会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年3月31日召开，9位董事均出席[3] 股票与转债 - 2025年3月11 - 31日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“震裕转债”转股价格130%（70.91元/股）[4] - 公司董事会决定行使“震裕转债”提前赎回权利，议案全票通过[4][5]

可转债发行 - 2023年10月20日公司发行11,950,000张可转债，总额119,500.00万元[6] 转股信息 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[9] - 初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[10][11] 赎回信息 - 赎回条件满足日为2025年3月31日，赎回日为2025年4月23日[4] - 赎回价格100.20元/张，当期年利率0.4% [4] - 2025年3月11 - 31日，十五个交易日股价不低于70.91元/股触发赎回[5][14] - 赎回对象为截至2025年4月22日在册“震裕转债”持有人[16] 时间安排 - 停止交易日为2025年4月18日，停止转股日为2025年4月23日[4] - 2025年4月28日发行人资金到账，4月30日赎回款到持有人账户[17] 人员持有情况 - 公司实际控制人等期初持有6,650,632张，期间买卖0张，期末持有0张[19] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[20] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[20] - 转股不足1股余额，公司转股当日后五个交易日现金兑付[20]

可转债发行 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[5] 转股信息 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，现调整为54.54元/股[9][10] 赎回信息 - 赎回条件满足日为2025年3月31日，赎回日为2025年4月23日[3] - 赎回价格100.20元/张，当期年利率0.4%[3] - 有条件赎回条款触发，2025年3月11 - 31日十五个交易日收盘不低于70.91元/股[4][13] - 赎回对象为截至2025年4月22日登记在册的“震裕转债”持有人[15] 交易与转股停止 - “震裕转债”2025年4月18日起停止交易[16] - “震裕转债”2025年4月23日起停止转股[16] 资金到账 - 2025年4月28日发行人资金到账，4月30日赎回款到持有人账户[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人等期初持有6650632张，期间买卖0张，期末持有0张[18] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示公告[16] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] - 最后交易日可转债简称Z裕转债[16]

可转债发行与交易 - 公司于2023年10月20日发行1195万张可转债，总额119500万元[1] - 119500万元可转债于2023年11月9日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 可转债转股期为2024年4月26日至2029年10月19日[3] - “震裕转债”初始转股价格61.57元/股，后调为54.58元/股，最终54.54元/股[5][6] - 可转债转股最小申报单位1张，每张面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 赎回情况 - 2025年3月11 - 31日，公司股票触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格100.20元/张，当年票面利率0.40%，当期计息185天[10] - 赎回对象为截至2025年4月22日在册“震裕转债”持有人[11] - “震裕转债”4月18日起停止交易，4月23日起停止转股，4月23日为赎回日[13] - 4月28日发行人资金到账，4月30日赎回款到持有人账户[13] 股东持股 - 实际控制人蒋震林、洪瑞娣期初持有后卖出全部可转债[13] - 宁波震裕新能源等一致行动人合计持股6,650,632股[14] - 其他持股5%以上股东等无交易“震裕转债”情形[14] 决策合规 - 公司行使提前赎回权通过第五届董事会第四次会议审议[16] - 提前赎回“震裕转债”符合法规及《募集说明书》约定[16] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[16]

可转债发行 - 2023年4月21日通过发行可转换公司债券议案，有效期十二个月[9] - 2023年8月31日核准发行面值总额119,500.00万元可转债，期限六年[10] - 2023年10月20日发行11,950,000张可转债，发行总额119,500.00万元[10] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[11] 赎回情况 - “震裕转债”有条件赎回条款触发条件[13] - 2025年3月11 - 31日触发有条件赎回条款[14] - 2025年3月24日披露可能满足赎回条件提示性公告[17] - 2025年3月31日审议通过提前赎回议案[17] - 已满足赎回条件，履行现阶段程序，尚需信息披露[17][19]

资金使用 - 2024年10月24日公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，公司未赎回现金管理金额为22646.18万元[14] 产品购买 - 苏州范斯特近日买两款各3000万元现金管理产品[4][5] - 2023 - 2024年宁波震裕买5000万元大额存单[10] - 2023 - 2024年宁德震裕买15754.16万元协定存款[10] - 2023 - 2024年宁波震裕买478.41万元结算账户存款[10] - 2024年宁德震裕买2500万元挂钩汇率产品[10] 收益情况 - 苏州范斯特现金管理产品预计年化收益率1.30%或2.05%或2.45%[4][5] - 宁波震裕大额存单预计年化收益率2.00%[10] - 宁德震裕协定存款利率为协定存款基准利率+25基点[10] - 宁波震裕结算账户存款预计年化收益率1.30%[10] - 宁德震裕挂钩汇率产品预计年化收益率1.4%或2.4%或2.8%[10] 风险与措施 - 现金管理投资受市场波动等风险影响[6] - 公司采取选择低风险品种等风险控制措施[7] 其他 - 公司使用闲置募集资金不影响募投项目和生产经营[8] - 公司及苏州范斯特与受托方无关联关系[5] - 2025年3月27日起，6000万元协定存款划转至两笔3000万元理财[13]

可转债发行与交易 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额119500万元[4] - 2023年11月9日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 初始转股价格61.57元/股，2024年3月14日调为54.58元/股[8] - 2024年5月28日转股价格由54.58元/股调为54.54元/股[9] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款：转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万元[11] - 2025年3月11 - 24日，十个交易日股价不低于转股价格130%[3][12] 后续安排 - 触发赎回条款后将召开董事会审议并披露信息[13] - 提醒投资者关注后续公告及风险[13]

审计机构相关 - 2024年4月18日董事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[2] - 2024年5月14日股东大会审议通过续聘事项[2] 签字会计师变更 - 庞绪庆接替魏敏为签字注册会计师[2] - 庞绪庆2024年开始为公司提供审计服务[3] 其他 - 变更交接有序，不影响2024年度审计[4] - 公告于2025年3月24日发布[7]

担保额度 - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计不超25亿元[5] - 为宁波震裕汽车部件担保总额度增至40000万元[6] - 截至2025年3月17日经审议担保总额度250000万元[11] 担保余额 - 签订合同前对宁波震裕汽车部件担保实际余额为0万元[7] - 截至公告披露日对其担保余额仍为0万元[7] - 截至2025年3月17日累计担保实际发生余额49919.63万元[11] 占比情况 - 截至2025年3月17日担保总额度占最近一期经审计净资产94.92%[11] - 截至2025年3月17日累计担保实际发生余额占比18.95%[11]

股东会信息 - 2025年度第一次临时股东会通知2月21日公告[4] - 现场会议3月10日14点30分在浙江宁波召开[5] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 提请审议申请综合授信额度等3项议案[5] 投票情况 - 现场5人持股57,940,650股占比49.5770%[7] - 网络86名代表股份506,703股占比0.4336%[8] - 3项议案同意股数占比均超99%[10] 会议结果 - 本次股东会程序合法结果有效[13]