| ਅ | | --- | | | | 我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了超捷股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超捷股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | ...

左敦稳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 6 月生，博士研究生 学历，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1990 年任日本 MIYAMURA 株式会社见习工程师；1990 年至 1991 年任日本国立熊本大学工学院外国人客员 研究员；1991 年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，机 电学院副研究员、教授、博士生导师；2014 年至 2021 年，任南京三超新材料股 份有限公司独立董事；现兼任中国刀具协会切削先进技术研究分会副理事长； 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（左敦稳） 各位股东及股东代表： 本人作为超捷紧固系 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞） 各位股东及股东代表： 本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，注 册会计师。1991 年 6 月至 1999 年 8 月，担任杭州煤炭工业学校讲师；1999 年 9 月至今，担任浙江工商大学副教授；2020 年 8 月至今，兼任杭州楚环科技股份 有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 10 月，兼任杭州华塑科技股份有限 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-018 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及摘要。为使投资者进一 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 23,528,651. ...

会合01表 第 1 页 共 8 页 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | | --- | | 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 62,632,651.11 | 28,512,442.66 | 短期借款 | 19 | 138,112,851.40 | 90,085,466.47 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 108,531,703.07 | 206,223,711.06 | 交易性金融负债 | | | | | 衍 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-016 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及 业绩补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。 子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）未能完成 2024 年 的业绩承诺，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司、王胜永与杨明清、成 都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协 议》（以下简称"《投资协议》"）的约定，业绩承诺人杨明清先生需以现金补 偿方式向公司偿付业绩补偿款，现将相关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明清、成都海涵机械制 ...

经核查，根据公司独立董事赵鹏飞、左敦稳的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵鹏飞、左敦稳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...