证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-066 一、担保进展情况概述 公司近期就交通银行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"） 与子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）的融资事项 签署了《保证合同》，公司为交行顺德分行与东箭智能在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保证担保，担保最高 债权额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 | 债权人 | 保证人 | 债务人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 | 广东东箭汽车科 | 广东东箭汽车智 | 最高限额人民 | 连带责任 | 三年 | | 限公司顺德分行 | 技股份有限公司 | 能系统 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-067 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,043 万元收购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的广东东箭汽车智 能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-060）。 注册资本：4000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2021 年 7 月 30 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰 用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、业绩说明会、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位及人员共12人，有民生证券、诺德基金等 [2] - 活动时间为2023年10月26日下午16:00 - 17:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书顾玲和证券事务代表王曼婷 [2] 2023年三季度业绩情况 收入方面 - 前三季度营收14.4亿元，同比增幅10.20%，得益于内销前装业务板块维杰汽车和东箭智能业务收入增长 [2] - 维杰汽车前三季度收入同比增长超1亿元，同比增幅约33% [2] - 第三季度营业收入5.4亿元，同比、环比双双提升，单季度收入创新高，今年以来季度收入增速均保持10%以上 [2] 利润方面 - 前三季度，归母净利润约1.3亿元，同比增长约67.95%；扣非归母净利润约1.2亿元，同比增长4.09% [3] - 第三季度归母净利润约4300万元，同比增长约96%；扣非净利润约3800万元，同比下降约32.57%，受去年同期汇率波动和锁汇亏损影响 [3] 互动问答内容 海外业务品类拓展规划 - 推广国内成熟电子智能品类，如电动踏板等 [3] - 围绕皮卡车型新部位开发品类，如皮卡尾箱踏板等 [3] - 延伸户外休闲品类，如车顶、车侧帐篷 [3] - 拓展电商渠道品类，如原有产品微创新等 [3] 海外市场竞争优势 - 在产品、客户、研发、海外仓储等多方面积累优势，如产品品质、设计研发生产一体化、自有品牌仓储、客户合作稳定等 [3] 汽车前装业务拓展情况 - 汽车个性化外饰零部件业务由维杰汽车运营，有多年前装配套供应经验，客户有长城、广汽埃安等，品类包括车顶行李架等，近年增长快 [3] - 智能座舱业务由东箭智能运营，获众多国内主流品牌主机厂前装定点项目/官方精品项目超40余项，品类包括电动侧开门等 [4] - 今年前三季度，汽车前装配套业务累计实现营业收入约5.5亿元，同比增长约41% [4][5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施进展的公告 1、本次增持的目的：基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认 同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心。 2、本次增持股份的金额及资金来源：增持金额不低于人民币 1,000 万元、 不高于人民币 2,000 万元；增持所需的资金来源为马永涛先生的自有或自筹资金。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期间：自增持计划公告披露日（2023 年 8 月 21 日） 起的 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以 顺延，并及时披露是否顺延实施。 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司营业收入5.43亿元，同比增长21.79%；年初至报告期末营业收入14.41亿元，同比增长10.20%[5][9] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比增长96.48%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长67.95%[5][9] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.38亿元，同比下降32.57%；年初至报告期末为1.17亿元，同比增长4.09%[5][9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，同比增长28.18%[5] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元，同比增长100.00%；年初至报告期末均为0.3元，同比增长66.67%[5] - 本报告期末总资产28.02亿元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益16.26亿元，较上年度末增长4.08%[5] - 营业总收入为14.41亿元，较上期13.08亿元增长10.20%[22] - 营业总成本为12.91亿元，较上期11.80亿元增长9.41%[22] - 营业利润为1.54亿元，较上期0.71亿元增长116.27%[24] - 利润总额为1.44亿元，较上期0.69亿元增长109.39%[24] - 净利润为1.20亿元，较上期0.71亿元增长68.70%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，较上期0.75亿元增长67.96%[24] - 综合收益总额本期为120,400,065.67元，上期为71,975,096.80元[25] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.18元；稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.18元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为243,898,067.49元，上期为190,283,349.70元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,683,696.96元，上期为 - 191,044,399.84元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,794,622.90元，上期为70,825,290.94元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 240,293,588.88元，上期为133,334,916.14元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为506,154,284.67元，上期为876,372,474.00元[27] - 公司2023年第三季度末资产总计28.02亿元，较年初27.21亿元增长2.96%[20] - 固定资产为4.49亿元，较年初3.30亿元增长35.92%[20] - 短期借款为1.89亿元，较年初4.11亿元减少53.99%[20] - 长期借款为1.36亿元，较年初0.40亿元增长240.41%[20] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加12,488,505.96元至74,737,159.78元[28] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加12,488,505.96元至24,756,804.34元[28] - 2023年1月1日总资产较2022年12月31日增加12,488,505.96元至2,721,235,372.59元[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度外销业务收入同比增长超30%，全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司第三季度收入同比增幅超30%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16389户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，马永涛持股比例25.52%，持股数量1.08亿股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量6544.8万股[12] - 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股11,330,440股[13] - 新余东裕投资合伙企业（有限合伙）中马汇洋及马永江持有93.19%合伙份额[13] 限售股相关信息 - 马永涛期初和期末限售股数均为107,044,131股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[15] - 陈梓佳本期解除限售股数为3,039,719股，期末限售股数为9,119,158股[15] - 余强华本期增加限售股数为3,151,076股，期末限售股数为12,604,303股[15] 公司子公司变动信息 - 2023年9月公司全资孙公司郑州锐搏汽车科技有限公司完成注销手续[17] 特定时间点资产数据变化 - 2023年9月30日货币资金为567,009,420.24元，1月1日为786,112,519.98元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为144,302,526.30元，1月1日为30,817,722.41元[19] - 2023年9月30日应收账款为509,695,815.37元，1月1日为435,186,509.26元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,694,365,601.75元，1月1日为1,664,471,455.21元[19] 非经常性损益数据 - 非经常性损益本报告期合计505.09万元，年初至报告期期末合计888.58万元[7]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-061 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事夏炎华、独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯 方式参会。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席 监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年9月30日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认 为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长期 挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少（转回或核销） | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东瀚"）持有的广 东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权，交易价格人 民币 1,043 万元。 本次股权收购完成后，公司将持有东箭智能 100%股权，东箭智能将成为 公司的全资子公司，本次交易对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次交易对手方新余东瀚为公司的员工跟投平台，公司副董事长、总经 理兼财务负责人罗军先生，董事兼副总经理夏炎华先生，董事会秘书兼副总经理 顾玲女士均为新余东瀚的合伙人，新余东瀚的合伙人何飞过去 12 个月内曾担任 过公司监事、余强华过去 12 个月内曾担任过公司董事兼财务负责人，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司于 2023 年 1 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司广东东箭汽车智能系统 有限公司（以下简称"东箭智能"）的业务和内部管理，提升经营决策效率，公 司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余东瀚"）持有的东箭智能 25%股权。 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质 的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"联信评估"） 以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，对东箭智能股权 ...