合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[10] 业务执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 培训与检查 - 对上市公司培训1次，日期为2024年9月12日[4] - 保荐人现场检查1次且报告按规报送[3] 其他事项 - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8] - 重大合同履行条件无重大变化及风险[9] - 公司内部制度健全且有效执行[3][4][5][6]

业务开展 - 2024年4月19日公司获批开展外汇衍生品套期保值业务[1] - 12个月内外币交易金额不超等值5000万美元[1] 业务数据 - 远期结售汇和外汇掉期获批额度5000万美元[2] - 报告期内单日最高余额160万美元[2] - 报告期损益2万元人民币[2] 风险应对 - 针对不同风险采取相应管控措施[3][4]

激励计划时间节点 - 2023年3月31日，审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年4月1 - 10日，对激励对象进行公示[8] - 2023年4月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年5月18日，审议通过调整及授予相关议案[9] - 2023年6月12日，调整激励对象及授予数量[10][11] - 2023年9月8日，确定预留授予日及授予情况[11] - 2024年4月19日，审议通过回购注销和作废相关议案[12] - 2024年5月14日，股东大会审议通过回购注销议案[12] - 2024年6月19日，调整第一类限制性股票回购价格[13] - 2024年8月3日，完成回购注销[13] 回购注销情况 - 回购注销首次授予11名激励对象229,566股，占2025年4月18日总股本0.14%[17] - 调整后回购价格9.1607元/股，资金总额2,102,985.2562元，来源为自有资金[18] - 回购注销后，总股本从158,626,630股变为158,397,064股，股权激励限售股从452,801股变为223,235股[20] 业绩情况 - 2024年营业收入与扣非净利润未达激励计划第二个解除限售期业绩考核目标触发值[16] 人员变动及股票作废 - 2024年羌树洋、郑先龙离职，对应第一类限制性股票处理[17] - 2024年谷志旗等3人离职，未归属第二类限制性股票45,789股作废[25] - 需作废首次授予46名激励对象225,533股第二类限制性股票[24] - 需作废预留授予7名激励对象62,432股第二类限制性股票[24] - 本次合计作废第二类限制性股票333,754股，对财务无实质重大影响[25] 分红情况 - 2023年5月15日，以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金1.493334元（含税）[17] - 2023年8月23日，以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税）[17] - 2024年5月14日，拟以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税）[18]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与南通恒毅针织预计交易总额不超1200万元[1] - 2025年度公司预计日常关联交易金额不超3000万元且低于净资产绝对值5%[2] - 2025年向南通恒毅针织采购手芯预计1200万元，2024年为1066.19万元[5] - 2024年向南通恒毅针织采购手芯实际占比2.22%，与预计差异 - 11.15%[7] 南通恒毅针织情况 - 注册资本150万元[8] - 2024年底总资产707.15万元，净资产344.97万元[9] - 2024年度营收1077.44万元，净利润10.59万元[9] - 姚素和持有80%股权[9] 其他 - 2025年4月21日董事会审议议案，6人同意[2] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[16]

