证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-034 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-032 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-028）。 （二）会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14 日上午9:15—下 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月4日起不超过12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1027256股股份[3] - 占公司总股本的0.98%[3] - 最高成交价为33.41元/股[3] - 最低成交价为23.34元/股[3] - 支付总金额为2906.9984万元[3]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长60.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1257.04万元，同比增长74.02%[5] - 营业收入同比增长60.14%，主要因主营业务规模增加[12] - 营业成本同比增长67.81%，主要因主营业务规模增加[12] - 投资收益同比增长245.51%，主要因理财产品收益增加[12] - 2024年第一季度营业总收入为136,306,544.30元，较上期的85,115,986.90元有显著增长[23] - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，上年同期8511.60万元[24] - 2024年第一季度净利润1141.62万元，上年同期570.36万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1257.04万元，上年同期722.36万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期0.07元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额382.63万元，同比减少57.77%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.31%，主要因投资支出减少[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.24%，主要因经营及筹资活动现金流量净额增加[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额382.63万元，上年同期906.09万元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额132.51万元，上年同期 - 3076.63万元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1235.47万元，上年同期1839.67万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1747.74万元，上年同期 - 345.24万元[29] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额4598.82万元，上年同期末5338.11万元[29] 资产负债情况 - 货币资金期末数4598.99万元，较上年年末增长61.30%，主要因理财产品到期本金增加[11] - 短期借款期末数1.22亿元，较上年年末增长35.51%，主要因银行借款增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计638,865,879.77元，较之前的633,456,059.98元有所增加[20] - 2024年3月31日非流动资产合计495,552,863.74元，较之前的507,992,197.96元有所减少[20] - 2024年3月31日资产总计1,134,418,743.51元，较之前的1,141,448,257.94元略有减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计284,068,481.79元，与之前的283,466,563.20元基本持平[21] - 2024年3月31日非流动负债合计24,959,865.29元，较之前的25,899,086.48元有所减少[21] - 2024年3月31日负债合计309,028,347.08元，与之前的309,365,649.68元基本持平[21] - 2024年3月31日所有者权益合计825,390,396.43元，较之前的832,082,608.26元略有减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5192，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海毅宁投资有限公司持股比例47.30%，持股数量49426297股[14] - 上海誉威投资有限公司持股比例3.76%，持股数量3926160股[14] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.40%，持股数量3554495股[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份982256股，占报告期末公司总股本的0.94%[15] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为3554495股[15] - 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划持有无限售条件股份数量为2196468股[15] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1866100股[15] - 浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金实际合计持有公司1577900股无限售条件股份[15] - 杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金实际合计持有公司1521744股无限售条件股份[15] - 2024年第一季度末限售股总数为59,830,270股，涉及上海毅宁投资等多位股东，部分限售股将于6月1日解除限售[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 2023 年 | 月 | 4 | 19 | ...

会议情况 - 2023年度召开7次董事会、1次股东大会，独立董事左敦稳均亲自出席[4] - 2023年度召开1次提名、4次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议，左敦稳未缺席[5] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[13] 财务相关 - 2022年度计提信用和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[17] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[18] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[19] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[15] - 报告期内未更换会计师事务所[16] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年度积极参加相关培训及深交所独立董事培训班[12] - 持续关注公司信息披露工作，督促完善制度[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3197 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理宋广东、财务总监兼董事会秘书李红涛等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月5日15:00[1] - 可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面提问[1] 回应安排 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...