人事变动 - 2025年4月19日董事会通过聘任梁景陶为证券事务代表[3] - 梁景陶任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 梁景陶1997年生，本科学历[6] - 有相关公司就职经历，2025年1月加入公司[6] - 截至披露日未持股，电话0760 - 85211462[6][7]

套期保值业务计划 - 拟投入不超1200万元开展商品期货套期保值业务[2] - 拟开展不超800万美元或等值外币的外汇套期保值业务[3] 业务交易信息 - 商品期货套期保值交易品种为境内期货交易所的螺纹钢等原材料[2] - 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇等及其组合[3] 业务其他信息 - 两项业务额度有效期至2025年年度董事会召开之日[2][3] - 两项业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][3] 业务保障与目的 - 制定《套期保值业务管理制度》保障业务合规开展[1] - 开展套期保值业务利于规避风险，实现稳健经营目标[10]

审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见，签署日期为2025年04月19日，审计机构为立信中联会计师事务所[2] - 审计对出租建筑铝模板系统合理使用寿命及残值率确定执行访谈管理层等程序[5] - 审计针对收入确认执行了解内控等程序[6] 财务数据 - 2024年末资产总计54.56亿元，较期初增长7.69%[13] - 2024年末流动资产合计27.06亿元，较期初增长5.30%[13] - 2024年末非流动资产合计27.49亿元，较期初增长10.08%[13] - 2024年末负债合计37.80亿元，较期初增长10.16%[14] - 2024年末流动负债合计27.21亿元，较期初增长14.96%[14] - 2024年末非流动负债合计10.59亿元，较期初下降0.50%[14] - 2024年末所有者权益合计16.76亿元，较期初增长2.32%[14] - 2024年末应收账款为15.15亿元，较期初增长8.12%[12] - 2024年末固定资产为19.45亿元，较期初增长0.77%[13] - 2024年末短期借款为10.21亿元，较期初增长28.39%[13] - 2024年资产总计37.3957147668亿美元，2023年为35.5974634384亿美元[17] - 2024年营业总收入25.2638668791亿美元，2023年为22.3804880328亿美元[19] - 2024年营业总成本23.7193963474亿美元，2023年为22.2963613866亿美元[19] - 2024年营业利润5940.198285万美元，2023年亏损3762.515632万美元[20] - 2024年净利润8554.756910万美元，2023年亏损3634.612055万美元[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润7369.509372万美元，2023年亏损4529.720621万美元[20] - 2024年基本每股收益0.30美元，2023年为 - 0.18美元[20] - 2024年流动负债合计18.2195656694亿美元，2023年为17.0231955868亿美元[17] - 2024年非流动负债合计5.2919713852亿美元，2023年为5.0151178480亿美元[17] - 2024年所有者权益合计13.8841777122亿美元，2023年为13.5591500036亿美元[18] - 2024年营业利润为93,210,464.62元，2023年为61,428,963.94元[22] - 2024年净利润为87,867,275.70元，2023年为57,163,071.23元[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,130,363,910.67元，2023年为1,746,480,820.30元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,607,815.80元，2023年为 - 475,498,483.90元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 248,180,216.04元，2023年为 - 181,487,712.06元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为130,074,413.36元，2023年为943,063,628.96元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 84,493,519.61元，2023年为286,438,996.06元[25] 会计政策与估计变更 - 2024年度建筑铝模系统标准板1 - 9月使用寿命120次，预估残值率35%，变更为直线法5年计提折旧，预计残值率50%[5] - 2024年10月1日起，铝合金模板标准板及配件折旧方式由工作量法变为平均年限法，使用寿命从120次变为5年，净残值从35%变为50%；非标准板及配件折旧方式由工作量法变为平均年限法，使用寿命从按实际使用次（层）数变为8个月，净残值从35%变为50%[119][190] - 会计估计变更使营业成本和固定资产减少46439742.15元，所得税增加8838102.68元，净利润增加37601639.47元[192] 公司业务与收入确认 - 公司主要从事建筑铝模板系统综合服务，行业与客户合作模式不断变化[6] - 报告期内建筑铝模板系统出售收入确定依赖合同判断，出租收入确认依赖工作量确认[6] - 公司主要业务收入来源包括铝模板、防护平台等销售及租赁收入[153] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%；企业所得税税率有3%-12%、8.25%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%[191] - 公司及部分子公司2024年按15%的优惠税率缴纳企业所得税[194][195] - 部分子公司符合小微企业所得税优惠政策，2023 - 2024年，年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[196] 其他 - 公司于2021年4月30日在深圳证券交易所上市，注册资本为16389.33万元[62] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数246470657股[62] - 期末货币资金合计486386902.74元，期初为529051760.24元，其中期末存放在境外的款项总额为54734648.53元，期初为9041880.19元[198] - 期末交易性金融资产为104681567.12元，期初为57900000.00元，均为银行理财产品[200]

