基金设立 - 2025年2月19日拟与尖晶投资设基金，认缴20000万元，公司出资19900万元占99.50%[3] - 2025年3月31日志特尖晶基金完成备案[3] 基金终止 - 2025年5月23日决定终止设基金，原因是提升资金效能等[4][5] - 截至披露日未开展项目投资，将办理解散等事宜[7] - 终止投资无实质影响，不损害公司和股东利益[7]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 根据相关规定，"志特转债"将在 2024 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即 2025 年 5 月 23 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度权益分派 方案的实施，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2025 年 5 月 15 日起公司可转换公司债 券（债券代码：123186；债券简称：志特转债）暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分 派期间志特转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-061）。 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公 ...

公司动态 - 公司新近设立控股子公司安徽志特小临智能科技有限公司，主营业务为化学机器人平台以及通过AI for Science新范式进行新材料研发与产业落地 [1] - 子公司营业执照登记的主营业务范围包括：智能机器人的研发、销售；新材料技术研发与推广；合成材料制造与销售等 [1] 技术研发进展 - 相关机器人平台已经在防火、吸热、催化剂材料研发等方面孵化出成果 [1] - 超级隔热材料性能较传统保温材料能力系数显著提升，并具备成本优势 [1] 应用场景 - 上述材料可应用于建筑、应急等领域 [1] - 新材料能与公司主业下游渠道形成协同，应用场景广泛 [1]

现金流情况 - 2024 年公司经营活动现金流净额为 3,060.78 万元，同比增幅达 106.44%；2025 年一季度为 11,646.77 万元，同比增长 207.69%，源于全球化业务布局优化和客户结构调整[2] 发展战略 - 市场开拓方面，打造平台型企业，利用合资加盟方式输出品牌、技术、管理，扩大主营业务规模[3] - 产品服务方面，依托“1 + N”一站式服务战略模式提供产品服务，运用信息化技术打造全产业链生态系统，推动建筑革新转型[3] 战略合作进展 - 2025 年 3 月与量子科技长三角产业创新中心等签订《战略合作协议》，4 月与微观纪元共同设立合资公司上海志特纪元新材料科技有限公司[3] 股权激励目标达成计划 - 2025 年净利润不低于 2 亿元，围绕境内外业务协同发展，国际化拓展深化属地化布局，国内业务聚焦重点区域和高附加值领域[4] 海外业务情况 - 2025 年一季度海外模架业务签单额同比快速增长[6] - 2024 年股权激励计划定 2025 年境外收入目标为 10 亿元，核心在东南亚，拓展新兴市场，沙特为中东增长极[7] - 2024 年境外收入 51,992.45 万元，同比增长 41.85%，因践行“一带一路”倡议，拓宽市场和产品品类[8] 新成立子公司业务 - 安徽志特小临智能科技有限公司主营化学机器人平台及新材料研发与产业落地，机器人平台已在材料研发孵化出成果，材料应用场景广泛[9][10]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，维持该评级 [7] 报告的核心观点 - 志特新材注册控股子公司布局化学机器人与AI for Science新材料产业化，此前与中科大实验室合作，此次新公司将推动科研成果产业化 [2][4][10] - 公司此前与微观纪元合作布局量子新材料领域，进展顺利，合资公司已设立并达成战略合作，有助于推进产业验证和落地 [10] - 公司主业经营拐点已至，海外市场爆发增长，国内市场逐步探底，新质生产力方面加速推进，结合股权激励方案，后续海外业务有望持续高增 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司基础数据 - 2025年5月16日收盘价为19.54元，总股本26,221万股，流通A股26,210万股，每股净资产6.10元，近12月最高/最低价为22.85/6.36元 [8] 事件描述 - 5月16日志特新材注册控股子公司“志特小临智能科技有限公司”，经营范围包括智能机器人研发销售、新材料技术研发推广等，主营业务为化学机器人平台及新材料研发与产业落地 [10] 合作情况 - 此前与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录，形成长期战略合作 [10] - 与量子创新中心、微观纪元签订《战略合作协议》，量子创新中心提供量子科技前沿研究等支持，微观纪元搭建新材料研发制造平台，志特新材负责应用场景等工作 [10] - 与微观纪元合作进展顺利，合资公司上海志特纪元新材料科技有限公司已设立，并与量子创新中心达成战略合作协议，微观纪元引入志特新材作为战略股东 [10] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2526|2985|3500|4060| |净利润（百万元）|86|179|279|339| |EPS（元）|0.30|0.66|1.03|1.26| |经营活动现金流净额（百万元）|31|802|504|646| |投资活动现金流净额（百万元）|-248|-372|-561|-751| |筹资活动现金流净额（百万元）|130|-7|262|308| |现金净流量（不含汇率变动影响，百万元）|-87|423|204|202| |市盈率|40.47|29.44|18.93|15.56| |市净率|1.96|2.99|2.58|2.22| |总资产收益率|1.4%|2.8%|3.9%|4.1%| |净资产收益率|4.8%|10.2%|13.6%|14.2%| |净利率|2.9%|5.8%|7.7%|8.1%| |资产负债率|69.3%|69.4%|69.4%|69.3%| |总资产周转率|0.46|0.49|0.50|0.50| [14]

