国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | | | 现场检查时间：2024.12.12-2024.12.13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5 ...

股份转让 - 2024年11月25日，上海毅宁、宋毅博向王之正转让超捷股份9,440,373股，占总股本7.00%[10][20] - 转让价格28.05元/股，买方应支付价款264,802,462.65元[25] 支付安排 - 公告3个工作日内，买方付卖方2保证金1000万元[25] - 变更登记30、90个工作日及12个月内分阶段付款[26] 权益变动 - 变动前王之正持股0股，后持股9,440,373股，占比7.00%[22] - 不导致控制权变更，不排除未来12个月增减股可能[17][18] 其他情况 - 资金来源为自有或自筹，审批有不确定性[28][29] - 签署日前六月无买卖，无应披露未披露信息[31][34]

股份转让 - 上海毅宁和宋毅博拟转让9440373股给王之正，占公司总股本7.00%（剔除回购专用账户后7.07%）[3] - 转让前上海毅宁和宋毅博合计持股67507745股，占总股本50.06%（剔除后50.59%）[4] - 转让后上海毅宁和宋毅博合计持股58067372股，占总股本43.06%（剔除后43.51%）[4] - 受让方王之正转让后持股9440373股，占总股本7.00%（剔除后7.07%）[5] - 股份转让价格为28.05元/股[6] - 王之正购买上海毅宁622.8700万股，占总股本4.62%[12] - 王之正购买宋毅博321.1673万股，占总股本2.38%[12] - 买方应支付卖方1转让价款总额174,715,035元，支付卖方2转让价款总额90,087,427.65元[15] 支付安排 - 上市公司发布协议公告3个工作日内，买方应向卖方2支付1000万元保证金[15] - 股份转让完成变更登记30个工作日内，买方应向卖方1支付20%转让价款即34,943,007元，向卖方2支付20%转让价款即8,017,485.53元[15] - 股份转让完成变更登记90个工作日内，买方应向卖方1支付20%转让价款即34,943,007元，向卖方2支付20%转让价款即18,017,485.53元[16] - 剩余转让价款应在股权转让变更登记之日起12个月内支付完成[16] 其他情况 - 本次协议转让不涉及公司控制权变更，不影响经营管理，不损害股东利益[18] - 宋毅博股份限售及减持意向承诺部分仍在履行中[20] - 上海毅宁股份减持承诺和填补被摊薄即期回报承诺正常履行中[20] - 受让方王之正承诺转让完成后六个月内不减持受让股份[23] - 本次协议转让需审核且过户手续需时间，能否完成存在不确定性[24] - 公告日期为2024年11月25日[27]

股份转让情况 - 上海毅宁、宋毅博拟向王之正转让9440373股，占公司总股本7.00%[9,25] - 上海毅宁拟转让6228700股，占比4.62%；宋毅博拟转让3211673股，占比2.38%[25] - 股份转让价格为28.05元/股，买方应支付卖方1 174715035元，支付卖方2 90087427.65元[31] 权益变动前后持股比例 - 权益变动前上海毅宁持股47.64%，变动后持股43.03%[26] - 权益变动前宋毅博持股2.41%，变动后持股0.03%[26] - 权益变动前信息披露义务人合计持股50.06%，变动后持股43.06%[26] 转让安排 - 上市公司发布协议公告3个工作日内，买方应向卖方2支付1000万元保证金[31] - 股份转让变更登记完成之日起30个工作日内，买方支付双方各20%转让价款[31] - 股份转让变更登记完成之日起90个工作日内，买方支付双方各20%转让价款[32] - 剩余转让价款在股权转让变更登记之日起12个月内支付完成[32] 其他要点 - 本次权益变动日期为2024年11月25日，方式为协议转让[25] - 本次权益变动是基于自身发展和财务状况减持，不导致控制权变更[22] - 信息披露义务人未来12个月无明确股份增减计划[23] - 本次权益变动需取得深交所合规性确认及完成股份登记过户等手续[33] - 自报告书签署日前六个月内，信息披露义务人未在二级市场买卖该公司股票[35]

股东减持计划 - 泰州誉威计划减持不超1,674,562股，占剔除后总股本1.25%[1] - 泰州文超计划减持不超310,854股，占剔除后总股本0.23%[1] 股东减持情况 - 泰州誉威合计减持1,674,470股，占剔除后总股本1.25%[2] - 泰州文超集中竞价减持310,800股，占剔除后总股本0.23%[2] 减持前后持股比例 - 泰州誉威减持前占剔除后总股本3.82%，减持后占2.57%[5] - 泰州文超减持前占剔除后总股本1.24%，减持后占1.01%[5] 减持相关说明 - 本次减持未违反规定[6] - 截至2024年11月14日，减持计划实施完毕[7]

业绩说明会基本信息 - 公司为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 证券代码301005 证券简称超捷股份[1] - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种类型 参与单位为通过"上证路演中心"网站参加2024年三季报网上业绩说明会的投资者[1] - 时间为2024年11月13日下午15:00 - 16:30 地点为"上证路演中心"网站[1] - 上市公司接待人员为公司董事长、总经理宋广东和公司董事会秘书、财务总监李红涛[1] 公司发展相关 - 2025年公司将聚焦汽车零部件、航空航天业务、人形机器人零部件三个方向 汽车零部件业务主要方向为汽车零部件出口的拓展、国内重点客户开发、国产替代 人形机器人主要方向为配合重点客户研发 实现小批量订单 同时由点到面 拓展国内外重点客户[2] - 航空航天业务主要方向为实现商业航天火箭结构件客户订单批量交付 同时拓展航天紧固件、火箭箭体阀门等业务 目前商业航天业务进展顺利 已取得部分客户合同 预计四季度交付第一批产品 同时扩充产线满足2025年客户订单交付需求[2] 业绩相关 - 公司目前经营正常 预计四季度公司营收同比、环比均增长[2] - 公司将努力做好经营管理工作 保持行业竞争优势 努力实现高质量、稳定性、可持续发展的战略目标 积极回报公司股东[1][2]

