近三年年均净利润30%且高于3000万元[9] 研发投入 - 2024年研发投入63,272,959.85元，2023年为49,830,164.06元，2022年为47,427,064.62元[8] - 近三年累计研发投入160,530,188.53元，占累计营收比例5.11%[9]

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排，派现金额不超当期净利润[2] - 董事会拟提请股东大会授权制定并执行具体方案[2] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过议案并提交2024年年度股东大会[3] - 中期分红授权事项需经2024年度股东大会批准生效[4]

限制性股票相关 - 公司拟回购注销229,566股第一类限制性股票，占2025年4月18日总股本的0.14%[13] - 2023年5月18日，以9.60元/股向62名激励对象授予148.6178万股限制性股票[6] - 2023年9月8日，以9.4106666元/股向8名激励对象授予21.5827万股第二类限制性股票[8] - 2024年5月14日，回购注销首次授予11名激励对象的194,053股第一类限制性股票[8] - 2024年6月19日，第一类限制性股票回购价格调整为9.1607元/股[9] - 2024年8月3日，完成回购注销194,053股限制性股票，占回购注销前总股本的0.13%，回购资金总额为1,777,661.32元[9] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象61人，合计授予148.6178万股[7] - 2023年限制性股票激励计划预留授予8名激励对象21.5827万股第二类限制性股票，剩余18.2054万股作废[8] - 2025年4月21日，审议通过回购注销及作废部分限制性股票的议案[10] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票调整后回购价格为9.1607元/股[16] - 本次拟用于回购限制性股票资金总额为2,102,985.2562元，资金来源为公司自有资金[17] - 监事会同意回购注销部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计194,053股[22] - 法律意见书认为本次回购注销与作废事项符合相关规定[23] 业绩目标 - 2024年业绩考核目标为营业收入增长率不低于50%，扣除非经常性损益的净利润增长率不低于100%[12] 利润分配 - 2022年度利润分配以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金1.493334元（含税）[14] - 2023年半年度利润分配以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税）[14] - 2023年度利润分配拟以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税）[16] 股本变动 - 回购注销前总股本158,626,630股，回购注销229,566股后变为158,397,064股[18] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股68,027,801股，占比42.89%，变动后67,798,235股，占比42.80%[18] - 回购注销前股权激励限售股452,801股，占比0.29%，变动后223,235股，占比0.14%[18]

限制性股票授予 - 2023年5月18日，以9.60元/股向62名激励对象授予148.6178万股限制性股票[5] - 2023年9月8日，以9.4106666元/股向8名激励对象授予21.5827万股第二类限制性股票[7] 限制性股票作废与回购注销 - 拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票333,754股[2] - 2024年5月14日，回购注销首次授予11名激励对象的第一类限制性股票194,053股[7] - 2024年8月3日，完成回购注销限制性股票194,053股，占总股本0.13%，回购资金1,777,661.32元[8] - 2024年因业绩未达目标，作废首次授予46名及预留授予7名激励对象的第二类限制性股票[12] - 2024年3名员工离职，其45,789股尚未归属的第二类限制性股票作废[12] 价格调整与业绩目标 - 2024年6月19日，调整2023年第一类限制性股票回购价格为9.1607元/股[8] - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于50%或扣非净利润增长率不低于100%[11]

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告 2025-044 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王咸华、主管会计工作负责人朱晓宁及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣除回购专户持有股份 1,5 ...

业务开展 - 2024年4月19日公司获批开展外汇衍生品套期保值业务[1] - 12个月内外币交易金额不超等值5000万美元[1] 业务数据 - 远期结售汇和外汇掉期获批额度5000万美元[2] - 报告期内单日最高余额160万美元[2] - 报告期损益2万元人民币[2] 风险应对 - 针对不同风险采取相应管控措施[3][4]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[10] 业务执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 培训与检查 - 对上市公司培训1次，日期为2024年9月12日[4] - 保荐人现场检查1次且报告按规报送[3] 其他事项 - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8] - 重大合同履行条件无重大变化及风险[9] - 公司内部制度健全且有效执行[3][4][5][6]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行36,232,000股，发行价11.72元/股，实际募集资金总额424,639,040元，净额371,374,037.56元，于2021年3月5日到位[9] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行500万张，每张面值100元，募集资金总额500,000,000元，净额492,601,325.75元，于2024年8月27日到位[10] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金187,513,100元[12] - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年直接投入募投项目1,501,083元[12] - 2024年可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金971,000元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金2024年直接投入募投项目50,062,087.76元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金购买理财产品231,000,000元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金临时补充流动资金200,000,000元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[12] - 截至2024年12月31日，2024年可转换公司债券募集资金专户余额为11,502,764.12元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为242502764.12元，其中专户余额11502764.12元，未赎回理财产品余额231000000元[29] 项目投资情况 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺投资137,212,900.00元，调整后70,000,000.00元，累计投入70,000,000.00元，投资进度100.00%，本年度实现效益43,681,428.31元[37] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺投资269,831,500.00元，调整后225,000,000.00元，累计投入227,160,797.12元，投资进度100.96%，本年度实现效益10,553,543.71元[37] - 技术研发中心建设项目承诺投资59,806,000.00元，本年度投入1,501,083.00元，累计投入14,894,555.54元，投资进度99.30%[38] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资93,000,000.00元，累计投入61,479,453.84元，投资进度100.17%[38] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目承诺投资4.5亿元，调整后44260.13万元，本年度投入103.308776万元，累计投入103.308776万元，投资进度0.23%[42] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入5004.04892万元，累计投入5004.04892万元，投资进度100.08%[42] 项目收益及原因 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目达产后预计年均净利润4,112.19万元，超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目达产后预计年均净利润3,570.97万元[38] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目未达预计收益，因产能2023年5月末才竣工验收，运行时间短未满产，产品良率低、产线切换频繁、实际投资高成本高、市场培育期盈利小[38] 其他资金管理 - 2024年10月11日公司拟使用不超25000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[28][30] - 公司购买多种理财产品，如5000万元单位大额存单等[31][32] - 2024年4月10日，“技术研发中心建设项目”账户节余738.02元转入基本账户永久补充流动资金[27] - 2024年10月12日，“补充流动资金项目”账户节余40,489.20元转入基本账户永久补充流动资金[27]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[2] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会及经营团队形成经营框架[5] - 设置审计部、研发中心等多部门形成分层级管理机制[7] 内部控制 - 依据合并报表利润总额5%确定总体重要性水平等[14] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[14][16] - 报告期及评价基准日不存在内控重大、重要缺陷[18][19][20] 外部检查 - 2024年度保荐人对公司现场检查并核查内控[21] - 保荐人认为公司内控符合要求且有效[22] - 保荐人认为《内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[23]