内部控制审计 - 审计普联软件公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 2021年5月24日首次公开发行2210.00万股，发行价20.81元/股，募集资金459,901,000.00元，净额398,358,190.59元[1] - 2022年度向特定对象发行1,810,147股，发行价47.33元/股，募集资金85,674,257.51元，净额81,929,153.60元[4] - 2024年公司募集资金总额为54,557.53万元，净额为48,028.73万元[34] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金489,556,183.74元，未使用余额0元，累计利息、理财收益9,272,395.48元，手续费3,555.93元[6] - 首次公开发行募投项目各项目有对应投入金额，2022年度向特定对象发行募投项目也有对应投入金额[7][8][9] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日达1.0706119525亿元[18][19][20] 项目投资进度 - 智能化集团管控系列产品研发项目累计投入7,898.77万元，投资进度101.72%[34] - 研发中心及技术开发平台建设项目累计投入6,663.44万元，投资进度101.01%[34] - 营销及服务网络建设项目累计投入6,331.47万元，投资进度103.18%[34] - 国产ERP集团财务核心产品研发项目本年度投入3,173.49万元，累计投入4,517.99万元，投资进度101.81%，2024年产生效益858.30万元[34] - 技术平台优化提升建设项目本年度投入2,724.66万元，累计投入3,837.82万元，投资进度102.19%[34] 其他资金相关 - 公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超6.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2023年同意使用不超1.4亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年同意使用不超1亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金已全部收回[17] - 公司曾拟用7300万元超募资金及5530万元自筹资金购置北京办公用房，后终止该事项[19][35] - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入62,066,099.18元用于募投项目，后以募集资金置换[35] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,064,072.13元，同意以募集资金置换[36] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户均已注销[36]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入836,130,249.62元，定制软件收入500,359,311.49元，占比59.84%[7] - 2024年末公司合并资产总计1,580,660,090.51元，较上年增长约5.34%[18] - 2024年末公司合并股东权益合计1,323,916,333.76元，较上年增长约5.96%[21] - 2024年合并净利润为123,624,320.28元，上期为56,263,430.68元[1] - 基本每股收益本期为0.6024，上期为0.3093[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额587,067,414.13元，坏账准备49,658,244.43元，较2023年增加14.56%[8] - 2024年末货币资金合并期末余额323,722,568.92元，较上年下降约9.78%[18] - 2024年末固定资产合并期末余额67,396,099.98元，较上年下降约7.6%[18] 会计政策 - 自2019年1月1日起采用修订后的《企业会计准则第22号 -- 金融工具确认和计量》[8] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，未产生重大影响[176][179][182] 税收政策 - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[186] - 2024年公司列入国家鼓励重点软件企业清单，按10%税率缴纳企业所得税[189] 其他 - 2021 - 2023年公司进行多次股本变动，截至2024年12月31日，累计发行股本20252.57万股，注册资本20252.57万元[44][45][46][47] - 北京思源2022 - 2024年累计实现净利润未达承诺，2024年当期应收取补偿892.71万元[194][195]

市场扩张和并购 - 公司2022年10月11日拟3850万元现金收购北京思源55%股权[8] 业绩总结 - 2022 - 2024年北京思源累计净利润2108万元，未达承诺1057万元[9] 补偿情况 - 2023年原实际控制人股权补偿3930519.18元，对应出资额673803元[9] - 2024年原实际控制人应股权补偿8927146.68元，对应出资额1530368元[10]

业绩总结 - 2024年公司按规定真实、准确、完整、公正地披露相关信息[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司决策提供参考[12] 其他新策略 - 2024年独立董事出席所有应出席的12次董事会会议并全投赞成票[3] - 2024年独立董事出席7次股东大会、2次薪酬与考核委员会会议、7次审计委员会会议[3][4][5] - 2024年独立董事出席专门会议讨论重大事项，累计现场工作15个工作日[6][8]

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郝兴伟） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2024 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 ...

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：石贵泉） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 7 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-028 普联软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 2024 年，公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续 坚持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力 度，提升公司研发效率与项目管理水平，研发投入对客户转化、业务拓展、市场推 动作用逐步显现，持续稳健地优化组织机制和人才结构，合理控制人员数量及成本 费用支出规模，不断提升人效，有效地控制经营风险，战略客户服务领域持续拓展， 优势领域客户市场不断扩大，业务规模持续增长，市场竞争力和影响力逐步增强， 实现公司稳健持续发展。 （一） 资产、负债情况 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 323,722,568.92 | 358,842,554.09 | -9.79% | | 交易性金融资产 | 283,780,188.53 | 307,0 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合普联软件股份有限公司（以下简称 公司）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-030 普联软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普联软件股份有限公司全体股东： (一) 内部控制评价范围 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-023 2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续坚 持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力 度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员数量及成本费用支出规模， 加强应收款项催收，较好地完成各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润及 销售回款均实现同比增长。 2024 年度实现营业收入 8.36 亿元，较上年同期增长 11.60%。在石油石化行 业，深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户，不断扩展中国 中化等客户群体，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 4.45 亿元，较上年同期增长 15.62%；在建筑地产行业，努力保持地产行业共享服 务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，实现营业收入 1.53 亿元，较 1 上年同期增长 19.67%；在煤炭电力行业，持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能 源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实 现营业收入 0.89 亿元，较上年同期增长 29.98%。2024 年 ...