业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易，期限2024.5.22 - 2025.5.21[2][4] - 获批开展商品套期保值业务，占用资金不超2000万元，期限不超12个月自2024.4.22起[3][4] 业务余额 - 期末远期结售汇余额为0，未超获批额度[4] - 期末期货买卖余额为0，未超获批额度[4] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5] - 商品套期保值业务存在市场等风险[6][7] 风控措施 - 针对外汇衍生品交易制定锁定目的等风控措施[8] - 针对商品套期保值业务采取匹配生产等风控措施[8][9][10] 业务认可 - 2025.4.14独立董事认可业务合规且匹配经营[11] - 保荐机构认为2024年度业务决策程序合规[12]

广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 25 日 | 第三届监事会第 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 六次会议 | 1.关于《2023 年年度报 ...

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超15亿人民币（含外币）[1] - 业务含贷款、信用证等，有效期1年可循环使用[1] 审批流程 - 事项尚需股东大会审议，董事会提请授权办理手续[1][2] 合规情况 - 监事会认为申请授信利于发展，决策合规合法[3][4]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-020 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 ...

资产减值 - 本期计提各项资产减值准备6874.22万元[10] - 本期转回坏账和减值准备376.22万元[10] - 本期核销坏账和减值准备2873.47万元[10] 具体减值 - 本期计提坏账准备3239.27万元，核销254.06万元[3] - 本期计提存货跌价准备3634.95万元，库存商品约1785.11万元[4] - 本期计提商誉减值准备0万元，核销374.83万元[9] 余额情况 - 应收账款坏账准备期初6450.36万元，期末9393.85万元[2] - 存货跌价准备期初2668.27万元，期末3773.65万元[2] 利润影响 - 2024年度利润总额因计提减值减少6498.00万元[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收1%[8] - 非财务报告内控直接损失500万以上为重大缺陷[10] 评价结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 相关认可 - 监事会认为内控自评报告能反映内控情况[14] - 保荐机构认为公司2024年财务内控有效[15]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度公司审计费用135万元，与2024年一致[10] - 董事会7票、监事会3票同意续聘，有效期一年[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注会346名，182人签过证券审计报告[2] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计收入35,599.98万元，证券收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[3] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒6次[5] - 项目合伙人姚静近三年签或复核5家上市公司审计报告[6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上资产负债率子公司2.5亿元，70%以下3亿元[1] - 东箭科技为东箭香港担保额度占最近一期净资产比例15.04%[3] - 东箭科技为东箭智能新增担保额度2.5亿元，目前担保余额20055万元[3] - 东箭科技为MKI担保额度占最近一期净资产比例18.05%[3] - 东箭科技为维杰汽车新增担保额度3亿元，目前担保余额24500万元[3] - 公司及子公司本年度担保总额度为55000万元[19] - 公司实际提供的担保总余额为44555万元，占最近一期经审计净资产的26.81%[19] 子公司数据 - MKI 2024年12月31日资产总额14060.26万元，2025年3月31日为12188.40万元[6] - MKI 2024年1 - 12月营业收入21833.38万元，净利润241.97万元；2025年1 - 3月营业收入6606.88万元，净利润526.61万元[8] - 东箭香港2024年12月31日资产总额31524.00万元，2025年3月31日为26630.27万元[10] - 东箭香港2024年1 - 12月营业收入26918.46万元，净利润 - 2360.17万元；2025年1 - 3月营业收入3449.68万元，净利润 - 459.97万元[10] - 维杰汽车2024年12月31日资产总额5472.50万元，2025年3月31日为4703.88万元[12] 公司整体数据 - 2024年12月31日资产总额为71775.23万元[19] - 2025年3月31日资产总额为79912.50万元[19] - 2024年12月31日负债总额为35360.38万元[19] - 2025年3月31日负债总额为30586.46万元[19] - 2024年12月31日净资产为33077.20万元[19] - 2025年3月31日净资产为45518.76万元[19] - 2024年1 - 12月营业收入为76445.33万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入为18149.22万元[19]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...