公司基本信息 - 公司股票简称东箭科技，代码300978，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是罗军[6] - 董事会秘书是顾玲，证券事务代表是王曼婷[7] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8][11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn [9] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）[9] - 公司半年度报告备置地点为公司投资者关系部[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司原名佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司，2003年7月4日成立[162] - 公司股票于2021年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易[162] - 本财务报表于2024年8月26日经公司董事会批准报出[162] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币作为记账本位币[167] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司向全体股东派发2023年度现金股利84,540,547.80元（含税）[90] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.59亿元，上年同期8.98亿元，同比增长17.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8988.53万元，上年同期8290.19万元，同比增长8.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期1.76亿元，同比下降40.08%[12] - 基本每股收益0.2126元/股，上年同期0.1961元/股，同比增长8.41%[12] - 本报告期末总资产29.80亿元，上年度末27.57亿元，同比增长8.09%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.22亿元，上年度末16.15亿元，同比增长0.39%[12] - 非经常性损益合计为 -158.07万元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入10.59亿元，较上年同期增长17.96%[40] - 2024年上半年国内业务实现营业收入约6.49亿元，同比增长约29.60%[40] - 2024年上半年海外业务实现营业收入约4.11亿元，同比增长约3.31%[40] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，较上年同期增长8.42%[40] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，较上年同期增长15.68%[40] - 2024年上半年基本每股收益为0.2126元，较上年同期增长8.41%[40] - 公司营业收入为10.59亿元，同比增长17.96%；营业成本为7.62亿元，同比增长22.93%[48] - 销售费用为4664.53万元，同比下降11.49%；管理费用为1.00亿元，同比增长27.15%[48] - 财务费用为 - 950.42万元，同比下降22.03%；所得税费用为1349.55万元，同比下降24.66%[48] - 研发投入为4349.27万元，同比下降13.76%；经营活动现金流净额为1.05亿元，同比下降40.08%[48] - 投资活动现金流净额为 - 3.74亿元，同比下降109.81%；筹资活动现金流净额为2.91亿元，同比增长291.87%[48] - 固定资产期末余额649,687,201.42元，占比21.80%，较期初下降2.38%[52] - 短期借款期末余额451,484,606.87元，占比15.15%，较期初增加11.20%，主要系报告期银行借款增加影响[52] - 交易性金融资产期末余额343,420,480.32元，占比11.52%，较期初增加8.55%，主要系报告期理财增加影响[52] - 报告期投资额较上年同期下降50.34%，上年同期投资额93,342,984.61元，报告期投资额46,354,123.49元[55] - 以公允价值计量的金融资产期末合计50,710.63万元，较期初减少8.92万元[53] - 资产权利受限期末合计246,037,497.23元，较期初的171,223,533.92元增加[54] - 委托理财发生额合计48,199万元，未到期余额34,121.34万元，逾期未收回金额为0[60] - 衍生品投资合计损益为 - 15.2万元，占期末净资产比例为3.42%[61] - 应收款项融资期末余额83,685,838.96元，较期初的138,136,948.38元减少[52][58] - 理财期末金额343,398,715.56元，报告期内购入481,990,000.00元，售出220,238,584.44元[58] - 报告期公司衍生金融工具计入当期损益的金额为 -116.75 万元[62] - 全资子公司维杰汽车营业收入3.72亿元，同比增长31.05%，净利润0.36亿元，同比增长63.47%[69] - 全资子公司东箭智能营业收入1.24亿元，同比增长15.42%，同比减亏1166.99万元[69] - 全资子公司MKI营业收入1.07亿元，同比减少6.57%，本报告期亏损9.62万元[69] - 截至报告期末，公司应收账款6.02亿元，占期末总资产比例20.19%，占期末流动资产比例32.10%[74] - 报告期末，公司存货2.26亿元，占流动资产比例12.07%[76] - 公司流动资产合计期末余额为18.75亿元，期初余额为16.27亿元，增长约15.28%[135] - 公司非流动资产合计期末余额为11.05亿元，期初余额为11.30亿元，下降约2.20%[136] - 公司资产总计期末余额为29.80亿元，期初余额为27.57亿元，增长约8.09%[136] - 公司流动负债合计期末余额为11.24亿元，期初余额为9.34亿元，增长约20.34%[137] - 公司非流动负债合计期末余额为1.88亿元，期初余额为1.89亿元，下降约0.69%[137] - 公司负债合计期末余额为13.11亿元，期初余额为11.23亿元，增长约16.73%[137] - 公司所有者权益合计期末余额为16.69亿元，期初余额为16.34亿元，增长约2.10%[137] - 