人事变动 - 2025年4月19日董事会通过聘任梁景陶为证券事务代表[3] - 梁景陶任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 梁景陶1997年生，本科学历[6] - 有相关公司就职经历，2025年1月加入公司[6] - 截至披露日未持股，电话0760 - 85211462[6][7]

委托理财计划 - 2025年4月19日审议通过2025年度委托理财计划[2] - 公司及子公司用不超3亿闲置资金买理财产品[2][3] - 投资期限至2025年年度董事会召开之日[3] 投资相关 - 目的是提高资金效率和为股东谋回报[2] - 投资品种为安全、流动性好的产品[2] 风险防控 - 财务部关注投资风险并采取措施[5] - 建立台账管理资金存放与使用风险[5] - 岗位分离操作应对人员风险并保密[5] - 内审部门监督和审计理财资金[6] 其他 - 保荐人对委托理财计划无异议[8]

业绩数据 - 2024年营业收入25.26亿元，较2023年增长12.88%[3] - 2024年净利润7369.51万元，较2023年增长262.69%[3] - 2024年营业成本18.85亿元，较2023年增长7.29%[12] 资产数据 - 2024年末资产总额54.56亿元，较2023年末增长7.65%[3] - 2024年末货币资金4.86亿元，较2023年末减少8.06%[6] - 2024年末交易性金融资产1.05亿元，较2023年末增长80.80%[6] 负债数据 - 2024年末应收账款15.15亿元，较2023年末增长8.12%[7] - 2024年末短期借款10.21亿元，较2023年末增长28.39%[7] 其他收支数据 - 2024年公允价值变动收益为260,767.12元[13] - 2024年信用减值损失为 -127,762,633.39元，同比增长45.05%[13] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为2,229,348,050.12元，同比增长19.96%[15] - 2024年经营活动现金流量净额为30,607,815.80元，同比增长106.44%[15]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 会议地点在广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年5月13日9:15至15:00[3] - 投票代码为"350986"，投票简称为"志特投票"[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月12日9:00至11:30、13:30至16:00，信函等方式登记须在2025年5月12日16:00前送达并电话确认[8] 提案及表决信息 - 议案6及议案7需股东大会以特别决议方式审议，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会提案涉及《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告及预案[21] - 需对除累积投票提案外的所有提案进行表决[21] 其他信息 - 董事会办公室联系电话为0760 - 85211462，传真为0794 - 3614888，邮箱为geto@geto.com.cn[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议4月9日通知送达，4月19日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告和预案审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8][9] 资金安排 - “重庆志特生产基地（一期）”结项，1792.02万元节余资金永久补充流动资金[10][11]

财务相关 - 2024年年度报告及摘要编制合规，待股东大会审议[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派1元（含税）转增4股，待审议[10] - 2024年度财务决算报告客观真实，待审议[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[12] - 可转债募投项目结项，节余1792.02万元补充流动资金[21] 业务计划 - 2025年为子公司担保额度不超331,470万元，待审议[13] - 2025年商品期货套期保值保证金等上限1200万元，外汇800万美元[15] - 2025年委托理财用不超3亿闲置资金买产品[16] 公司治理 - 变更注册资本及修订章程议案待审议[20] - 聘任梁景陶为证券事务代表至第四届董事会任期届满[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[23]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润73,695,093.72元，母公司净利润87,867,275.70元[5] - 2022 - 2024年营收分别为1,929,569,111.16元、2,238,048,803.28元、2,526,386,687.91元[8] - 2022 - 2024年归母净利润分别为177,615,587.36元、 - 45,297,206.21元、73,695,093.72元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润662,996,008.92元，资本公积409,721,075.40元[5] - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为64,764,000.00元、111,545,567.12元，占总资产比例1.28%、2.04%[9] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现1元，预计派现25,718,207.70元，每10股转增4股，转增后总股本增至365,082,607股[5] - 2024年累计现金分红25,718,207.70元，股份回购30,942,467.24元，总额占归母净利润76.89%[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为32,759,619.35元、24,616,936.80元、25,718,207.70元[8] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为93,302,549.81元、91,075,293.64元、91,174,971.90元，占累计营收4.12%[8]

资金募集 - 公司发行可转债募资61403.30万元，净额60692.92万元[2] 项目投资 - 江门志特二期投资进度72.06%，累计投入16917.66万元[3] - 重庆志特一期投资进度83.72%，累计投入8309.01万元[3] - 装配式产业园投资进度99.95%，累计投入9994.71万元[3] - 补充流动资金投资进度100.05%，累计投入17297.80万元[3] 资金安排 - 拟将重庆志特一期节余1792.02万元永久补充流动资金[6] 审议情况 - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过相关议案[8] - 保荐人对部分募投项目结项补流无异议[9]

关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10179 号 关于江西志特新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10179号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"志特新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 志特新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、鉴证结论 我们认为，志特新 ...

委托理财计划 - 2025年度委托理财额度不超3亿，资金可循环使用[1] - 投资期限至2025年年度董事会召开，资金为闲置自有资金[2] 风险与应对 - 投资风险含市场、资金、操作和道德风险[3] - 财务部实时关注，内审部门监督审计[4] 审批情况 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 保荐人对2025年度委托理财计划无异议[8]