会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开3次审计委员会会议、2次与审计会计师沟通会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[5][6] 议案审议情况 - 2024年8月审议通过新增年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年4月审议通过会计估计变更议案[12] - 2024年4月、11月分别审议通过补选非独立董事、独立董事议案[12][13] - 2024年4 - 5月分别审议通过高级管理人员、董事薪酬方案议案[13] 人员变动情况 - 独立董事潘文才2024年11月辞职，12月9日辞职报告生效[3] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[10]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与辞职 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[12] - 任期届满前可辞职，提交书面报告，公司披露原因[12] - 免职或辞职致比例不符，公司60日内补选[13] 独立董事履职要求 - 应独立公正履职，现场检查异常向董事会和交易所报告[15] - 出现影响独立性情形，及时通知公司并提措施[16] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席[25] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[29] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 披露关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[20] - 《管理办法》事项经专门会议审议[21] - 披露财务报告经审计委员会成员过半数同意提交审议[23] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[25][26] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 聘请会计师事务所 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请，公司承担费用[32] 委员会人员构成 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并任召集人[32] 独立意见内容 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[36] 独立董事调查义务 - 发现公司违规情形应履行尽职调查义务[37][38] 公司支持与保障 - 为独立董事提供知情权等支持，人员配合履职[39] - 聘请中介机构费用公司承担，给予适当津贴[41][42][46][47] - 董事会不迟于期限提供会议资料，保存至少十年[42] - 必要时建立责任保险制度[44] 津贴处理 - 取消收回受处罚等情形独立董事当年津贴并披露[44]

培训安排 - 2025年4月23日在宁波方正会议室现场培训[2] - 保荐代表人陈哲培训公司董监等相关人员[2] - 主题为“上市公司规范运作培训”[2] 培训内容与效果 - 涉及资本市场新政等法规并结合案例讲解[2] - 培训后发送课件提醒自学[2] - 利于公司提高规范运作和信息披露水平[4]

