普联软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应普联软件股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名委员 ...

普联软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司董事和高级管理人员的产生，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中二名委员为独立 董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-112 普联软件股份有限公司 1、普联软件股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人之蔺国 强，及一致行动人之公司董事、副总经理张廷兵，财务总监聂玉涛基于对公司未 来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起 3 个月内，蔺国 强、张廷兵、聂玉涛在相关法规允许的时间范围内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元， 不高于人民币 1,200 万元，增持所需资金来源为自有或自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到控股股东、实际控制人之蔺国强，及一致行 动人之公司董事、副总经理张廷兵先生，财务总监聂玉涛出具的《股份增持计划 的告知函》（以下简称告知函），现将相关情况公告如下： 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 增持公司股份计划的公告 本公司控股股东、实际控制人之蔺国强，及一致行动人之张廷兵、聂玉涛 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 ...

公司业务发展战略 - 明年收入按2023年限制性股票激励计划的业绩目标努力，未来收入增长围绕“两个聚焦”战略，一是增加战略客户数量和规模，借助司库业务开拓集团管控业务并拓展领域；二是深耕优势业务，拓展信创ERP、EAM、EPM等新业务 [2] 公司服务业务领域 - 长期服务大型集团企业，积累行业实践经验，形成集团管控类专业产品体系与解决方案，具备为大型集团企业提供规划咨询、设计研发、实施运维的综合服务能力，拥有司库管理、全面预算等集团管控类产品与行业解决方案 [3] 公司人员增长情况 - 今年人员数量相对去年增速放缓，去年增加人员主要经营贡献在今年，包括去年下半年收购子公司人员；明年人员规模结合业务发展计划适当增加，借助大模型AIGC能力提高员工生产力，减少对代码编程人员增长需求 [3] 公司客户结构规划 - 未来拓展目标以央企大客户为主，重点延展省属国资企业和行业龙头民营企业，增加战略客户数量 [3] 公司销售体系计划 - 主要采用“工程师顾问式”直接销售模式，市场业务组织采用事业部为主体、区域本地化服务机构协同的运营管理模式，对销售团队依赖较少；去年引入少量专业销售人员成立专门销售团队效果显著，未来结合业务发展需要完善销售体系，增加销售力量，提高市场能力 [3] 参与交流单位及人员 - 参与单位包括中泰证券、招商基金、华泰保险资产等多家机构，涉及闻学臣、李崟、蒋领等众多人员 [4][5]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-111 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 序 号 产品管理人 产品名称 产品类型 赎回金额 （元） 购买起 息日 公司实际 持有到账 日 实际收益 （元） 1 信银理财有 限责任公司 安盈象固收稳健季开 13C 固定收益类 5,000,000. 00 2023 年 8 月 17 日 2023 年 11 月 23 日 80,186.00 2 中国民生银 行股份有限 公司 民生理财天天增利现 金管理机构款理财产 品 固定收益类 1,982,761. 62 2023 年 7 月 4 日 2023 年 10 月 31 日 17,238.38 一、 近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理仍未到期明细 如下： | 序 | 购买主体 | 产品管理人 | 产品名称 | 产品类型 | 本金 | 购买起息 | | | 公司计划 持有到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）首次公开发行股票、以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》的要求，对普联软件进行了 2023 年度持续督导培 训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 三、培训结论 2023 年 11 月 25 日，中泰证券相关人员通过现场授课和视频培训的方式对 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的相关要 求、股份变动（减持、增持、质押、短线交易）、募集资金用途变更、节余募集 资金使用、重大交易审批及披露、关联交易审批及披露以及被监管/处分案例介 绍。 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了创业板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了其对自 身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训 ...

