江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:1 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、回购方案概况：江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2024年11月20日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及/或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或 者股权激励。 2、回购价格、回购总金额：本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币 4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过30元/股（含本数）。 3、回购股份数量：按回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计本 次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本的 0.9171%—1.3757%。具体回 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开， 由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景和投资价值的高度认可，为维护公司和股东利益， 提升投资者信心，同时完善公司长效激励机制和 ...

关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 公司自成立以来，一直聚焦主业，深耕安防产业。随着经营业务规模日趋成 熟和壮大，公司在传统安防手套基础板块之外，积极向超高分子量聚乙烯纤维、 生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块拓展，一方面满足公司对高端核心原材料 的需求保障，同时开辟第二、第三成长曲线，助推公司高质量可持续发展，逐渐 形成"功能性安全防护手套+超纤维新材料"为核心的双轮驱动发展战略。 目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的高度认可，并结合公司财务状况、经营成果、业务发展前景以及未来盈 利能力等因素，为提高公司股票长期投资价值，增强投资者信心，健全长效激励 机制，根据《回购规则》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 实际控制人、董事长王咸华先生提议公司以自有资金及/或自筹资金回购公司部 分股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景和投资价值的高度认可，为维护公司 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入8.72亿元，同比增长25.34%[1] - 三季度当期实现营业收入3.58亿元，环比增长29.63%，同比增长40.64%[1] - 1-9月累计实现归母净利润9,406.67万元，同比增长0.83%[1] - 营收增长主要来自于安防手套板块，自主研发的MetalQ工程纱为核心原材料的防切割手套订单及产销量大幅增加[1] 产能扩张及市场开拓 - "年产7,200万打功能性安全防护手套项目"产能预计需要3-5年时间消化，国内外市场份额将呈50%对50%的布局[2] - 在境外市场方面，将在北美、欧盟、日本等原有市场稳定份额的基础上，加大新兴市场如澳大利亚、土耳其、北欧、南美等地区的开拓力度[2] - 在内销市场方面，将优化整合自主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局[2] 超高分子量聚乙烯纤维 - 公司已形成从50D到2,400D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维的柔性化生产能力[3] - 目前3,000吨产能已满负荷运转，主要用于满足公司安防手套产品的需求，少量对外销售[3] - "年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目"其中4,800吨为可转债募投项目，预计2025年年底前第一条生产线可投产[4] 可降解橡胶项目 - "年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目"为公司产业孵化投资项目，目前一期1万吨已于7月上旬开工[5] - 生物可降解聚酯橡胶在耐低温耐油密封圈、可降解轮胎、可降解鞋、可降解手套等领域具有广阔的应用前景[5]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司整体经营业绩良好，实现营收收入和净利润双增长[2][3] - 1-9月累计实现营业收入8.72亿元，较去年同期增长25.34%[2] - 三季度当期实现营业收入3.58亿元，环比增长29.63%，比去年同期增长40.64%[2] - 1-9月累计归母净利润9,406.67万元，较去年同期增长0.83%[2] - 营收增长主要来自于安防手套板块，安防手套产能提升驱动销售订单增加[2][3] 安防手套业务 - 子公司恒越安防"年产7,200万打功能性安全防护手套项目"产能逐步释放[3][4] - 公司原有产线改造，提质增效效果明显[2][3] - 安全手套产能提升为公司安防手套持续发展和经营规模快速增长奠定基础[2][3] 超高分子量聚乙烯纤维业务 - 公司产业协同成效显著，以MetalQ工程纱为核心原材料的防切割手套订单及产销数量均有较大增幅[2] - 目前主要用于产业协同，满足功能性安全防护手套产品对高端原材料的需求，少量对外销售[3] - 出口管制政策有助于公司对正在规划建设的"年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目"建立明确的市场定位和发展规划[3] 其他项目进展 - "年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目"一期1万吨已于7月上旬开工[5] - "年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目"其中4,800吨为公司本次可转债募集资金投资项目，已于2024年9月正式开工建设[5] - 越南"年产1,600万打功能性安全防护手套项目"进展顺利，预计明年三季度可建成投产[4] 股权激励 - 公司2024年股权激励业绩目标不变，有望完成[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入357,873,906.93元，同比增长40.64%；年初至报告期末为871,619,511.92元，同比增长25.34%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,902,707.04元，同比下降12.48%；年初至报告期末为94,066,677.10元，同比增长0.83%[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 511,138.37元，同比下降100.76%[1] - 本报告期末总资产2,621,093,951.95元，较上年度末增长40.