母公司流动资产合计期末余额为12.08亿元，期初余额为9.66亿元，增长约25.04%[139] - 母公司非流动资产合计期末余额为12.88亿元，期初余额为12.51亿元，增长约3.00%[139] - 母公司资产总计期末余额为24.97亿元，期初余额为22.17亿元，增长约12.63%[139] - 2024年上半年营业总收入为10.59亿元，2023年上半年为8.98亿元，同比增长18%[141][142] - 2024年上半年营业总成本为8.02亿元，2023年上半年为9.52亿元，同比下降16%[142] - 2024年上半年净利润为9717.38万元，2023年上半年为7832.02万元，同比增长24%[143] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8988.53万元，2023年上半年为8290.19万元，同比增长9%[143] - 2024年上半年少数股东损益为728.85万元，2023年上半年为 - 458.17万元[143] - 2024年上半年综合收益总额为9717.38万元，2023年上半年为7840.14万元，同比增长24%[143] - 2024年上半年基本每股收益为0.2126元，2023年上半年为0.1961元，同比增长8%[143] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2126元，2023年上半年为0.1961元，同比增长8%[143] - 2024年上半年流动负债合计为7.04亿元，2023年上半年为4.17亿元，同比增长69%[140] - 2024年上半年负债合计为8.02亿元，2023年上半年为5.13亿元，同比增长56%[140] - 2024年上半年营业收入615,409,506.77元，2023年同期为564,517,914.76元[145] - 2024年上半年营业成本436,030,344.22元，2023年同期为387,727,441.05元[145] - 2024年上半年销售费用29,384,200.97元，2023年同期为38,129,668.50元[145] - 2024年上半年营业利润86,363,175.58元，2023年同期为89,097,339.54元[145] - 2024年上半年净利润74,394,169.46元，2023年同期为70,699,839.18元[145] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,130,252,998.50元，2023年同期为929,410,258.65元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,024,792,846.99元，2023年同期为753,406,024.19元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额105,460,151.51元，2023年同期为176,004,234.46元[147] - 2024年上半年收回投资收到的现金208,637,791.65元，2023年同期为47,853,801.85元[147] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金1,058,304.29元，2023年同期为801,593.26元[147] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.126057247亿元，2023年同期为5089.906858万元，同比增长317.69%[148] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.8617983212亿元，2023年同期为2.289541878亿元，同比增长155.94%[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7357410742亿元，2023年同期为 - 1.7805511922亿元，亏损扩大109.81%[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.4679147411亿元，2023年同期为2.7607287928亿元，同比增长98.06%[148] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.5593124501亿元，2023年同期为4.2766132721亿元，同比下降40.15%[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.908602291亿元，2023年同期为 - 1.5158844793亿元，扭亏为盈[148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.4207161226亿元，2023年同期为6.5102530875亿元，同比下降1.38%[148] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5.0798060311亿元，2023年同期为5.0218463698亿元，同比增长1.15%[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.3409100915亿元，2023年同期为1.4884067177亿元，同比下降9.91%[148] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3148.695972万元，2023年同期为 - 1.5077214581亿元，扭亏为盈[148] - 公司2024年期初余额中归属于母公司所有者权益为1562242983.78元，少数股东权益为2723470.79元，所有者权益合计为1564966454.57元[154] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为19599795.84元，少数股东权益为1636339.90元，所有者权益合计为21236135.74元[154] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加82983122.07元，少数股东权益减少4581727.37元，所有者权益合计增加78401394.70元[154] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少63383326.23元，所有者权益合计减少63383326.23元[154] - 其他使所有者权益合计增加6218067.27元[155] - 公司20

