超捷紧固系统（上海）股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对超捷股份首次公开发行股票进行尽职推荐和持续 督导，持续督导期间自超捷股份本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"持续督导期间"）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对超捷股份出具保荐总结报告书，具体情况如 下： 一、机构及保荐代表人承诺 1、总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 四、保荐工作概述 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会 ...

2024 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超捷股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：王小江 | 联系电话：021-68826021 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 不适用 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（已结项并注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司董事会次数 ...

股权激励授予 - 2022年9月13日向27名激励对象授予133.49万股限制性股票，价格11.69元/股[12] - 2023年8月29日向9名激励对象授予33.37万股预留限制性股票，价格13.36元/股[14] 回购注销情况 - 2024、2025年分别审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 因业绩不达标和离职需回购注销，共59.4698万股[17][20] - 首次授予回购价格调为8.72元/股，数量调为40.3130万股[19][20] - 预留授予回购价格调为10.20元/股，数量调为13.0143万股[19][20] - 因离职回购数量调为6.1425万股[20] 业绩情况 - 2024年营收较2021年增长率未达85%，净利润未达50%[17] 资金来源 - 回购资金为公司自有资金[21]

| ਅ | | --- | | | | 我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了超捷股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超捷股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | ...

会议与治理 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会等会议[5][6] - 2024年4月23日召开第一次独立董事专门会议[9] - 2024年3月14日召开第六届董事会第九次会议[18] 业绩与财务 - 2023年度计提信用和资产减值损失41,044,079.86元，占净利润绝对值276.60%[15] - 2023年度向全体股东每10股派现1元、转增3股[17] 人事与激励 - 薪酬与考核委员会决定回购注销607,366股限制性股票[8] - 补选第六届董事会非独立董事[18] 报告与审计 - 制定并审议通过多份报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议与聘任 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会，独立董事赵鹏飞均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事赵鹏飞组织召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年4月23日召开第一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2024年3月14日召开第六届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事议案[20] - 2024年聘任天健会计师事务所为年度审计和内控审计机构[14] 业绩与财务 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计41044079.86元，占净利润绝对值比例276.60%[15] - 2023年以总股本为基数，每10股派现1元、转增3股[16] 股份处理 - 2024年因业绩未达目标，回购注销36名激励对象607366股限制性股票[7][17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将关注信息披露、督促重视投资者关系[21] - 独立董事将参加会议、履行职责，关注经营变化并参与决策[21] 其他 - 按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12] - 报告期内未更换会计师事务所，公司及股东遵守承诺[14][19]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-018 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及摘要。为使投资者进一 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 23,528,651. ...

会合01表 第 1 页 共 8 页 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | | --- | | 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 62,632,651.11 | 28,512,442.66 | 短期借款 | 19 | 138,112,851.40 | 90,085,466.47 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 108,531,703.07 | 206,223,711.06 | 交易性金融负债 | | | | | 衍 ...