业绩数据 - 2024年度和2023年度公司营业收入分别为96,982.17万元、96,905.02万元[7] - 2024年末流动资产为17.87亿元，较2023年末下降7.28%[1] - 2024年末非流动资产为6.54亿元，较2023年末下降29.15%[1] - 2024年末资产总计为24.41亿元，较2023年末下降14.37%[1] - 2024年末流动负债为10.45亿元，较2023年末增长40.49%[3] - 2024年末非流动负债为3.57亿元，较2023年末增长79.17%[3] - 2024年末负债合计为14.02亿元，较2023年末增长48.71%[3] - 2024年末股东权益合计为14.48亿元，较2023年末下降3.33%[3] - 2024年末货币资金为3.80亿元，较2023年末下降39.26%[1] - 2024年末交易性金融资产为4.58亿元，较2023年末增长75.72%[1] - 2024年末短期借款为2.32亿元，较2023年末增长14.00%[3] - 2024年度营业总收入为969,821,738.92元，上期为969,050,244.41元[32] - 2024年度营业总成本为973,506,421.61元，上期为978,136,913.55元[32] - 2024年度营业利润为 - 13,164,719.81元，上期为 - 10,970,116.48元[32] - 2024年度利润总额为 - 13,662,964.38元，上期为 - 11,085,559.14元[32] - 2024年度净利润为 - 10,820,463.30元，上期为 - 9,607,643.09元[32] - 2024年度综合收益总额为 - 13,055,842.53元，上期为 - 8,119,167.70元[32] - 2024年度基本每股收益为 - 0.0682元/股，上期为 - 0.0853元/股[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88,748,963.10元，上期为 - 104,675,042.98元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,664,394.73元，上期为 - 595,681,596.46元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为259,325,546.23元，上期为937,438,997.27元[37] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为9.13170271亿元[46] - 2024年综合收益总额为8119.167万元[46] - 2024年股东投入和减少资本为9.336213亿元[46] - 2024年末股本为1.3716923亿元[46] - 2024年末资本公积为10.0972972128亿元[46] - 2024年12月31日货币资金为5.8600180569亿元，较2023年增长126.24%[52] - 2024年12月31日交易性金融资产为2.60507亿元，较2023年下降34.88%[52] - 2024年12月31日流动资产合计为15.2980787203亿元，较2023年增长17.40%[52] - 2024年12月31日非流动资产合计为8.4131023076亿元，较2023年增长5.02%[52] - 2024年12月31日资产总计为23.7111810279亿元，较2023年增长12.69%[52] - 2024年末流动负债合计732,149,211.51元，较2023年末增长约29.98%[57] - 2024年末非流动负债合计320,209,421.83元，较2023年末增长约79.14%[57] - 2024年末负债合计1,052,358,633.34元，较2023年末增长约42.03%[57] - 2024年末股东权益合计1,318,759,469.45元，较2023年末下降约3.26%[57] - 2024年度营业总收入506,690,461.42元，较上一年度下降约27.83%[61] - 2024年度营业总成本531,705,726.49元，较上一年度下降约25.77%[61] - 2024年度营业利润为 - 20,775,473.09元，亏损较上一年度有所扩大[61] - 2024年度利润总额为 - 20,768,659.90元，亏损较上一年度有所扩大[61] - 2024年度净利润为 - 15,676,744.23元，亏损较上一年度有所扩大[61] - 2024年公允价值变动收益48,888.89元，较上一年度下降约90.36%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为133,342,999.25元，上期为 - 37,561,516.23元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为10,087,001.12元，上期为 - 684,859,929.25元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为180,357,419.07元，上期为864,605,447.86元[67] - 股东权益合计本年减少44,496,388.28元[70] - 2024年公司股本年初余额为106,400,000元，年末余额为137,169,230元[78] - 2024年公司资本公积年初余额为256,219,400.60元，年末余额为1,009,729,721.28元[78] - 2024年公司专项储备年初余额为6,728,832.30元，年末余额为8,113,893.70元[78] 公司基本信息 - 公司主要产品为汽车模具、锂电池模组导电软连接件等[7] - 公司经营范围包括汽车零配件等制造加工、工业自动化设备研发等及进出口业务[101] - 公司母公司为宁波兴工方正控股有限公司，最终控制方为方永杰、王亚萍夫妇[101] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面按企业会计准则编制且公允反映[4] - 审计将营业收入的确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货的存在、计价及分摊确定为关键审计事项[9] 公司历史 - 2004年公司设立，注册资本150万元[84] - 2008年方正模塑厂将55%股权以82.5万元转让给方永杰[86] - 2012年公司增资1700万元，注册资本增至1850万元[86] - 2017年公司吸收宁波兴工方正控股有限公司出资1150万元，注册资本增至3000万元[87] - 2017年公司变更为股份有限公司[88] - 2018年追溯调整后，方正有限截至2017年6月30日的净资产为8814.76万元[89] - 2017年12月公司注册资本由3000.00万元增至3400.00万元[91] - 2018年11月公司注册资本增至3800.00万元[92] - 2018年12月按每10股转增11股，公司注册资本变为7980.00万元[94] - 2021年4月公司向社会公开发行2660.00万股，注册资本变为106400000.00元[95] - 2023年6月公司向特定对象发行30769230.00股，注册资本增至137169230.00元[96] 会计政策 - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[118] - 纳入合并范围的子公司会计政策、期间与公司一致，不一致时需调整[120] - 现金流量表的现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短等特征的投资[128] - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算[129] - 外币财务报表资产和负债项目按资产负债表日即期汇率折算，所有者权益部分项目按交易发生日汇率折算[130] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件终止确认[131][132] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分为以摊余成本计量等三类[133] - 金融负债初始分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[139][140] - 发出存货中原材料、产成品采用月末一次加权平均法，发出商品采用个别认定法[175] - 存货盘存制度为永续盘存制[176] - 低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销[177][178] - 公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产[182] - 划分为持有待售的非流动资产或处置组需满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件[188] - 终止经营需是能单独区分的组成部分，代表独立主要业务或地区，且已处置或划分为持有待售类别[190] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[193] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按支付合并对价公允价值确定初始投资成本[194] - 除企业合并外，以支付现金取得的长期股权投资按实际支付价款确定初始投资成本[194] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对有共同控制或重大影响的采用权益法核算[195]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收63,291.16万元，同比降4.00%[6] - 2024年1 - 9月归母净利润 - 1,668.79万元，同比降709.92%[6] 违规事项 - 2024年10月25日因信披违规被立案[5] - 2025年3月21日收行政处罚告知书[5] 资金占用 - 2023年6月子公司转出6435万元用于关联方购股[5] - 2023年10月占用资金归还，2024年4月归还利息74.24万元[5] 处罚情况 - 拟对公司及三人警告，分别罚款80万、180万、40万、30万[5] 下滑原因 - 市场竞争加剧，接单毛利降，折旧费用增加[6]

