中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东东箭 汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东箭科技 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不 超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公司 20 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24010830025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24010830025号 我们接受广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了东箭科技2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有 者权益变动表和财务报表附注， 并出具了华兴审字 [2025]24010830015号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2024年5月修订）》等有关规定，东箭科技编制了本专项说明所附的广东东 箭汽车科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度日常关联交易的核查意见 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与关联方之间的日常关联交 易总金额不超过 2,030 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，独立董 事专门会议前置审议通过本议案，且全体独立董事在董事会上对本议案投了同意 票。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认 为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股 关系，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 综上，公司在任独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东东箭汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在 任独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士在履职期间保持独立性的情况 进行评估，出具专项意见如下： ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄志雄） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事。严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄志雄，男，1962 年出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商 管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书， ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下： （郭葆春） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事。严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭葆春，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 国际财务管理师。主要工作经历：2006 年 7 月进 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李伯侨，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 经济法专业，硕士学历。主要工作经历：1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局 职员，1982 年至 1991 年任西南政法大学干部 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1175元，同比增长21.89% [1] - 每股净资产为4.05元，同比增长3.32% [1] - 每股公积金为1.78元，同比增长0.56% [1] - 每股未分配利润为1.01元，同比增长10.99% [1] - 营业收入为4.71亿元，同比下降8.19% [1] - 净利润为0.5亿元，同比增长21.95% [1] - 净资产收益率为2.94%，同比增长18.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6751.16万股，占流通股比35.73%，较上期减少97.48万股 [1] - 新余东裕投资合伙企业(有限合伙)持有1452.62万股，占总股本7.69%，持股不变 [2] - 马汇洋持有1186.43万股，占总股本6.28%，持股不变 [2] - 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)持有689.90万股，占总股本3.65%，减持24.98万股 [2] - 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)持有688.84万股，占总股本3.65%，减持24.02万股 [2] - 余强华持有589.49万股，占总股本3.12%，减持47.50万股 [2] - 葛协东新进持有320万股，占总股本1.69% [2] - 新余东信投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持有302.17万股，占总股本1.60% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.71亿元，较上年同期减少8.15%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，较上年同期增长21.89%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.47亿元，较上年同期增长18.46%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额0.82亿元，较上年同期增长95.04%[4][7] - 基本每股收益0.1175元，较上年同期增长21.89%[4][7] - 资产总计期末余额为27.19亿元，期初余额为27.68亿元，略有下降[16][17][18] - 营业总收入本期发生额为4.71亿元，上期发生额为5.13亿元，同比减少8.15%[19] - 营业总成本本期发生额为4.10亿元，上期发生额为4.68亿元，同比减少12.34%[19] - 投资收益本期发生额为144.63万元，上期发生额为104.38万元，增长38.56%[19] - 信用减值损失本期发生额为394.35万元，上期发生额为592.53万元，减少33.45%[19] - 公司营业利润为65,507,247.50元，较上期55,437,731.69元有所增长[20] - 公司净利润为56,145,560.11元，较上期44,461,712.02元有所增长[20] - 归属于母公司所有者的净利润为49,668,615.76元，较上期40,747,356.92元有所增长[20] - 基本每股收益为0.1175元，较上期0.0964元有所增长[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为612,027,910.56元，较上期554,641,294.66元有所增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为82,061,311.52元，较上期42,074,199.13元有所增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -119,869,379.42元，较上期 -162,249,630.90元亏损减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,759,622.22元，较上期296,056,153.07元有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -10,626,382.47元，较上期182,645,151.85元由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为442,453,312.56元，较上期616,508,657.56元有所减少[23] 各业务线主营业务收入关键指标变化 - 汽车改装业务本报告期主营业务收入约2.7亿元，同比减少约7.20%[8] - 汽车前装配套业务本报告期主营业务收入约1.95亿元，同比减少约10.84%[8] - 国内市场本报告期主营业务收入约2.65亿元，同比减少约16.41%[8] - 海外市场本报告期主营业务收入约1.99亿元，同比增长约4.14%[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计255.81万元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,315，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，马永涛持股比例25.64%，持股数量108,397,631股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量65,448,000股；马汇洋持股比例11.23%，持股数量47,456,999股[11] - 前10名无限售条件股东中，新余东裕投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量14,526,184股；马汇洋持有11,864,250股；上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）持有6,898,955股[11] - 余强华通过普通证券账户持有5,514,903股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有380,000股，合计持有5,894,903股；葛协东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,200,000股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数为233,742,655股，本期解除限售股数为2,259,297股，期末限售股总数为231,483,358股[14] - 马永涛期末限售股数为107,044,131股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[14] - 广东东箭汇盈投资有限公司期末限售股数为65,448,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[14] - 马汇洋期末限售股数为35,592,749股，限售原因为高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[14] - 罗军期末限售股数为16,512,362股，限售原因为高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[14] - 夏炎华期初限售股数为9,119,088股，本期解除限售股数为2,258,547股，期末限售股数为6,860,541股，限售原因为高管锁定股[14] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为2.87亿元，期初余额为1.81亿元，增长59.20%[16] - 应收账款期末余额为5.12亿元，期初余额为6.20亿元，减少17.35%[16] - 短期借款期末余额为1.80亿元，期初余额为1.53亿元，增长17.87%[17] - 应付账款期末余额为2.22亿元，期初余额为3.35亿元，减少33.47%[17] - 未分配利润期末余额为4.26亿元，期初余额为3.76亿元，增长13.21%[18]