普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-060 重要提示 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （6）会议召开的合法、合规性：本 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 7 月 17 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

报告评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 业绩扭亏为盈 - 公司上半年实现营业收入1.9亿元-2.0亿元,较上年同期增长25%-32%;实现归母净利润1,200万元–1,400万元,实现扭亏为盈 [8] - 业绩增长的主要原因是公司加大战略客户与优势业务开拓力度,提升研发效率与项目管理水平,合理控制成本费用支出,加强应收款项催收 [8] 信创业务发展 - 公司积极推进EAM/EPM/ERP信创试点应用项目,为下一步全面市场开拓打好基础 [9] - 2023年公司信创EAM在某省属煤炭企业推广应用,EAM替代国外设备管理系统在某大型央企集团完成试点上线 [9] - 公司信创EPM替代Oracle全面预算管理系统已在某大型央企集团完成蓝图设计,正在建设过程中 [9] - 公司信创ERP的示范工程拓展正在积极推动 [9] 股东增持及股份回购 - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人计划增持不低于1,000万元,不高于1,200万元的公司股份 [10] - 公司审议通过回购不低于3,000万元且不超过3,500万元的公司股份,用于未来实施股权激励或员工持股计划 [10][11] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.83元、1.04元、1.31元 [12] - 当前股价对应的PE分别为18.29倍、14.61倍、11.66倍 [12] 风险提示 - 信创政策推进低于预期 [12] - 行业竞争加剧 [12] - 客户拓展不及预期 [12]

[投资评级] 首次覆盖,给予"增持"评级。[8] [核心观点] 1. 聚焦优势业务领域,集团管控业务竞争优势凸显。公司在中石油、中石化、中海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的传统优势业务稳健发展,以及借助集团司库管理、智能财务共享等优势业务,正积极拓展集团管控、数据资产、信创等业务领域,新战略客户正在快速拓展。[19][20] 2. 政策端持续加码,央国企司库体系建设持续加速。国资委央企司库管理体系建设的工作部署正快速推进,司库业务的持续性基本确立。公司的全球司库管理系统具备技术成熟、稳定高效、高品质高安全的优势,也得益于其丰富的资金管理项目建设和大型集团财务管理领域信息化数字化建设经验。[104][113][119] 3. 税务管理标杆项目示范引领,抢占税改先发优势。公司紧跟国资委关于加强财务管理的指导意见,充分融合财务管理模型与数字化技术,形成了信创 ERP 财务产品体系,在央企集团、省属国企集团都拥有较多的成功标杆项目。基于优势客户的示范引领和长期打磨的产品力,随着财政端和税务端改革的深入推进,公司有望在新一轮财税体制改革中抢占先发优势。[76][79] [行业分析] 1. 公司聚焦大型集团企业客户,示范效应显著。公司与众多央企如中石油、中石化、中海油、国家管网、中建、中铁等建立长期服务关系,凭借优质的技术和服务质量,在国内大型集团企业中的标杆作用和示范效应日益显著。[85][86][88] 2. 公司自主技术平台国内领先,专为ToB领域产品开发及大规模个性化交付设计。公司的云湖平台为企业数字化转型提供全面的技术支持,已成功完成主流信创产品的兼容认证,为企业数字化转型提供完整和全面的解决方案。[91][94][100]

2024年上半年度业绩预计 - 2024年上半年度业绩预计盈利为1,200万元至1,400万元，同比上升138%-144%[5] 净利润预计 - 归属于上市公司股东的净利润预计为700万元至900万元，同比上升119%-124%[7] 营业收入预计 - 预计2024年上半年实现营业收入1.9亿元至2.0亿元，同比增长25%-32%[10] 非经常性损益影响 - 非经常性损益预计对公司净利润的影响约为500万元，主要系委托理财收益增加所致[11]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-056 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、 质量管理水平、工作方案等方面均符合上市公司审计业务要求，满足公司年度财 务审计工作的要求，续聘相关流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定及公司《选聘会计师事务所管理制度》，监事会同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议通知于 2024年7月5日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年7月8日以现场结合通 讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

普联软件股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 7 月 8 日第四届董事会第十二次会议通过） 第一章 总则 第一条 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为建立健全舆情处置机制， 进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任和 董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-057 普联软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的公告》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如 下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据公司实际情况、业务发展和审计工作需要，按照公司《选聘会计师事 务所管理制度》，公司履行邀请招标程序，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称致同所）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计 及内控审计工作，聘期一年。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司管理层签 署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-055 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执 业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险 承担能力水平等方面均 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-058 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 7 月 24 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（周三）14:30 （2）网络投票时间： ...