内部控制 - 审计公司对宁波方正2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为宁波方正当日在重大方面保持有效内控[6] 审计公司信息 - 天职国际注册资本14000万元[14] - 成立于2012年03月05日[14] - 主要经营场所为北京海淀区车公庄西路19号[14] - 执业证书编号第1010150号等[16]

募集资金发行情况 - 2021年6月首次公开发行2660万股，发行价6.02元/股，募集资金总额1.60132亿元，净额1.2063992926亿元[1] - 2023年向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，募集资金合计7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元[4] 募集资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计使用1.1699725126亿元，本年度使用1197.4224万元，专户余额435.671569万元[5] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行累计使用2.1182092957亿元，本年度使用1.0662025907亿元，买理财2.6亿元，补流1亿元，专户余额2.2369467256亿元[6] 监管协议情况 - 2021 - 2024年公司与相关方多次签订募集资金监管协议及补充协议[10][11][12] 资金置换与补充流动资金情况 - 2021年6月和2023年4月分别置换自筹资金1145.747451万元和1757.892008万元[21][22] - 2021 - 2024年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金[23][24][25] 项目投资情况 - 扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目累计投入3765.16万元，进度100%[40] - 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目本年度投入1197.42万元，累计投入5511.59万元，进度93.80%[40] - “锂电池精密结构件生产基地建设项目”本年度投入10662.03万元，累计投入15754.13万元，进度21.58%，延期至2025年9月30日[42] 其他情况 - 公司收到土地征收补偿款633.66万元，2024年4月24日转入专户[32][35] - 未使用金额占募集资金净额比例为64.98%[32] - 2023年支付设备款后部分因违约或设备问题退回并获违约金[34][41]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会等多类会议，杨岭均出席[4][5][6] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易、资产购买等议案[11] - 2024年审议通过续聘审计机构、会计估计变更等议案[12][13] - 2024年审议通过补选董事、薪酬方案等议案[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事杨岭将继续履职提建议[16]

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会，独立董事贾建军均亲自出席[4][5] - 2024年未召开审计委员会、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，贾建军对审议事项无异议[6] 审议事项 - 2024年12月相关会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[8]

董事选举与任期 - 非职工董事由出席股东大会股东所持表决权过半数选举或更换，职工董事由公司职工民主选举产生[4] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事职责与义务 - 董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务[5] - 董事在董事会会议独立行使表决权，一人一票[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[7] - 董事对公司负有保密义务，任职结束后仍有效[9] 董事会构成与权限 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长各1人[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[16] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元需董事会审议[16] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[21] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[23] 提案与委托 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可向董事会提提案[25] - 董事委托其他董事代为出席需提前一天通知，不得委托董事以外人士[25] 会议表决与决议 - 董事会会议表决一事一表决，一人一票，记名书面方式[27] - 董事会审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票[28] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席无关联关系董事不足三人，不得对议案表决，应提交股东大会审议[29] - 二分之一以上与会董事认为议案不明确等情况，会议应暂缓表决[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[30] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[32] - 议事规则作为公司章程附件自股东大会通过之日起执行，修改亦同[34] - 议事规则规定与公司章程不一致，以公司章程为准[34] - 议事规则由董事会负责解释[34]