| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 除本激励计划首次授予的 78 名激励对象与预留授予的 39 名激励对象因离 职或自愿放弃而不符合归属条件之外，本次可归属的首次授予的 8 名激励对象及 预留授予的 6 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次归属的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 8 名激 励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属事宜；为符合归属 条件的 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属事 宜。 江西志特新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象名单 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,820,700 股，占公司总股本的 1.1449%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 19,301,344.78 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股 ...

公司业务概况 - 公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战略模式,国内市场稳步发展,还积极向国际市场拓展,成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局[1] - 2024年上半年度,公司实现营业收入113,428.41万元,同比增长12.12%,得益于国内模架业务的稳健提升、境外业务的持续高速增长,以及装配式PC构件产销量的大幅增加[1] - 公司紧跟国家"一带一路"倡议,于2014年开拓海外市场,并在2018年建立全球运营总部,截至2024年6月30日,公司境外收入实现2.41亿元,同比增长25.71%[1] 研发实力 - 公司研发技术人员层次涵盖多个建筑领域,具备较强的综合研发能力和理论计算能力,可以持续向客户提供建筑模架系统的整体解决方案[2] - 截至2024年6月30日,公司共有研发设计人员407人,占公司总人数的11.38%,公司将持续注重在研发方面的投入,推动产品的研发升级及新产品研发[2] 装配式PC业务 - 公司装配式PC产品在2021年下半年开始开展业务,主要以销售为主,在海南省、广东省陆续设立生产基地,2024年上半年度实现营业收入19,933.04万元,同比增长57.56%[2] 未来发展计划 - 公司将打造平台型企业,利用合资加盟方式,结合当地优质管理团队,进行品牌、技术、管理输出,扩大主营业务规模,增强公司的核心竞争力[2] - 公司将依托"1+N"一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务,提高客户满意度,增强客户黏性[2] - 公司将以精进多年的信息化技术为依托,运用行业大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型[2] 行业地位 - 公司是目前国内最大的绿色新型建筑铝模生产企业之一,为模架行业领导品牌,具有较大的品牌影响力和良好的美誉度[2] - 公司不断拓展海外市场,紧随国家"一带一路"倡议的步伐,加速构建完善的营销网络,以进一步扩大公司市场份额和品牌影响力,保持在行业中的领先地位和竞争优势[2]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知已于 2024 年 8 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 27 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

财务指标 - 2024年上半年营业收入为11.34亿元，同比增长12.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为757.19万元，同比下降78.70%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,279.73万元，同比下降185.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,896.58万元，同比下降12.28%[11] - 基本每股收益为0.0307元，同比下降78.80%[11] - 总资产为52.49亿元，较上年度末增长3.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为14.86亿元，较上年度末下降1.18%[11] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司实现营业收入113,428.41万元，同比增长12.12%[42] - 公司境外收入实现25.71%的同比增长[42] - 公司二季度成功实现扭亏为盈，并保持良好势头至半年度结束[42] - 公司装配式建筑PC构件业务2024年上半年实现营业收入19,933.04万元，占当期营业总收入17.57%[40][41] - 本期财务费用较上期大幅增加45.08%,主要是可转换债券确认相关费用化利息支出增加[58] - 本期投资活动现金流出较上期增加108.98%,主要是基建工程投入增加[58] - 本期筹资活动现金流入较上期大幅减少68.74%,主要是上期发行可转换债券所致[58] - 公司营业收入为 1,134,283,136.13 元，其中境内收入占 78.72%，境外收入占 21.28%[61] - 公司毛利率为 21.89%，其中铝模及防护平台毛利率为 25.54%，装配式预制件毛利率为 14.97%，废料毛利率为 33.50%[61] - 公司资产负债率为 58.89%，其中短期借款占比 18.89%，长期借款占比 9.46%[63] - 公司本期投资金融资产 441,142,333.50 元，其中交易性金融资产投资 439,421,000.00 元[69][73] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 60,692.92 万元，截至报告期末已累计使用 46,217.32 万元[76][77][78] - 公司资产负债率为69.20%，较上年末上升1.52个百分点[185] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-1,279.73万元，较上年同期下降185.02%[187] - 公司EBITDA全部债务比为3.38%，较上年同期下降29.44个百分点[187] - 公司利息保障倍数为1.73倍，较上年同期下降17.22%[187] - 公司现金利息保障倍数为-4.40倍[187] - 公司EBITDA利息保障倍数为2.48倍，较上年同期下降81.24%[187] - 公司流动比率为1.03，较上年末下降5.50个百分点[185] - 公司速动比率为0.92，较上年末下降8.91个百分点[187] - 公司2022年末资产负债率为58.18%，较2021年末下降2.82个百分点[195,197] - 2024年半年度营业总收入为11.34亿元，同比增长12.1%[200] - 2024年半年度营业成本为8.57亿元，同比增长15.6%[200] - 2024年半年度研发费用为5.12亿元，同比减少22.3%[200] - 2024年半年度财务费用为4.78亿元，同比增加45.0%[200] - 2024年半年度信用减值损失为4.10亿元，同比增加192.8%[200] - 2024年半年度净利润为6,309万元，同比下降84.1%[200] - 2024年半年度毛利率为24.5%，同比下降2.1个百分点[200] - 2024年半年度销售费用率为6.3%，同比下降0.3个百分点[200] - 2024年半年度管理费用率为5.5%，同比上升0.7个百分点[200] - 2024年半年度研发费用率为4.5%，同比下降1.3个百分点[200] 公司概况 - 公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质[26] - 公司主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务[95] - 公司子公司包括湖北志特新材料科技有限公司、GETO GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD.等[95] - 公司致力于打造绿色环保的新型建筑材料，主营产品为建筑模架系统及装配式 PC 构件，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势[117] 经营情况 - 公司产品和服务受到行业和客户高度认可，在国内外获得多项荣誉[26][27] - 公司通过合理运用BIM智能技术优化铝模板的研发设计，提升了配模准确率和效率[28] - 公司铝模板生产已开始采用自动化生产设备，提高了制造精度和生产效率[29] - 铝模板应用范围逐步扩大，从建筑标准层到地下室、公共工程等[30] - 铝模板行业需要企业提供涵盖全流程的综合服务方案，优化客户体验[31] - 公司将信息化建设作为重点，提升各环节的管理效率[32] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据客户工程项目需求定制生产[48] - 公司铝模系统产品销售和租赁业务模式不同，前者产品交付后不再管理，后者公司提供后续服务[43][44][45] - 公司废料主要通过直接销售和委托加工两种方式处理[46] - 公司生产精细化、生产自动化和现场管理规范化水平较高[52] - 公司建立了全过程质