公司基本信息 - 证券代码 300996，证券简称普联软件 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间为 2023 年 10 月 25 日 15:30 - 16:30 和 20:00 - 21:00，地点在北京市朝阳区安定门外大街 1 号江苏广电 11 层会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理等多位人员 [2] 2023 年第三季度业绩情况 收入端 - 一到三季度累计实现营业收入 2.78 亿元，较上年同期增长 8.16%；上半年实现营业收入 1.52 亿元，较上年同期下降 6.11%，三季度单季度实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期增长 32.74% [2] - 分行业来看，石油石化行业实现营业收入 1.15 亿元，较上年同期下降 19.88%，占比 41.49%；建筑地产行业实现营业收入 5,562 万元，较上年同期下降 9.66%，占比 20.04%；金融保险行业实现营业收入 3,614 万元，较上年同期增长 68.29%，占比 13.02%；煤炭电力行业实现营业收入 2,477 万元，较上年同期增长 585%，占比 8.93%；其他行业实现营业收入 1,915 万元，较上年同期增长 210.79%，占比 6.9% [3] - 从服务类型来看，定制软件收入 8,575 万元，较上年同期增长 22.32%，占比 30.90%；技术服务收入 1.32 亿元，较上年同期下降 10.91%，占比 47.49%；产品化软件收入 3,439 万元，较上年同期增长 111.62%，占比 12.39% [3] 成本端 - 报告期营业成本累计发生 1.58 亿元，较上年同期增长 20.59%；毛利率为 42.97%，较上年同期下降 5.88 个百分点 [3] - 三项费用累计发生 1.82 亿元，较上年同期增长 34.16%。其中销售费用累计发生 4,546 万元，较上年同期增长 337.75%，剔除建造一体化项目未中标前期投入因素后，较上年同期增长 82.21%；管理费用累计发生 6,335 万元，较上年同期增长 32.99%；研发费用累计发生 7,347 万元，较上年同期下降 5.63%，考虑募投项目研发支出资本化因素后，研发投入 8,479 万元，较上年同期增长 8.91% [3][4] 利润情况 - 实现归属于母公司净利润 -3,087 万元，较上年同期下降 335.58% [4] 公司发展展望 - 随着新客户、新领域业务拓展推进和经营风险释放，阶段性不利因素逐步消除，研发投入作用显现，为全年业绩稳健增长奠定基础 [4] - 四季度是关键期，公司将采取措施减低不利影响，推动业绩稳健增长，努力完成收入和利润目标 [4] - 长期将应对市场变化，加大相关领域布局投入，推动持续健康发展 [4] 问答交流 煤炭矿山业务 - 公司收购的北京联方聚焦矿山设备管理、智慧安全和综合管控三个领域，面向矿山级应用，正拓展能源行业集团管控类业务，探索信创 ERP 方案 [5] 产品化软件 - 前三季度产品化收入主要来自金融保险、webHR、集团司库、智慧安全等优势业务领域产品，明年将加大 EPM、EAM 和信创 ERP 等产品研发及市场扩展力度，产品化软件收入占比将继续增长 [5] 业绩目标与费用率 - 公司按股权激励业绩目标努力，新业务和新客户将补充全年营收，预计全年净利润率维持较高水平 [5] 司库业务 - 会提高司库系统产品化程度，拓展市场客户；推进已有客户二期、三期项目，扩展合作领域；加大省属国企客户拓展，实现业务稳定增长 [6] 收购看法 - 关注被收购标的是否符合战略发展目标，能否补充业务、带来新客户或新业务，已完成收购业务协同和团队融合较成功 [6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为12,507.84万元，同比增长32.74%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为27,754.37万元，同比增长8.16%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为88.70万元，同比下降75.84%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,086.69万元，同比下降335.58%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-26,276.89万元，同比下降34.31%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0044元，同比下降76.33%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.1538元，同比下降331.63%[3] - 公司营业收入为277,543,720.00元，同比增长8.16%[7] - 公司营业成本为158,284,848.19元，同比增长20.59%[7] - 公司销售费用为45,460,299.18元，同比增长337.75%[7] - 公司管理费用为63,349,861.22元，同比增长32.99%[7] - 公司研发费用为73,474,976.16元，同比下降5.63%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-262,768,853.63元[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为54,641,375.00元[7] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为39,797,657.99元[7] - 