证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润241,727,578.31元，母公司净利润141,764,283.84元[5] - 2024年末可供分配利润776,882,954.51元[5] - 2022 - 2024年营收分别为1,469,315,841.46元、1,397,831,990.40元、2,565,754,050.53元[8] 分红与股本 - 拟10股派3元，预计派现28,303,407.30元[5][6] - 10股转增4股，预计转增37,737,876股，转增后总股本133,114,976股[5][7] - 2024年现金分红103,779,160.10元，股份回购31,587,629.62元，合计占净利润56%[7] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为82,427,392.95元、83,622,419.52元、109,013,642.26元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.06%[9]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于终止子公司股权激励计划的公告 二、终止子公司股权激励计划情况 鉴于子公司股权激励计划方案推出以来，部分激励对象因个人原因已离职， 如继续实施子公司股权激励计划，难以达到预期的激励效果和激励目的，经慎重 考虑，公司同意终止子公司股权激励计划。本激励计划终止后，公司将通过持续 优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对其核心团队的激励， 以促进公司及子公司的长期持续、健康发展。 三、终止子公司股权激励计划对公司的影响 截至目前，本激励计划的股权转让未实施，拟设全资子公司及员工持股平台 尚未成立，终止本激励计划不涉及股权回购或工商变更登记等手续，公司对达瑞 新能源的持股未发生变化，达瑞新能源仍为公司全资子公司。本次终止子公司股 权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公 司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

募集资金情况 - 公司2021年4月12日首次公开发行A股股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目金额12.66亿元，本报告期投入2.42亿元[12] - 期末尚未使用的募集资金余额8.58亿元，其中购买理财产品7.45亿元，专户实际存放1.13亿元[12][13] - 累计募集资金利息收入净额1.07亿元，项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金0.21亿元[12] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额为85792.01万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额30083.29万元，比例为14.76%[26] - 公司超募资金56869.28万元，其中55546.56万元投入二期项目，1322.72万元未明确用途[27] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户管理[14] - 2021年4月19日、2023年5月17日和10月16日，公司分别与相关方签订《三方监管协议》[15] - 2021年4月28日同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金23721.43万元[18] - 2024年将“3C电子装配自动化设备生产项目”节余的2064.85万元用于永久补充流动资金[19] - 截至2024年12月31日，累计使用204.15万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，已兑付112.30万元[20] - 公司同意将剩余超募资金4842.46万元永久补充流动资金，该事项已由2025年4月9日召开的第二次临时股东大会审议通过[27] 项目投资进度 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目投资进度72.90%[26] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度84.63%[26] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目投资进度85.14%[26] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目本报告期实现效益1538.55万元[26] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目承诺投资13146.18万元，累计投入进度64.64%，预计2026年9月25日完成[27] - 补充流动资金承诺投资50000万元，累计投入进度100%[27] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目承诺投资85629.85万元，累计投入18804.71万元，投入进度30.11%，预计2026年4月25日完成[27] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中国民生银行深圳分行华强支行账户余额5357.64万元[16] - 截至2024年12月31日，广发银行东莞东城支行多个账户余额分别为2.81万元、285.65万元、1852.68万元等[16][17]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入256,575.41万元，营业总收入2,565,754,050.53元[6][27] - 2024年度净利润239,194,858.58元，归属于母公司股东的净利润241,727,578.31元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为2.56元/股，2023年为0.78元/股[27] - 2024年度营业收入14.91亿元，同比增长约114%，净利润1.42亿元，同比增长约77%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计41.73亿元，较年初增长13.48%，负债合计7.48亿元，较年初增长69.05%[18][21] - 2024年末流动资产合计28.23亿元，非流动资产合计13.50亿元，较年初分别增长13.53%和13.35%[18] - 2024年末货币资金7.40亿元，较年初减少34.89%，应收账款6.85亿元，较年初增长85.17%[18] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计19.87亿元，同比增长约43%，流出小计18.82亿元，同比增长约59%[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比下降约50%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -4.84亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -0.53亿元[32] 股东权益 - 2024年末所有者权益合计34.26亿元，较年初增长5.89%，归属于母公司股东权益小计较年初增加1.93亿元[21][37] - 2024年综合收益总额为2.39亿元，利润分配金额为2172.03万元[37] 股本变动 - 2024年因激励对象离职和业绩考核不达标回购注销限制性股票，注册资本变为95377100元[49][51] 在建工程 - 2024年末在建工程期末余额为320,031,955.98元，期初余额为116,336,367.15元[196] - 达瑞新材料及智能设备总部工程 - 二期预算5.00亿，期末余额311,282,484.70元，工程进度67.86%[197] - 达瑞新材料及智能设备总部生产线预算0.89亿，期末余额4,798,944.27元，工程进度82.42%[197] 税务政策 - 公司自2024年1月1日起三年内减按15%税率计缴企业所得税[154] - 深圳市瑞元新材料等3家子公司及孙公司所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[157]

外汇业务额度 - 2024年4月22日公司同意以自有资金开展不超1500万美元外汇衍生品交易业务，额度12个月内有效可循环使用[1] - 外汇衍生品交易获批额度为1500万美元[3] 业务数据 - 报告期内单日最高余额为1190.78万美元[3] - 期末余额为125万美元[3] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动、内部控制、交易违约风险[4][5] - 公司授权部门和人员关注市场调整策略规避汇率波动风险[6] - 公司制定制度规范业务行为，仅与有资格金融机构交易，内审部门审查业务情况[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度衍生品投资合规[7]

审计情况 - 审计公司对华兴审字[2025]24011980026号报告审计达瑞电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[5]

一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律 文件。 二、提供担保额度预计情况 国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

募集资金情况 - 公司2021年4月12日首次公开发行股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目金额12.66亿元，本报告期投入2.42亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额8.58亿元，含利息收入净额[4] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额7.45亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际存放余额1.13亿元[4] - 2021年4月28日，公司同意使用募集资金置换自筹资金2.37亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为30,083.29万元，占比14.76%[26] 项目投资情况 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）消费电子精密功能性器件生产项目截至期末投资进度为72.90%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[26] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目截至期末投资进度为84.63%，预计2025年3月25日达到预定可使用状态[27] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）3C电子装配自动化设备生产项目截至期末投资进度为85.14%，已于2024年3月25日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,538.55万元[27] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目截至期末投资进度为64.64%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目已累计投入50,000.00万元，投资进度为100.00%[27] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目截至期末投资进度为30.11%，预计2026年4月25日达到预定可使用状态[27] 超募资金情况 - 公司超募资金为56,869.28万元，其中55,546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目，剩余1,322.72万元未明确使用用途[28] - 公司将4,842.46万元剩余超募资金永久补充流动资金[28] 其他情况 - 2021 - 2023年公司及子公司与多家银行签订《三方监管协议》[6] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年，公司将“3C电子装配自动化设备生产项目”结余2064.85万元用于永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，公司累计使用204.15万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，已使用募集资金兑付112.30万元[17] - 国泰海通证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具核查意见，签字盖章日期为2025年4月23日[30]