| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于"志特转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距离"志特转债"停止交易日（2025 年 8 月 5 日）仅剩下 3 个交易日，距离"志特转债"停止转股日（2025 年 8 月 8 日） 仅剩下 6 个交易日。 4、特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易"志特转 债"，注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日； 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日； 1、最后交 ...

关于提前赎回"志特转债"的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日； 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日； 4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日； 5、可转债赎回日：2025 年 8 月 8 日； | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-098 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 前的市场价格存在较大差异，若持有人未及时转股而被强制赎回，可能面临损失， 特别提醒"志特转债"持有人注意在限期内转股，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称"公司" ...

| 证券代码：300986 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | | 转债简称：志特转债 转债代码：123186 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于提前赎回"志特转债"的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日； 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日； 4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日； 5、可转债赎回日：2025 年 8 月 8 日； 一、可转换公司债券基本情况 6、可转债停止转股日：2025 年 8 月 8 日； 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日； 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、根据安排， ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于提前赎回"志特转债"的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日； 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日； 4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日； 5、可转债赎回日：2025 年 8 月 8 日； 6、可转债停止转股日：2025 年 8 月 8 日； 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日； 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、根据安排，截至 2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日； 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日； 4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日； 5、可转债赎回日：2025 年 8 月 8 日； 6、可转债停止转股日：2025 年 8 月 8 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 江西志特新材料股份有限公司 关于提前赎回"志特转债"的第十一次提示性公告 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司 ...

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] - 初始转股价格41.08元/股，最新转股价格8.86元/股[5] 赎回信息 - 赎回价格100.36元/张，当期年利率1%，计息天数130天[3][12] - 赎回条件满足日2025年7月9日，停止交易日8月5日[3] - 赎回登记日8月7日，赎回日8月8日[3] - 停止转股日8月8日，发行人资金到账日8月13日[3] - 投资者赎回款到账日8月15日，赎回类别为全部赎回[3] 转股情况 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[15] - 不足1股的可转债余额转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[16] 股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有2306336张，期间卖出，期末持有0张[14]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61403.30万元[4] 可转债价格 - 初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[3] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日[3] - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[3] - 停止转股日为2025年8月8日，发行人资金到账日为2025年8月13日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年8月15日，赎回类别为全部赎回[3] 触发赎回原因 - 2025年6月19日至7月9日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（8.86元/股）的130%（即11.52元/股），触发赎回条款[4][11] 转股价格调整 - 2022 - 2025年因限制性股票激励、权益分派、股东大会决议等多次调整转股价格[6][7][8][9] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有2306336张“志特转债”，期间卖出2306336张，期末持有0张[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[16]

可转债发行 - 公司于2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] 赎回情况 - 2025年6月19日至7月9日触发有条件赎回条款[4][11] - 可转债赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月8日[3] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[3] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年8月7日收市后仍未转股的“志特转债”将被强制赎回[3] 转股相关 - 本次发行的可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - “志特转债”有条件赎回条款：A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[10] - 2022 - 2025年因限制性股票激励等因素多次调整转股价格[6][7][8][9] - “志特转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16] 股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司期初持有2306336张“志特转债”，卖出2306336张，期末持有0张[14] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[17]

可转债基本信息 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] 转股价格调整 - 2023年7月3日，总股本增至164,424,498股，转股价格调至40.99元/股[6] - 2023年7月11日，总股本增至246,371,152股，转股价格调至27.22元/股[6] - 2025年5月23日，总股本增至365,082,943股，转股价格调至8.86元/股[9] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月8日，发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[3] - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%，计息天数130天[3][12] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票触发有条件赎回条款[11] 控股股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司期初持有2306336张，卖出2306336张，期末持有0张[14]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] 可转债转股 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16] 可转债赎回 - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月9日[3] - 停止交易日为2025年8月5日[3] - 赎回登记日为2025年8月7日[3] - 赎回日为2025年8月8日[3] - 停止转股日为2025年8月8日[3] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票触发“志特转债”有条件赎回条款[4,11] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后登记在册的全体“志特转债”持有人[12] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到持有人账户[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] 控股股东交易 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有2306336张“志特转债”，期间卖出2306336张，期末持有0张[14]