公司财务状况 - 公司报告期内净利润同比下降，主要原因是顶盖规模效益不足，研发费用、管理费用、财务费用同比增长较大[2] - 2023年营业收入为60.19亿人民币，同比增长4.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.28亿人民币，同比下降58.73%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-55.85亿人民币，同比增长44.01%[10] - 2023年基本每股收益为0.42元，同比下降61.47%[10] - 2023年资产总额为109.24亿人民币，同比增长39.93%[10] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[10] 股票信息 - 公司股票代码为300953[8] 分红及资本公积金转增 - 公司拟以每10股派发现金红利0.44元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 公司业务及发展 - 公司所处行业为金属制品业，主营精密级进冲压模具及下游精密结构件业务，模具行业市场需求活跃，模具市场较上年增长明显[16] - 公司拓展下游精密冲压产业，涉及电机铁芯和新能源汽车动力锂电池精密结构件领域，受新能源汽车市场快速发展影响，市场空间持续增长[16] - 公司主营业务是精密级进冲压模具及精密结构件的研发与制造，主营业务未发生重大变化[33] 技术研发及创新 - 公司将紧抓市场机遇，以客户需求为导向，加大技术研发与创新，优化产品工艺，提高核心产品竞争力，提升生产自动化水平和管理水平[2] - 公司2023年度研发费用为25.26亿元，同比增长17.62%，主要研发项目包括冲压在线料厚检测技术、铁芯模外回转技术等[55] - 公司研发投入预计对未来发展有影响，包括提高模具设计效率、缩短设计周期等[55] 资金运作及投资 - 公司2023年度募集资金总额为66,947.79万元，净额为59,618.09万元，已全部使用完毕[84] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为799,999,982.50元，净额为792,175,734.53元，已全部使用完毕[85] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为119,500.00万元，净额为118,268.74万元，尚未使用的募集资金余额为58,851.11万元[87][88] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括副总经理解旭离任和财务总监柴华良离任[130] - 公司董事长、总经理蒋震林现任，从公司获得税前报酬总额为120万元[147] - 公司高级管理人员解旭先生已离任，350,000股限制性股票已作废；财务总监柴华良先生已离任，112,000股限制性股票尚未归属[165]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的决策程序及相关意见 1、董事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）首次公开发行股票、 2022 年向特定对象发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换债券并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对震裕科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行；"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第16号》公布之日起施行。据此，公司对会计政策进行相 应变更。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定。 关于变更会计政策的公告 本公司及董事 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,829.69 | 98,670.45 | | | 65,125.57 | 35,374.57 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 常州震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,225.14 | 86 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目 前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账 款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能 发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2023 年年度计提 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事 会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王 建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证 券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...