公司2023年前三季度营业收入为2.775亿元，同比增长8.15%[37] - 公司2023年前三季度净亏损为4.079亿元，上年同期净利润为5,822.8万元[37] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-26.277亿元[39,40] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.464亿元[39,40] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.980亿元[39,40] - 公司2023年前三季度研发费用为7.347亿元，占营业收入的26.48%[37] - 公司2023年前三季度销售费用为4.546亿元，同比增长338.16%[37] - 公司2023年前三季度管理费用为6.335亿元，同比增长33.18%[37] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净亏损为3.087亿元[38] - 公司2023年前三季度每股收益为-0.1538元[38] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为131,922.58万元，较上年度末下降3.02%[3] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为111,553.96万元，较上年度末增长3.22%[3] - 截至2023年9月30日，公司流动资产为11.05亿元，非流动资产为2.14亿元，资产总计为13.19亿元[35][36] - 截至2023年9月30日，公司流动负债为1.45亿元，非流动负债为0.26亿元，负债总计为1.71亿元[36] - 截至2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为11.16亿元，少数股东权益为0.33亿元，所有者权益总计为11.48亿元[36] - 公司货币资金余额为1.89亿元，交易性金融资产余额为2.65亿元[35] - 公司应收账款余额为3.81亿元，存货余额为2.18亿元[35] - 公司短期借款余额为0.74亿元，应付职工薪酬余额为0.53亿元，应交税费余额为0.20亿元[36] 股权变动 - 公司前10名股东中，蔺国强、王虎等8人为一致行动人[8][9] - 公司部分高管和董事持有的限售股将于2024年解禁[10][11][12][13][14][15][16] - 公司2024年6月3日首发前限售股将解禁[17][20][24][25] - 公司部分高管和监事在任职期间每年解锁不超过上年末持股数量的25%，离职后半年内不得转让[19][21][22][23][26][28][30] - 公司于2023年10月9日进行了简易程序向特定对象发行限售股[32][33] - 公司部分董事在离任后半年内买入的股份将锁定[29] - 公司部分监事在离任后每年解锁不超过上年末持股数量的25%[28][31] - 公司于2022年12月完成2022年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，发行股票已于2023年4月7日上市[34] - 公司于2023年6月启动2023年限制性股票激励计划，首次授予855万股限制性股票，并于2023年8月授予预留部分125万股限制性股票[34] 政府补助 - 公司2023年前三季度收到政府补助1,272.78万元[3]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 1、中泰证券 闻学臣 2、国信证券 张伦可 3、鹏华基金 董威、黄润 4、平安基金 李辻、黄维、翟森 5、博时基金 程沅 参与单位及 人员 6、宝盈基金 赵国进 7、信达澳亚基金 朱然 8、融通基金 杨泠枫 9、长城基金 苏俊彦、沈文皓 10、南方基金 安永平、邹寅隆、陆宇轩、卢玉珊 11、前海开源 梁策 时间 2023年8月23日至8月25日 地点 深圳市福田区 董事长、总经理 蔺国强 上市公司接 待人员 副总经理、董事会秘书 乔海兵 投关高级经理 吴晨 2023年8月23日至8月25日期间，公司通过线下反路演方式与多 家投资机构进行了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及 投资者关心的问题进行沟通交流，主要内容记录如下 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | ■分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位及 人员 具体参与单位及人员见附件 时间 2023年8月20日 20:00-21:15 2023年8月21日 10:00-11:30 2023年8月21日 13:30-14:30 2023年8月21日 16:00-17:00 地点 电话会议、北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦11层 会议室 董事长、总经理 蔺国强 副总经理、董事会秘书 乔海兵 上市公司接 待人员 财务总监 聂玉涛 证券事务代表 张庆超 投关高级经理 吴晨 2023年8月20日至8月21日期间，公司通过线上券商分析师会议 、投资者沟通电话会和现场投资者调研活动，与多家投资机构进行 了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及投资者关心的问 题进行沟通交 ...