关联资金往来 - 2024年上半年湖南梓唯期初占用2275.67万元，偿还50万元，期末2225.67万元[4] - 2024年上半年佛山猎酷期初占用101.66万元，发生50万元，偿还3.02万元，期末154.68万元[4] - 2024年上半年子公司及附属企业期初总计占用2377.33万元，发生50万元，偿还53.02万元，期末2380.35万元[4]

市场扩张和并购 - 2024年8月公司审议通过维杰汽车吸收合并东之御议案[2] 业绩总结 - 2023年维杰汽车营收67494.08万元，净利润3851.30万元[5] - 2024年1 - 6月维杰汽车营收37195.45万元，净利润3574.34万元[5] - 2023年东之御营收2339.85万元，净利润211.30万元[8] - 2024年1 - 6月东之御营收669.54万元，净利润114.25万元[8] 数据对比 - 2023年末维杰汽车资产69886.96万元，负债42121.49万元，净资产27765.47万元[5] - 2024年中维杰汽车资产66125.64万元，负债34017.63万元，净资产32108.00万元[5] - 2023年末东之御资产11192.92万元，负债269.85万元，净资产10923.07万元[8] - 2024年中东之御资产11330.95万元，负债293.63万元，净资产11037.32万元[8] 公司持股 - 公司100%持股维杰汽车，其注册资本12900万元[4] - 公司100%持股东之御，其注册资本11000万元[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》相关议案[4][5] - 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》[6][8] 信息披露 - 《2024年半年度报告》全文和摘要同日披露[4] - 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》同日披露[7]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案，表决3同意[4][5] - 审议通过全资子公司吸收合并议案，表决3同意[6][8] 合并意义 - 吸收合并利于公司整合资源、降本增效、优化结构[6]

股东持股情况 - 四位一致行动人股东合计持股25,979,572股，占比6.1461%[2] - 上海泓成持股9,554,040股，占比2.26%[2] - 上海聚澄持股9,538,042股，占比2.26%[2] - 祥禾涌安持股3,832,918股，占比0.91%[3] - 涌创铧兴持股3,054,572股，占比0.72%[4] 股东减持计划 - 四位股东拟合计减持不超5,072,400股，占比1.20%[2] - 上海泓成拟减持不超1,865,400股，占比0.44%[9] - 上海聚澄拟减持不超1,862,200股，占比0.44%[9] - 祥禾涌安拟减持不超748,400股，占比0.18%[9] - 涌创铧兴拟减持不超596,400股，占比0.14%[9]

股东减持 - 特定股东计划减持不超1571681股，占比0.37%[1] - 新余东信等三家股东共减持1571500股，各有减持比例和均价[2] - 三家股东减持前后持股数和占比有变化[7] 减持情况 - 特定股东减持计划实施完毕[2] - 减持遵守规定，无违规，不影响控制权等[4]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-044 广东东箭汽车科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国邮政储蓄 | 广东东箭汽 | 广东维杰汽 | 最高债权额（主合 | | | | 银行股份有限 | 车科技股份 | 车部件制造 | 同项下债务本金） | 连带责任 | 三年 | | 公司佛山市高 | | | 人民币 5,000.00 | 保证 | | | | 有限公司 | 有限公司 | | | | | 明支行 | | | 万元 | | | 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-043 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对境外全资子公司 MKI 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 一、对外投资情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资 子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称"MKI"）增资，资金用于 MKI 实际 经营发展，改善子公司资产负债结构，保障子公司日常资金流动需求，促进良性运 营和可持续发展，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的公告》（公告编号：2021-053）。 1、《境外投资项目备案通知书》； 2、《企业境外投资证书》； 3、《业务登记凭证》。 特此公告。 二、对外投资进展情况 根据董事会的授权，公司相关部门已于近期完成前述 ...

人员变动 - 职工代表监事林华亮因个人原因辞职，原定任期至2026年5月14日[2] - 蔡翠侠被补选为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满[4] 人员信息 - 林华亮通过员工持股平台间接持股，出资比例为0.3621%[2] - 蔡翠侠履历丰富，现任公司审计部经理，未持股且无关联关系[7]