超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，出席了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会， 并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决议的执行情况等进行了监 督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如 下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解超捷股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕6203 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 23,528,651. ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-01 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-018 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及摘要。为使投资者进一 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-016 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及 业绩补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。 子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）未能完成 2024 年 的业绩承诺，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司、王胜永与杨明清、成 都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协 议》（以下简称"《投资协议》"）的约定，业绩承诺人杨明清先生需以现金补 偿方式向公司偿付业绩补偿款，现将相关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明清、成都海涵机械制 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对超捷股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-022 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）、《企业会计准 则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 ...