超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入49,299.08万元，同比增长4.96%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2,357.92万元，同比下降62.04%[2] 公司治理 - 董事会设董事5名，独立董事2名[3] - 报告期内董事会召开7次会议[5] - 报告期内股东大会召开1次，投资者参与比例54.5853%[7] 未来展望 - 2024年深耕汽车零部件制造，拓展出口和开发国内新客户[14] - 2024年助力子公司成都新月，提升航空航天零部件市场份额[14] - 2024年提升规范运作和治理水平，完善法人治理结构[15] - 2024年提高信息披露质量，确保内容真实准确完整[16][17] - 2024年建立投资者关系管理机制，加强互动沟通[18]

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为超捷 紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及超捷股份募集资 金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为49299.08万元[5] - 公司本期营业利润21197441.18元，上年同期为70832951.88元[23] - 公司本期净利润14838651.66元，上年同期为63821806.01元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20350.77万元[7] - 期末流动资产合计633456059.98元，上年年末为663057240.61元[16] - 期末负债合计309365649.68元，上年年末为267155290.67元[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为46887613.74元，上年同期为5319195.93元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 82188440.26元，上年同期为 - 18643797.63元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6496457.94元，上年同期为25374104.69元[27] 所有者权益 - 期末所有者权益合计832082608.26元，上年年末为867963018.90元[16] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 35880410.64元，上年同期变动金额为93975752.72元[1] - 本期综合收益总额为14838651.66元，上年同期为63821806.01元[1] 业务相关 - 公司营业收入主要来自紧固件销售[5] - 公司将5家子公司纳入本期合并财务报表范围[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，将收入确认列为关键审计事项[5] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并调整财务报表[152] - 发出存货采用月末一次加权平均法[79] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[98] 项目进展 - 热表面处理生产线建设项目预算3322.45万元，工程累计投入占预算比例55.61%，工程进度70%[177] - 年产25000万件螺丝螺母和5000万件项目预算5887.14万元，工程累计投入占预算比例86.06%，工程进度100%[177] - 汽车金属零部件生产基地建设项目预算2.9486亿美元，工程累计投入占预算比例83.62%，工程进度100%[177] 子公司情况 - 成都新月公司本期承诺业绩3277万元，实际业绩 - 2149.27万元，完成率 - 65.59%[180] - 成都新月公司本期商誉减值金额为32363454.14元，上年同期为14976024.35元[181]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-023 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交 公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入49,299.08万元，上年度46,968.51万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计285.27万元，占比0.58%，上年度251.71万元，占比0.54%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额49,013.82万元，上年度46,716.79万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项核查意见[7]

募集资金 - 公司公开发行A股14,281,726股，每股发行价36.45元，募集资金总额52,056.89万元，净额45,445.32万元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金8,041.83万元[10] 项目投入与结余 - 截至2023年末累计项目投入44,275.23万元，利息收入净额689.66万元[4] - 应结余募集资金1,859.76万元，实际结余1,859.76万元[4] - 2023年4月19日公司同意将节余募集资金1,949.97万元永久补充流动资金[4] 募投项目情况 - 汽车零部件等研发、生产与销售项目承诺投资30000万元，调整后投资25500万元，本报告期投入2621.64万元，累计投入24109.65万元，投资进度94.55%，本期效益 -1492.47万元[19] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资19945.32万元，本报告期投入22.69万元，累计投入20165.58万元，投资进度101.10%[19] 其他说明 - 截至2023年12月31日，公司募投项目已结项，节余募集资金1859.76万元转入其他账户用于永久补充流动资金[12][13][19][20] - 公司已披露的募集资金使用信息真实、准确、完整，不存在违规情形[15]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会、1次股东大会，独立董事左敦稳均亲自出席[4] - 2023年度召开1次提名、4次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议，左敦稳未缺席[5] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[13] 财务相关 - 2022年度计提信用和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[17] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[18] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[19] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[15] - 报告期内未更换会计师事务所[16] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年度积极参加相关培训及深交所独立董事培训班[12] - 持续关注公司信息披露工作，督促完善制度[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票14,281,726.00股，发行价36.45元/股，募集资金52,056.89万元，净额45,445.32万元[11] - 2023年项目投入2,644.33万元，利息收入净额22.54万元[15] - 截至2023年末，项目投入累计44,275.23万元，利息收入净额累计689.66万元[15] 资金使用与结余 - 2023年4月审议通过将节余1,949.97万元永久补充流动资金[15] - 2023年5月5日，募投项目专户节余1,859.76万元全额转出并注销[15] - 2023年末，公司及子公司募集资金专户均已注销[18] 项目投资情况 - 汽车零部件等项目投资进度94.55%，本年度效益 - 1492.47万元[27] - 补充流动资金投资进度101.10%，承诺投资项目小计投资进度97.43%[27] - 2021年用募集资金置换8041.83万元预先投入和发行费用自筹资金[28]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3197 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备 ...