（一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝 材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期 保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的 不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本 的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品套期保值业务的基本情况 值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货、期 权等衍生品交易损失。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 2023 年 4 月 20 日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金 开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生 品交易业务的公告》。 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二 十三次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商 品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 等资金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[6] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月20日审议通过董事会换届选举等议案[18] - 2023年5月15日审议通过董事会换届选举等议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[15] 审计机构 - 2023年未更换会计师事务所，续聘程序合规[16][17] 独立董事 - 2023年5月15日任期届满离任，任期内认真履职[20]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.13亿元，较上年同期增长26.55%[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润4074.74万元，较上年同期增长16.37%[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3976.96万元，较上年同期增长36.50%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额4207.42万元，较上年同期下降14.34%[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0964元/股，较上年同期增长16.43%[4] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加0.27%[4] - 本报告期末总资产30.23亿元，较上年度末增长9.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.57亿元，较上年度末增长2.55%[4] - 2024年第一季度公司资产总计30.23亿元，较上期27.57亿元增长9.66%[15] - 流动负债合计11.54亿元，较上期9.34亿元增长23.43%[16] - 营业总收入5.13亿元，较上期4.05亿元增长26.54%[18] - 营业总成本4.68亿元，较上期3.70亿元增长26.58%[19] - 营业利润5543.77万元，较上期4275.96万元增长29.65%[19] - 利润总额5276.05万元，较上期4216.49万元增长25.13%[19] - 净利润4446.17万元，较上期3257.74万元增长36.48%[19] - 归属于母公司所有者的净利润4074.74万元，较上期3501.46万元增长16.37%[19] - 少数股东损益371.44万元，上期为 - 243.71万元[19] - 应收账款4.72亿元，较上期5.79亿元下降18.47%[15] - 综合收益总额本期为44,461,712.02元，上期为32,295,686.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40,747,356.92元，上期为34,732,829.74元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,714,355.10元，上期为 - 2,437,143.17元[20] - 基本每股收益本期为0.0964，上期为0.0828；稀释每股收益本期为0.0964，上期为0.0828[20] - 经营活动现金流入小计本期为560,679,981.28元，上期为467,958,252.69元；经营活动现金流出小计本期为518,605,782.15元，上期为418,838,123.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,074,199.13元，上期为49,120,129.52元[22][23] - 投资活动现金流入小计本期为94,765,986.80元，上期为490,448,225.43元；投资活动现金流出小计本期为257,015,617.70元，上期为530,055,321.63元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,249,630.90元，上期为 - 39,607,096.20元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为389,224,243.67元，上期为142,168,245.63元；筹资活动现金流出小计本期为93,168,090.60元，上期为232,789,115.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为296,056,153.07元，上期为 - 90,620,870.21元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,764,430.55元，上期为 - 2,703,061.96元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为182,645,151.85元，上期为 - 83,810,898.85元；期初现金及现金等价物余额本期为433,863,505.71元，上期为746,447,873.56元；期末现金及现金等价物余额本期为616,508,657.56元，上期为662,636,974.71元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为554,641,294.66元，上期为452,773,859.87元[22] - 收到的税费返还本期为2,964,008.93元，上期为6,958,920.12元[22] - 取得借款收到的现金本期为356,316,164.37元，上期为124,706,831.77元[23] 业务线数据关键指标变化 - “全球改装业务”本报告期主营业务收入约3.1亿元，同比增长约27%；“全球主机业务”约2亿元，同比增长约26%[9] - 2024年一季度国内市场主营业务收入约3.2亿元，同比增长约36%；海外市场约1.9亿元，同比增长约13%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,592，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，马永涛持股比例25.64%，持股数量108,397,631股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量65,448,000股；马汇洋持股比例11.23%，持股数量47,456,999股等[10] - 前10名无限售条件股东中，余强华持有无限售条件股份数量11,294,803股；上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持有9,554,040股等[10] 限售股份变动信息 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计269,142,729股，本期解除限售股数1,205,475股，本期增加限售股数0股，期末限售股数267,937,254股[12] - 马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日；马汇洋、新余东裕投资合伙企业（有限合伙）、刘少容的首发前限售股拟解除限售日期为2024年4月26日[10][12] - 罗军、夏炎华的限售股为高管锁定股，罗军本期解除限售股数1,205,475股，夏炎华因2023年11月个人原因离任，离职后半年内不转让所持股份[10][12] 合并资产负债表货币资金信息 - 2024年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额为693,587,072.11元，期初余额为491,111,890.08元[14]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志雄） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 15 日经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年年度股东大会选举通过，开始担任公司第三届董事会的独立董事。 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相 关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要 求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄志雄，男，1962 年出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商 管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[6] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议，独立董事应参会4次，实际参会4次[7] 制度建设 - 2023年启动对独立董事运作机制相关内控制度修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[9] 考察与沟通 - 2023年8月独立董事对公司募投项目实地考察[12] - 2023年度独立董事积极与公司内部审计及会计师事务所沟通[10] 决策与交易 - 2023年10月16日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[15] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[16] 人事与薪酬 - 2023年5月15日审议通过选举董事长等议案及高级管理人员薪酬方案[17][19] - 2023年12月14日审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[18]

会计政策变更 - 公司根据财政部17号准则解释变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3] - 变更前执行相关准则及规定，变更后按17号准则解释要求执行[4][5] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更符合规定，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[9] - 公告日期为2024年4月24日[11]

内部控制情况 - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围含所有合并报表单位及主要业务[6] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[10] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[10][12] - 已整改自查发现的内控一般缺陷[12] - 保荐机构认为公司内控体系有效[14]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目 的，禁止任何风险投机行为。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业 ...