业绩总结 - 2024年末资产总计25.07亿元，较上年年末增长34.08%[16] - 2024年末负债合计12.09亿元，较上年年末增长73.66%[18] - 2024年末所有者权益合计12.98亿元，较上年年末增长10.47%[18] - 2024年营业总收入12.69亿元，较上期增长29.95%[25] - 2024年营业总成本11.41亿元，较上期增长31.46%[25] - 2024年营业利润1.43亿元，较上期增长10.27%[25] - 2024年利润总额1.43亿元，较上期增长10.30%[25] - 2024年净利润1.26亿元，较上期增长13.15%[25] - 2024年基本每股收益0.80元/股，较上期增长9.59%[25] - 2024年稀释每股收益0.76元/股，较上期增长4.11%[25] 财务数据 - 2024年末流动资产合计12.23亿元，较上年年末增长52.34%[16] - 2024年末非流动资产合计12.84亿元，较上年年末增长20.06%[16] - 2024年末流动负债合计5.22亿元，较上年年末增长9.53%[18] - 2024年末非流动负债合计6.87亿元，较上年年末增长211.70%[18] - 2024年末货币资金2.74亿元，较上年年末增长65.44%[16] - 2024年末交易性金融资产1.63亿元，较上年年末增长227.15%[16] - 2024年末存货3.93亿元，较上年年末增长29.16%[16] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为12.9亿元，同比增长30.25%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降0.9%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.44亿元，同比下降70.88%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长154.07%[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.07亿元，同比增长613.33%[30] 其他信息 - 审计报告认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司销售收入主要来源于境外销售，报关出口并取得货运提单后确认收入[6] - 公司于2021年3月11日在深圳证券交易所上市[46] - 截至2024年12月31日累计发行股本总数14,538.0454万股，注册资本为14,538.0454万元[47] - 财务报表业经公司董事会于2025年4月21日批准报出[47]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行36,232,000股，每股11.72元，募集资金总额424,639,040元，净额371,374,037.56元[1] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行500万张，每张100元，募集资金总额500,000,000元，净额492,601,325.75元[2][3] - 2021年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，专户已全部注销[5] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,150.28万元[11][15][16] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,751.31万元[13] - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年度直接投入募投项目150.11万元[13] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97.10万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买理财产品23,100.00万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金20,000.00万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年度直接投入募投项目5,006.21万元[15] 项目投资情况 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺投资13,721.29万元，调整后7,000.00万元，截至期末累计投入7,000.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益4,368.14万元[18] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺投资26,983.15万元，调整后22,500.00万元，截至期末累计投入22,716.08万元，投资进度100.96%，本年度实现效益1,055.35万元，未达预计效益[18] - 技术研发中心建设项目承诺投资5,980.60万元，调整后1,500.00万元，本年度投入150.11万元，截至期末累计投入1,489.46万元，投资进度99.30%[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资9,300.00万元，调整后6,137.40万元，截至期末累计投入6,147.95万元，投资进度100.17%[18] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目承诺投资45000万元，调整后44260.13万元，本年度投入103.31万元，投资进度0.23%[22] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入5004.05万元，投资进度100.08%[22] 项目结项情况 - 2021年8月功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目结项，结余8.55万元转入基本账户[19] - 2023年4月超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目结项，结余3.93万元转入基本账户[19] - 2024年3月4日技术研发中心建设项目结项，累计使用募集资金1,489.46万元，未包含待使用募集资金支付的合同质保金32.00万元[19] - 2024年10月12日“补充流动资金项目”实施完毕，注销账户，节余4.05万元永久补充流动资金[23] 其他资金管理情况 - 2021年4月19日同意使用募集资金18,751.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2021年4月19日同意使用不超7000万元闲置募集资金和不超1700万元自有资金现金管理，期限12个月[20] - 2022年3月18日同意继续使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年10月11日同意使用不超20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，已实际使用20000万元[23] 核查情况 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映情况，保荐人对存放与使用情况无异议[24][26] - 华泰联合证券对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查[28][29] - 李宗贵、丁璐斌、孟超为该专项核查报告的保荐代表人[28][29]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA11431号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

财务审计 - 立信对恒辉安防2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 南通恒尚2024年末往来资金余额37250.52万元[7] - HANVO JP CO., LTD.2024年末往来资金余额184.93万元[7] - 多家关联公司有相应往来及余额情况[7] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月21日获董事会批准[7]

外汇业务决策 - 2025年4月21日，董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[12][13] 业务详情 - 交易金额不超5000万美元，资金为自有资金[3][5] - 授权期限不超12个月，额度可滚动使用[5][13] 业务原则 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机套利[6] 其他 - 依据会计准则核算披露，保荐人无异议[11][15]