财报信息 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日刊登于中国证监会指定网站[2] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，在中证网“中证路演中心”举行[2] - 出席人员包括董事长兼总裁高渭泉等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月9日15:00前将问题发至公司邮箱geto@geto.com.cn [3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

资金募集 - 公司可转债募集资金总额61403.30万元，净额60692.92万元[3] 项目投入 - 截至2025年3月31日，江门志特二期投入16917.66万元，比例72.06%[5] - 重庆志特一期投入8309.01万元，比例83.72%[5] - 装配式产业园投入9994.71万元，比例99.95%[5] - 补充流动资金投入17297.80万元，比例100.05%[5] 资金处理 - 拟将重庆志特一期节余1792.02万元永久补充流动资金[7] 审议情况 - 2025年4月19日董事会、监事会通过相关议案[10] - 保荐人对相关事项无异议[12]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 会议地点在广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年5月13日9:15至15:00[3] - 投票代码为"350986"，投票简称为"志特投票"[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月12日9:00至11:30、13:30至16:00，信函等方式登记须在2025年5月12日16:00前送达并电话确认[8] 提案及表决信息 - 议案6及议案7需股东大会以特别决议方式审议，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会提案涉及《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告及预案[21] - 需对除累积投票提案外的所有提案进行表决[21] 其他信息 - 董事会办公室联系电话为0760 - 85211462，传真为0794 - 3614888，邮箱为geto@geto.com.cn[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议4月9日通知送达，4月19日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告和预案审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8][9] 资金安排 - “重庆志特生产基地（一期）”结项，1792.02万元节余资金永久补充流动资金[10][11]

财务相关 - 2024年年度报告及摘要编制合规，待股东大会审议[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派1元（含税）转增4股，待审议[10] - 2024年度财务决算报告客观真实，待审议[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[12] - 可转债募投项目结项，节余1792.02万元补充流动资金[21] 业务计划 - 2025年为子公司担保额度不超331,470万元，待审议[13] - 2025年商品期货套期保值保证金等上限1200万元，外汇800万美元[15] - 2025年委托理财用不超3亿闲置资金买产品[16] 公司治理 - 变更注册资本及修订章程议案待审议[20] - 聘任梁景陶为证券事务代表至第四届董事会任期届满[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[23]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润73,695,093.72元，母公司净利润87,867,275.70元[5] - 2022 - 2024年营收分别为1,929,569,111.16元、2,238,048,803.28元、2,526,386,687.91元[8] - 2022 - 2024年归母净利润分别为177,615,587.36元、 - 45,297,206.21元、73,695,093.72元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润662,996,008.92元，资本公积409,721,075.40元[5] - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为64,764,000.00元、111,545,567.12元，占总资产比例1.28%、2.04%[9] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现1元，预计派现25,718,207.70元，每10股转增4股，转增后总股本增至365,082,607股[5] - 2024年累计现金分红25,718,207.70元，股份回购30,942,467.24元，总额占归母净利润76.89%[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为32,759,619.35元、24,616,936.80元、25,718,207.70元[8] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为93,302,549.81元、91,075,293.64元、91,174,971.90元，占累计营收4.12%[8]

套期保值业务计划 - 拟用不超1200万元自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保值业务[2] - 公司及子公司拟开展不超800万美元或等值外币外汇套期保值业务[3] - 业务额度有效期至2025年年度董事会召开之日[2][3] 业务审议与管理 - 2025年4月19日会议审议通过套期保值业务议案[4] - 制定制度、授权小组保障业务并控制风险[6] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在价格等风险[5] - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[6]