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,241,443,841.22元，较上年度末增长11.47%[1] - 营业总收入从695,411,640.29元增长至871,619,511.92元[11] - 营业总成本从608,973,343.53元增长至771,023,523.05元[11] - 营业利润从111,315,013.17元增长至118,459,132.07元[12] - 利润总额从111,232,064.93元增长至118,193,109.31元[12] - 净利润从97,213,241.26元增长至100,916,465.17元[12] - 综合收益总额从97,654,041.74元增长至103,382,182.09元[12] - 基本每股收益从0.6436元增长至0.6488元，稀释每股收益从0.6436元增长至0.6488元[12] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为16,464,849.60元，年初至报告期期末为22,382,724.60元[2] 主要资产项目变化 - 货币资金期初165,691,280.88元，期末550,062,568.13元，增长231.98%，因发行可转债收到募集资金[4] - 应收票据期初2,593,443.12元，期末278,720.20元，下降89.25%，因票据背书转让[4] - 预付款项期初13,547,161.29元，期末27,280,378.82元，增长101.37%，因预付原材料等采购款[4] - 存货期初304,326,519.86元，期末432,266,520.45元，增长42.04%，因业务增长等增加储备[4] - 期末交易性金融资产为37,000,000.00元，期初为49,955,121.68元[9] - 期末应收账款为280,800,749.07元，期初为225,015,986.64元[9] - 期末固定资产为788,756,274.39元，期初为699,451,661.97元[9] 主要负债项目变化 - 短期借款期初105,067,305.56元，期末200,000,000.00元，增长90.35%，因新增流动资金贷款[4] - 应交税费从1027.91万元增至482.68万元，增幅112.96%[5] - 一年内到期的非流动负债从4062.68万元增至1134.71万元，增幅258.04%[5] - 其他流动负债从52.06万元降至255.84万元，降幅79.65%[5] - 期末应付债券为421,428,644.66元，期初无此项[10] 费用与收益变化 - 财务费用从79.13万元增至210.93万元，增幅166.56%[5] - 投资收益从15.35万元增至48.56万元，增幅216.39%[5] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额从6727.31万元降至 - 51.11万元，降幅100.76%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额从10781.99万元增至60503.94万元，增幅461.16%[5] - 经营活动现金流入小计本期为939,652,022.57元，上期为879,228,420.45元[13] - 经营活动现金流出小计本期为940,163,160.94元，上期为811,955,332.12元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 511,138.37元，上期为67,273,088.33元[13] - 投资活动现金流入小计本期为239,973,361.50元，上期为154,880,539.08元[13] - 投资活动现金流出小计本期为469,689,033.25元，上期为395,528,748.93元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 229,715,671.75元，上期为 - 240,648,209.85元[13] - 筹资活动现金流入小计本期为737,808,300.72元，上期为195,609,798.00元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为132,768,925.23元，上期为87,789,812.10元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为605,039,375.49元，上期为107,819,985.90元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为384,371,287.25元，上期为 - 64,438,281.28元[14] 股东持股情况 - 姚海霞持股比例34.39%，持股数量5000万股[6] - 王咸华持股比例13.76%，持股数量2000万股[6] - 王鹏持股比例13.76%，持股数量2000万股[6] 可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，实际募集资金净额49,260.13万元[8] 权益项目变化 - 少数股东权益从61,376,690.89元增长至88,172,278.96元[11] - 所有者权益合计从1,175,104,902.72元增长至1,329,616,120.18元[11] - 负债和所有者权益总计从1,871,317,091.52元增长至2,621,093,951.95元[11] - 期末股本为145,380,454.00元，期初为145,574,507.00元[10] - 期末未分配利润为484,761,776.09元，期初为427,088,725.74元[10]

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 3613 号 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 10 月 24 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现 ...