文章核心观点 - 超捷股份股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及所属汽车行业整体涨幅及部分涨跌个股，以及超捷股份两融数据 [1] 公司情况 - 截至9:32，超捷股份股价上涨4.76%，报34.10元，成交量153.84万股，成交金额5164.97万元，换手率1.16%，A股总市值达45.99亿元，A股流通市值45.14亿元 [1] - 超捷股份最新（11月11日）两融余额为1.40亿元，融资余额为1.40亿元，近10日增加725.43万元，环比增长5.47% [1] 行业情况 - 超捷股份所属的汽车行业目前整体涨幅为0.75% [1] - 行业内股价上涨的有174只，涨停的有肇民科技、东风股份等4只 [1] - 行业内股价下跌的有103只，跌幅居前的有山子高科、申华控股、*ST汉马等，跌幅分别为4.72%、3.54%、3.53% [1]

财报披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00 - 16:30召开[3] - 地点为“上证路演中心”网站[3] - 方式为网络在线交流[3] - 出席人员有董事长、总经理宋广东和董秘、财务总监李红涛[4] - 投资者可登录网站或关注公众号参与[6] - 结束后可通过网站查看情况及内容[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.62亿元，同比增长19.38%；年初至报告期末为4.48亿元，同比增长33.21%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润766.40万元，同比下降22.04%；年初至报告期末为2549.20万元，同比增长26.74%[2] - 本报告期扣非净利润480.20万元，同比增长0.48%；年初至报告期末为2079.86万元，同比增长100.53%[2] - 营业收入同比增长33.21%，因主营业务规模增加；营业成本同比增长36.62%，因主营业务规模增加[6] - 2024年前三季度营业总收入4.48亿元，较上期3.36亿元增长33.21%[20] - 2024年前三季度营业总成本4.30亿元，较上期3.27亿元增长31.54%[20] - 2024年前三季度营业利润2599.05万元，较上期1902.78万元增长36.69%[20] - 2024年前三季度利润总额2594.05万元，较上期1864.91万元增长39.10%[20] - 2024年前三季度净利润2088.72万元，较上期1520.79万元增长37.34%[20] - 持续经营净利润为2088.72万元，去年同期为1520.79万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为2549.20万元，去年同期为2011.33万元[21] - 基本每股收益为0.19元，去年同期为0.20元[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为-1383.95万元，同比下降120.33%[2] - 经营活动现金流量净额为-1383.95万元，上年同期为6806.18万元，同比减少120.33%[9] - 投资活动现金流量净额为3974.64万元，上年同期为-6645.65万元，同比增加159.81%[9] - 筹资活动现金流量净额为572.03万元，上年同期为-122.75万元，同比增加566.01%[9] - 现金及现金等价物净增加额为3186.55万元，上年同期为90.85万元，同比增加3407.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1383.95万元，去年同期为6806.18万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3974.64万元，去年同期为-6645.65万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为572.03万元，去年同期为-122.75万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3186.55万元，去年同期为90.85万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6037.62万元，去年同期为5774.21万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27183.13万元，去年同期为27829.64万元[21] - 取得借款收到的现金为14600万元，去年同期为3800万元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产11.69亿元，较上年度末增长2.42%；归属上市公司股东所有者权益7.67亿元，较上年度末下降3.65%[2] - 货币资金期末数较年初数增长137.02%，主要因赎回理财产品增加；交易性金融资产下降40.56%，因购买理财产品减少[5] - 应收票据下降92.68%，因应收票据减少；应收款项融资增长72.95%，因收到银行承兑汇票增加[5] - 预付款项增长323.42%，因采购预付款增加；短期借款增长60.99%，因新增借款[5] - 财务费用同比增长109.83%，因短期借款利息支出增加；其他收益同比下降39.40%，因政府补助减少[6] - 2024年第三季度末资产总计11.69亿元，较期初11.41亿元增长2.42%[16] - 2024年第三季度末负债合计3.95亿元，较期初3.09亿元增长27.83%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.74亿元，较期初8.32亿元下降7.09%[17] - 2024年第三季度末货币资金6757.94万元，较期初2851.24万元增长137.01%[16] - 2024年第三季度末交易性金融资产1.23亿元，较期初2.06亿元下降40.55%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9535名，上海毅宁投资有限公司持股比例47.64%，为第一大股东[10] - 公司回购专用证券账户持有本公司股份141.60万股，占总股本1.05%[12] - 周家乐期末限售股数为141.91万股，宋毅博为4.19万股[14] - 上海毅宁、泰州文超和泰州誉威投资有限公司首发前限售股于2024年6月3日全部解除限售[14] - 其他限售股东期末限售股数为102.91万股，合计期末限售股数为249.02万股[14] - 2024年9月26日公司回购注销36名激励对象限制性股票60.74万股[14]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-061 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完 毕，本次权益分派后，公司总股本由 104,497,025 股变更为 135,469,315 股，注册 资本由人民币 104,497,025.00 元变更为 135,469,315.00 元；公司于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的部分限制性股票共计 ...