业绩数据 - 2024年度合并口径主营业务收入为215,447.32万元[6] - 2024年度营业总收入21.896902002亿元，同比增长约7.1%[32] - 2024年度营业总成本19.2773469758亿元，同比增长约3.66%[32] - 2024年度净利润1.64178904亿元，同比增长约21.67%[32] - 2024年度基本每股收益0.3559元/股，同比增长约6.94%[32] 财务指标 - 2024年12月31日货币资金为8683498856.5元，2023年为491111890元[30] - 2024年12月31日短期借款为52894765元，2023年为8969003元[30] - 2024年12月31日应收票据为865772078元，2023年为813694638元[30] - 2024年12月31日存货为2322219440.7元，2023年为55860671.7元[30] - 2024年12月31日固定资产为2850842258.2元，2023年为666815660.86元[30] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6.3583156926亿元，同比增长约42.42%[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -28.4609021亿元，同比增长约9.06%[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -67.513287亿元，同比下降约47.64%[34] 其他财务数据 - 2024年度销售费用9199.488772万元，同比下降约28.7%[32] - 2024年度研发费用9131.150087万元，同比下降约14.08%[32] - 2024年度信用减值损失 -3148.042235万元，同比下降约261.01%[32] - 2024年公司所有者权益期末余额为707775589元，较期初增长0.47%[50] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并编制合并报表需调整合并资产负债表期初数[81] - 非同一控制下企业合并编制合并报表不调整合并资产负债表期初数[81] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[95] - 金融负债分为两类，后续计量有不同方式[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[137] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 机器设备折旧年限5 - 20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 运输工具折旧年限4 - 8年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 模具折旧年限5年，残值率0.00%[155] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00 - 10.00%[155] 其他信息 - 公司股票于2021年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易[56] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为422702739元[56] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[61] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[65]

财务审计 - 审计广东东箭汽车科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[9] 责任分工 - 东箭科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日东箭科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易业务，期限2024.5.22 - 2025.5.21[2][6] - 获批开展商品套期保值业务，占用资金最高不超2000万元，期限2024.4.22 - 2025.4.21[3][6] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场、内控等风险[4] - 商品套期保值业务存在市场、资金等风险[5] 风险应对 - 为外汇衍生品交易制定管理制度等控制风险[8] - 将商品套期保值业务与生产匹配等应对风险[8][9] 业务审查 - 2025.4.14独立董事会议通过2024年度衍生品业务专项报告[11] - 独立董事认为业务与经营匹配，未损害公司及中小股东利益[11] - 保荐机构认为2024年度衍生品业务决策程序合规[12] 业务余额 - 外汇衍生品交易和期货买卖期末余额均未超获批额度[6]

财务审计 - 华兴会计师事务所审计东箭科技2024年财报并出具无保留意见报告[2] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额有34.17、134.17等数值[8] - 2024年度占用资金累计发生额有100.00、101.65等数值[8] - 2024年度占用资金归还累计发生额有相关数据[8] - 2024年度占用资金利息有相关数据，部分为100.00[8] 报告相关 - 专项说明仅供东箭科技披露年报时使用[5] - 报告日期为2025年4月24日[6]

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计不超2030万元[1] - 向佛山市盈讯采购原材料等实际发生614.20万元，预计2000万元[4] - 向佛山市盈讯销售商品预计30万元，实际为0[4] 关联方财务 - 佛山市盈讯2024年末总资产261.65万元，净资产236.64万元[6] - 佛山市盈讯2024年度主营收入684.32万元，净利润-18.75万元[6] 关联交易原则 - 2024年度日常关联交易按市场价格协商定价[9] 关联交易合规 - 关联交易履行必要审批程序，保荐机构无异议[12]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事履职独立性进行评估[1] - 三人未任除独立董事外职务，无重大持股及利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 2024年第三届董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2024年第三届董事会战略委员会召开1次会议[8] - 2024年召开3次第三届董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间为20天[14] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[27] 重大事项审议 - 2024年8月16日审议通过全资子公司之间吸收合并议案[8] - 2024年1月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年1月25日审议通过变更财务负责人议案[22] - 2024年4月22日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 2024年6月11日审议通过变更董事长等议案[24] - 2024年审议通过调整独立董事薪酬方案议案[25] 报告披露与审计机构 - 按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[19] - 2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[20]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、3次股东大会[4][5] - 第三届董事会审计委员会召开7次会议[7] - 召开3次第三届董事会独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事郭葆春各会议均按要求出席[4][5][7][8] - 2024年未有特定履职情况[9] - 现场工作时间为17天[12] 议案审议情况 - 第三届董事会第六次会议通过2024年度日常关联交易等议案[16][19] - 独立董事专门会议审议2024年度日常关联交易预计事项[16] - 2023年年度股东大会等通过续聘2024年度审计机构议案[18] - 第三届董事会第七次会议通过聘任高管等议案[20][23] - 2023年年度股东大会通过调整独立董事薪酬方案议案[23] - 第三届董事会第八次会议通过变更董事长等议案[22] 报告披露情况 - 公司按时披露定期报告及内部控制评价报告[17]

治理会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[8] - 2024年审计委员会召开7次会议[7] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年独立董事主持召开3次专门会议[10] 决策事项 - 2024年1月25日通过年度日常关联交易预计议案[18] - 2023年年度股东大会和第三届董事会第七次会议通过续聘审计机构议案[21] - 2024年1月25日通过变更财务负责人议案[22] - 2024年4月22日通过聘任高级管理人员议案[23] - 2024年6月11日通过变更董事长等议案[24] - 2024年4月22日和2023年年度股东大会通过调整独立董事薪酬方案议案[25] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天[14] - 2024年无独立聘请中介机构等行使职权情况[11] - 2024年独立董事维护权益，2025年继续履职[26] 信息披露 - 公司按要求披露定期报告和内控评价报告[20]