权益分派 - 公司回购专用证券账户5,027,700股不参与本次权益分派[3] - 按总股本262,210,017股折算，每10股现金分红0.980825元，每10股转增3.923302股[3] - 本次权益分派预计派发现金25,718,207.70元，以102,872,926股转增股本，转增后总股本增加至365,082,607股[4][5] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[8] - 权益分派以现有总股本剔除已回购股份后的257,182,317股为基数，每10股派1元现金，每10股转增4股[6] - 本次权益分派实施前总股本262,210,017股，实施后增至365,082,943股[6] 股东情况 - 限售条件流通股本次变动前111,775股（占比0.04%），变动后156,485股（占比0.04%）[11] - 无限售条件流通股本次变动前262,098,242股（占比99.96%），变动后364,926,458股（占比99.96%）[11] - 珠海凯越高科技产业投资有限公司等股东变动前合计持股128,416,622股（占比48.97%），变动后179,783,269股（占比49.24%）[12] - 本次转增后股东持股情况以中国结算深圳分公司登记结果为准[12] 财务数据 - 按新股本365,082,943股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.2019元[14] - 除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价 - 0.0980825）/（1 + 0.3923302）[14] 价格调整 - 部分股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价，本次权益分派后最低减持价格将调整[15] - 2022年限制性股票激励计划（第二类）及2024年股票期权激励计划授予价格将调整[15] - 可转换公司债券转股价格将由12.50元/股调整为8.86元/股[15] 其他信息 - 咨询部门为公司董事会办公室，联系人黄萍，电话0760 - 85211462[16] - 备查文件含第四届董事会第十次会议决议等[17] - 公告发布时间为2025年5月16日[19]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所 有应付费用。 6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、公司累计对外担保情况 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中 ...

融资情况 - 公司于2023年3月31日发行614.033万张可转债，募集资金61,403.30万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为12.50元/股，调整后为8.86元/股，2025年5月23日生效[3] - 2023年7月3日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分531,165股上市流通，转股价格由41.08元/股调至40.99元/股[7] - 2023年7月11日，2022年年度权益分派实施完毕，总股本增至246,371,152股，转股价格由40.99元/股调至27.22元/股[7] - 2024年6月7日，2023年年度权益分派实施完毕，转股价格由27.22元/股调至27.12元/股[7] - 2024年10月9日，2022年限制性股票激励计划部分99,074股上市流通，转股价格由27.12元/股调至27.11元/股[8] - 2024年12月9日转股价格向下修正为18.00元/股[8] - 2025年1月21日转股价格向下修正为12.50元/股[9] 权益分派 - 2024年年度权益分派以257,182,317股为基数，每10股派现1元，预计派现25,718,231.7元，每10股转增4股[10] 转股价格调整公式 - 本次转股价格调整公式为P1＝（P0 - D）/（1 + n），其中P0为12.50元/股，D为0.1元，n为0.4[11]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派事宜，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123186；债券简称：志特转债） 将于 2025 年 5 月 15 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 （2）转股价格的调整方式及计算 ...

会议出席情况 - 出席股东大会股东81人，代表股份99,149,484股，占比38.5522％[6] - 出席现场会议股东5人，代表股份98,778,776股，占比38.4081％[6] - 通过网络投票出席股东76人，代表股份370,708股，占比0.1441％[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意99,126,784股，占比99.9771％[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东总表决同意351,208股，占比93.9290％[8] - 多项议案总表决同意票数99,126,584股，占比99.9769％[9][12][14][17][19][21][24] - 多项议案中小股东总表决同意票数351,008股，占比93.8755％[11][13][15][18][20][23] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等获三分之二以上通过[18][20][23] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月13日15:00召开[4] - 网络投票于2025年5月13日9:15 - 15:00进行[4] - 现场会议地点为广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室[4] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票数351,008股，占比93.8755％[25] - 中小股东反对票数19,000股，占比5.0815％[25] - 中小股东弃权票数3,900股，占比1.0430％[25] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[26] - 备查文件含2024年年度股东大会决议[27] - 备查文件含北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书[28]