合规检查与报告 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为2次[2] 意见发表与报告 - 发表专项意见次数为5次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为2次[3] 培训与承诺履行 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月16日[3] - 公司首次公开发行和股权激励承诺均已履行[6] 违规整改 - 2024年7月24日，中天国富证券因违规被责令整改[7] - 责令1年内每3个月开展一次内部合规检查并报送报告[7] - 收到决定书后启动检讨、问责程序并制定整改措施[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为16,939.888万元人民币[6] - 公司证券代码为300990[6] - 2021年4月30日完成本次发行的股份登记日[6] - 2021年5月12日在深圳证券交易所上市[6] 持续督导情况 - 持续督导期限截至2024年12月31日[3] - 持续督导期内公司能规范运作并及时准确进行信息披露[12] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司信息披露符合相关规定[14] - 保荐机构认为公司募集资金管理和使用符合相关法律法规，无违法违规情形[15] 募集资金情况 - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[15] 证券服务机构情况 - 公司聘请的证券服务机构能尽职开展相关工作并配合保荐机构[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 审计三河同飞制冷股份有限公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映2024年度相关资金情况[8] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额为2.36万元[12] - 2024年度往来累计发生金额为 - 0.10万元[12] - 2024年期末往来资金余额为2.26万元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1300.00万股，发行价85.50元/股，募集资金总额111,150.00万元，净额100,440.87万元[1] - 超募资金投向小计金额为45,840.87万元，合计金额为100,440.87万元[19] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入90,813.25万元，利息及理财收益净额2,752.44万元，项目结项补流5,974.50万元[4] - 2024年项目投入6,575.70万元，利息及理财收益净额181.04万元，项目结项补流10.90万元[4] - 截至2024年末累计项目投入97,388.95万元，利息及理财收益净额2,933.48万元，项目结项补流5,985.40万元[4] 各项目进度 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46,600.00万元，期末累计投入41,423.72万元，进度88.89%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，期末累计投入8,020.84万元，进度100.26%[17] - 储能热管理系统项目承诺投资32,300.00万元，期末累计投入33,068.33万元，进度102.38%[17] 资金使用与管理 - 2022年公司使用32,300.00万元超募资金投入储能热管理系统项目，13,540.87万元永久补充流动资金[19] - 2023年公司使用1,335.19万元超募资金永久补充流动资金[19] - 公司利用募集资金置换预先投入“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金16,318.88万元[19] - 2023年公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[19] - 2024年公司使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过50,000万元自有资金进行现金管理[20] - 2023年公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金5,974.50万元永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月5日，公司完成相关项目募集资金专户注销，将节余10.90万元永久补充流动资金[20] 其他情况 - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户均已注销[7] - 2024年公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 累计投入金额大于承诺投资总额20.84万元，因募集资金专户利息等净额补充流动资金[20] - 储能热管理系统项目于2024年10月达预定可使用状态，产能利用率和生产效率逐步上升[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1300万股，发行价每股85.50元，募集资金111,150.00万元，净额为100,440.87万元，2021年4月30日到账[11] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金专户注销手续[15] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入90,813.25万元，利息收入及理财收益净额2,752.44万元，项目结项永久补充流动资金5,974.50万元[13] - 本期项目投入6,575.70万元，利息收入及理财收益净额181.04万元，项目结项永久补充流动资金10.90万元[15] - 截至期末累计项目投入97,388.95万元，利息收入及理财收益净额2,933.48万元，项目结项永久补充流动资金5,985.40万元[15] 各项目投资情况 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46,600.00万元，累计投入41,423.72万元，投资进度88.89%，本年度实现效益3,703.27万元，未达预计效益[24][26] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，累计投入8,020.84万元，投资进度100.26%[24] - 储能热管理系统项目承诺投资32,300.00万元，累计投入33,068.33万元，投资进度102.38%，本年度实现效益1,715.17万元[26] - 永久补充流动资金项目承诺投资13,540.87万元，累计投入14,876.06万元，投资进度109.86%[26] 资金使用情况 - 公司使用超募资金32,300.00万元投入储能热管理系统项目，13,540.87万元及1,335.19万元永久补充流动资金[26] - 公司利用募集资金置换预先投入精密智能温度控制设备项目的自筹资金16,318.88万元[26] - 2023年公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年使用不超过4,000万元闲置募集资金及不超过50,000万元自有资金进行现金管理[27] - 公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金5,974.50万元及10.90万元永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品，募集资金已使用完毕[27]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4225 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三河同 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[4] 缺陷标准 - 财务报告一般、重大缺陷以利润表和资产负债表潜在错报比例界定[7] - 非财务报告一般、重大缺陷以直接财产损失占营收比例界定[9] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 保荐机构认为内控有效且对自评报告无异议[15] 未来策略 - 公司会补充完善内控体系和制度，优化流程[2]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年薪酬等委员会会议均按要求出席[6] 合规运营 - 2024年关联交易合规，价格公允[11] - 2024年按时披露报告，准确披露财务数据[13] 激励计划 - 2024年9月通过调整限制性股票激励计划等议案[15] - 2024年10月通过归属条件成就议案并办理登记[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习、履职并交流提建议[17][18]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议、1次股东大会会议[4] 委员会出席情况 - 2024年审计等各委员会实际出席次数与应出席次数相符[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事关注信息披露等工作并提意见[11][10] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[18] 公司运营规范 - 2024年度关联交易按规定执行，价格公允[13] - 2024年按时编制披露报告，准确披露财务数据[14] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健[15] - 2024年审议通过激励计划相关议案[16][17]