证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业 务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、 铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开 展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产 经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促 进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所 为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的 ...

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-015 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年4月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》 ...

业绩总结 - 华兴会计师事务所对东箭科技2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 上市公司子公司及关联方2023年初占用资金余额9516.96万元，占用累计6450万元，利息230.50万元，偿还13820.13万元，期末余额2377.33万元[11]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[2][3][4][9] - 投资期限自董事会批准日起1年内，单产品不超18个月[4] 投资安排 - 投资种类含固定收益类公募基金等产品[2][4] - 董事会授权董事长或总经理审定签署文件[3][4] 风险与监督 - 短期理财受市场波动影响，收益不可预期[2][6] - 财务部分析跟踪，审计部监督，独董和监事会可检查[7] 相关意见 - 监事会同意使用不超4亿资金买理财产品[9] - 保荐机构对该事项无异议[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股4250.00万股，每股发行价8.42元，募集资金总额35785.00万元，净额30220.49万元[1] - 扣除承销及保荐费后的募集资金32685.00万元于2021年4月19日划至公司募集资金专户[1] - 2023年募集资金总额为30220.49万元，年度投入3490.87万元，累计投入31097.06万元[21] 募投项目投入 - 报告期内募投项目投入3490.87万元，累计投入31097.06万元[3] - 以前年度累计募投项目投入27606.19万元，其中置换自筹金额7338.36万元，发行费用2456.39万元[4] 收益与支出 - 以前年度累计利息收入834.82万元，理财收益22.85万元[4] - 以前年度累计手续费支出0.18万元，本年累计手续费支出0.04万元，本年累计资金转出1.92万元[4] 专户处理 - 2023年7月公司注销中国农业银行和广东顺德农村商业银行的募集资金专户[7] - 2023年7月公司将募集资金专户节余资金1.92万元转出用于永久补充流动资金[12] 项目调整 - 2021年公司调整2个募投项目的实施主体、地点和方式[15] - 2022年公司增加佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号为两个募投项目的实施地点[15] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资45217.00万元，调整后29690.69万元，本报告期投入3102.26万元，累计投入30492.28万元，投资进度102.70%[21] - 研发及实验中心建设项目承诺投资4910.20万元，调整后529.8万元，本报告期投入388.61万元，累计投入604.78万元，投资进度114.15%[21] 资金使用 - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7338.36万元和已使用自筹资金支付的发行费用213.79万元，合计7552.15万元[22] - 2022年同意使用不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，现金管理余额为0万元[22] 项目状态 - 智能制造升级建设项目主体工程于报告期末完成竣工验收备案，报告期未投入运营未产生效益[21] - 研发及实验中心建设项目不直接产生收益，未单独进行效益测算[21] 项目后续计划 - 智能制造升级建设项目2019年初计划投资45,217.00万元，拟追加投资约10,149.18万元[24] - 研发及实验中心建设项目总投资额保持4,910.20万元不变，工程费用调整为1,496.38万元，研发费用及其他费用调整为3,180.00万元[25]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、总经理提名，第 三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、 林琳女士为公司副总经理，协助公司总经理分管相关经营管理工作，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述公司高级管理人员简历 详见附件。 经提名委员会核查，王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、林琳女士具备相应 的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在 《公司法 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-031 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 近年来，公司聚焦"一体两翼"的中长期发展战略，坚持长期、稳健、聚焦主业 的发展理念，经过多轮的内部业务调整、组织变更，逐步形成"两大业务发展战 略"，分别为"全球主机厂业务发展战略"和"全球汽车改装发展战略"。为积 极推进"一体两翼"的中长期发展战略的落地实施，公司对组织架构进行调整以 适应公司业务发展的需要，进一步提高公司对各个业务板块的经营管控水平，提 升运作效率，现就主要调整情况公告如下： 一、整体调整情况 二、调整后的组织架构图 公司本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，有利于公司持续稳定发展， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 三、备查文件 第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 ...

业绩影响 - 2023年计提信用和资产减值损失3141.77万元，利润总额减少同额[11] - 2023年核销坏账和减值1665.35万元，对利润总额无影响[11] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期初5979.60万元，本期计提812.33万元，期末6450.36万元[2] - 应收票据坏账准备期初8.82万元，本期减少2.02万元，期末6.80万元[2] - 其他应收款坏账准备期初247.17万元，本期计提61.69万元，期末300.51万元[2] 其他减值 - 存货跌价准备本期计提1894.94万元，库存商品约1810.93万元[6] - 固定资产减值准备本期计提0万元，核销3.70万元[9] - 商誉减值准备本期计提374.83万元，核销78.48万元[10] 综合情况 - 本期计提坏账准备872万元，核销坏账准备346.58万元[4] - 2024年4月22日公司审议通过计提减值及核销坏账议案[1]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信总额不超15亿元（含等值外币）[1] - 综合授信业务含贷款、信用证等[1] - 授信额度申请期限1年，可循环使用[1] 决策相关 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理手续[2] - 监事会认为申请授信是经营需要，合法合规[3][4]

业务开展 - 2023年开展不超2.5亿美元外汇衍生品交易业务，额度12个月可循环[2] - 2023年开展不超2000万元商品套期保值业务，期限12个月资金可循环[3] 额度使用 - 远期结售汇获批2.5亿美元，2023.5.15 - 2024.5.14未超额度[5] - 期货买卖获批2000万元，2023.4.20 - 2024.4.19期末余额73.98万元未超额度[5] 业务风险 - 外汇衍生品交易有市场、内控等风险[6] - 商品套期保值有市场、资金等风险[7][8] 应对措施 - 外汇衍生品交易采取锁定目的等措施应对风险[9] - 商品套期保值采取匹配经营等措施应对风险[9][10][11] 合规认定 - 2024年独立董事认为业务有益且合规[12] - 保荐机构认为业务合法合规[13]