证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-037 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=10,324,096.90 元 /104,497,025 股×10 股=0.987979 元。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本×10=30,972,290 股/104,497,025 股×10 股 =2.963939 股。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收 盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股本折算每股资本公 积转增股 本比例 ） =（除权除 息前一 交 易日收盘 价 -0.0987979 元/股）/ （1+0.2963939）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展 ...

首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 券"或"保荐机构")作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"超捷股份" 或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，超捷股份公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面 值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，并于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 42,845,177 股，首次公开发行股票 完成后，公司总 ...

股份解除限售 - 本次解除限售股东5户，股份数量58,495,395股，占总股本55.98%[3][14] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年6月3日[3][14] 股本情况 - 首次公开发行A股14,281,726股，每股面值1元，发行价36.45元[4] - 首次公开发行前总股本42,845,177股，发行后总股本57,126,903股[4] - 2022年4月转增后总股本增至102,828,425股[5] - 2022年10月授予限制性股票后总股本增至104,163,325股[5] - 2023年10月授予限制性股票后总股本增至104,497,025股[5] 股东承诺 - 申请解除限售股东承诺自上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[6] - 周家乐自公司上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理776,178股，12个月内不转让或委托他人管理741,900股[8] - 宋广东自公司上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行前股份[9] - 宋广东在锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[9] - 宋广东在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[9] - 宋广东离职后六个月内不转让股份，若上市6个月内申报离职，18个月内不转让；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让[9] 公司承诺 - 公司及控股股东、实际控制人承诺完善《公司章程（草案）》利润分配政策，执行上市后未来三年股东分红回报规划[10] - 公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将按预案履行股价稳定措施义务[10] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺填补回报措施相关内容，违反承诺愿承担补偿责任[10] - 公司及控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行上市，将购回本次公开发行股票并承担法律责任[10] 各股东解除限售股份数量 - 上海毅宁投资有限公司本次解除限售股份数量为49,426,297股，占总股本的47.30%[14] - 上海誉威投资有限公司本次解除限售股份数量为3,926,160股，占总股本的3.76%[14] - 上海文超投资有限公司本次解除限售股份数量为1,275,300股，占总股本的1.22%[14] - 宋毅博本次解除限售股份数量为2,470,518股，占总股本的2.36%[14] - 周家乐本次解除限售股份数量为1,397,120股，占总股本的1.34%[14] 股份变动情况 - 无限售条件流通股变动前数量为44,666,755股，占比42.74%，增加58,495,395股后数量为103,162,150股，占比98.72%[17] - 有限售条件流通股变动前数量为59,830,270股，占比57.26%，减少58,495,395股后数量为1,334,875股，占比1.28%[17] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定及股东承诺[18] - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[18]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-034 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023 ...

会议信息 - 会议通知于2024年4月24日刊登[3] - 现场会议于2024年5月14日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月14日[17] 股东情况 - 参加股东大会股东及代表11名，代表股份56,472,577股，占比54.5788%[5] - 中小投资者6名，代表股份5,292,660股，占比5.1152%[5] 议案表决 - 6项议案同意票数均为56,472,577股，占比100%[7][8][9][10][12] - 薪酬议案同意票数54,718,957股，占比100%，关联股东回避1,753,620股[11][12] - 中小投资者同意5,292,660股，占比100%[13] 合规情况 - 律师认为股东大会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[14] 备查文件 - 包含2023年年度股东大会决议[15] - 包含律师关于股东大会的法律意见书[15]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月4日起不超过12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1027256股股份[3] - 占公司总股本的0.98%[3] - 最高成交价为33.41元/股[3] - 最低成交价为23.34元/股[3] - 支付总金额为2906.9984万元[3]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长60.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1257.04万元，同比增长74.02%[5] - 营业收入同比增长60.14%，主要因主营业务规模增加[12] - 营业成本同比增长67.81%，主要因主营业务规模增加[12] - 投资收益同比增长245.51%，主要因理财产品收益增加[12] - 2024年第一季度营业总收入为136,306,544.30元，较上期的85,115,986.90元有显著增长[23] - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，上年同期8511.60万元[24] - 2024年第一季度净利润1141.62万元，上年同期570.36万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1257.04万元，上年同期722.36万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期0.07元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额382.63万元，同比减少57.77%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.31%，主要因投资支出减少[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.24%，主要因经营及筹资活动现金流量净额增加[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额382.63万元，上年同期906.09万元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额132.51万元，上年同期 - 3076.63万元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1235.47万元，上年同期1839.67万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1747.74万元，上年同期 - 345.24万元[29] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额4598.82万元，上年同期末5338.11万元[29] 资产负债情况 - 货币资金期末数4598.99万元，较上年年末增长61.30%，主要因理财产品到期本金增加[11] - 短期借款期末数1.22亿元，较上年年末增长35.51%，主要因银行借款增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计638,865,879.77元，较之前的633,456,059.98元有所增加[20] - 2024年3月31日非流动资产合计495,552,863.74元，较之前的507,992,197.96元有所减少[20] - 2024年3月31日资产总计1,134,418,743.51元，较之前的1,141,448,257.94元略有减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计284,068,481.79元，与之前的283,466,563.20元基本持平[21] - 2024年3月31日非流动负债合计24,959,865.29元，较之前的25,899,086.48元有所减少[21] - 2024年3月31日负债合计309,028,347.08元，与之前的309,365,649.68元基本持平[21] - 2024年3月31日所有者权益合计825,390,396.43元，较之前的832,082,608.26元略有减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5192，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海毅宁投资有限公司持股比例47.30%，持股数量49426297股[14] - 上海誉威投资有限公司持股比例3.76%，持股数量3926160股[14] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.40%，持股数量3554495股[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份982256股，占报告期末公司总股本的0.94%[15] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为3554495股[15] - 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划持有无限售条件股份数量为2196468股[15] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1866100股[15] - 浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金实际合计持有公司1577900股无限售条件股份[15] - 杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金实际合计持有公司1521744股无限售条件股份[15] - 2024年第一季度末限售股总数为59,830,270股，涉及上海毅宁投资等多位股东，部分限售股将于6月1日解除限售[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

利润分配 - 2023年度以总股本104,497,025股剔除回购股份后为基数，每10股派现1元（含税）转增3股[6] 津贴标准 - 2024年度独立董事津贴维持税前8万元/年，按季度发放[11] 业绩补偿 - 杨明清转让成都新月26.55%股权（4,600,607元出资额）作业绩补偿[14] - 成都海涵转让成都新月2.53%股权（438,758元出资额）作业绩补偿[14] 会议情况 - 2024年4月23日第六届董事会第十次会议召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][15][16][17] 股东大会 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[17] 其他事项 - 2023年度计提减值准备详见公告2024 - 025[15] - 会计政策变更详见公告2024 - 026[16] - 召开2023年年度股东大会通知详见公告2024 - 028[17]