超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕 路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以书面通知等 《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表 决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-058 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2024-060)。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 （以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对超捷 股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 6、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置 自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 选择流动性好、安全性高 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-059 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在 不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金 使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2024-060)。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕 路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个 月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月内。在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-060 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-057 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票数量为 60.7366 万股，占公司回购前总股本的 0.4483%，涉及激励 对象共计 36 名。 （二）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日，公司对本激励计划首次授予 部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收 任何异议。2022 年 9 月 7 日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 （三）2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位有东方证券、德邦证券、华安基金、农银汇理等 [1] - 活动时间为2024年9月23日上午9:00 - 11:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理宋广东，董事会秘书、财务总监李红涛，证券事务代表刘玉 [1] 汽车业务相关 未来增量 - 汽车零部件出口拓展，海外市场是战略重点，与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商有良好合作关系 [1] - 国内业务增长动力包括新客户开发（蔚来、比亚迪、汇川、星宇等）、产品品类扩张、行业集中度提升、国产化替代 [1] 毛利率下降原因 - 2023年上半年汽车行业增速放缓，削弱规模效应 [1] - 2021年下半年开始大宗物料上涨，产品成本增加 [1] - 无锡超捷项目2023年投产，固定折旧摊销增加影响业绩 [1][2] 市场竞争影响 - 2023年以来汽车行业竞争加剧，对公司有一定影响，但公司作为二级供应商影响较小 [2] - 公司通过规模效应和国产化替代提升业绩以降低影响 [2] 新兴业务进展 人形机器人业务 - 现阶段与Tier1客户进行技术及产品交流，已送样测试 [2] - 因人形机器人未到产业规模化阶段，未取得批量订单，在营收端占比较低，对业绩未构成重大影响 [2] 商业航天业务 - 商业航天火箭结构件业务已形成正式合同订单，客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等 [2] - 部分产品已交付并形成收入，但因铆接产线今年5月建成投产时间短，相关收入在营收端占比较低，对业绩暂未构成重大影响 [2] - 一枚主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，目前公司可做结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线建设后单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [2] - 公司在商业航天业务领域有人才优势（有专门团队，部分人员经验丰富）和资金优势（可依靠上市公司资金进行设备购买和产线建设） [2] - 公司凭借汽车紧固件技术积累向航天火箭紧固件领域拓展，火箭箭体紧固件处于研发阶段 [3] 其他事项 - 成都新月2022年度和2023年度业绩补偿已完成，公司对成都新月持股比例为91.76% [3]

公司概况 - 公司名称为超捷紧固系统(上海)股份有限公司，证券代码为301005 [1] - 公司主要从事汽车零部件和商业航天火箭结构件的生产制造 [1][2][3] 业务表现 - 公司2024年上半年营收同比有较大提升，订单较同期有所增长，毛利率同比保持稳定水平 [11] - 公司汽车零部件业务增长主要来自海外市场拓展、国内新客户开发、产品品类扩张等 [22] - 公司商业航天火箭结构件业务已形成正式合同订单，部分已交付客户并形成收入，但占公司营收比重较低 [12][13] 成本管理 - 公司采取加大汽车零部件出口市场拓展、新客户开发、技术研发投入等措施来优化成本 [5] - 公司商业航天火箭结构件业务预计毛利率及盈利能力优于汽车零部件业务 [6][7] 未来发展 - 公司未来3年内争取实现年产10-15亿元的营收规模 [13] - 公司将继续加大在商业航天领域的投资力度，包括扩大产能、拓展客户等 [21] - 公司将密切关注宏观经济形势变化对汽车行业的影响，采取应对措施确保供应链安全 [14] 其他 - 公司股东结构较前期无明显变化，公司高度重视市值管理和股东回报工作 [2] - 公司正在向人形机器人业务领域进行探索，目前尚未取得批量订单 [19] - 公司未来可能考虑通过并购等方式扩大业务规模和技术领域 [17]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-056 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参 加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度业 绩和经营情况等与投资者进行交流，届时公司将在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30，其中网络文字 互动交流时间为 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[143] 财务数据 - 营业收入2.86亿元，较上年同期增长42.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1782.80万元，较上年同期增长73.38%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1599.66万元，较上年同期增长186.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 841.46万元，较上年同期下降117.69%[11] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%[11] - 稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增加0.99%[11] - 总资产11.59亿元，较上年度末增长1.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产7.77亿元，较上年度末下降2.39%[11] - 公司2024年上半年非经常性损益合计183.14万元[14][15] - 2024年上半年营业收入2.86亿元，同比增长42.59%，营业成本2.18亿元，同比增长46.49%[40] - 销售费用834.96万元，同比增长11.20%；管理费用2408.37万元，同比增长26.39%；财务费用207.93万元，同比增长145.35%[40] - 研发投入1779.58万元，同比增长7.73%；经营活动现金流量净额-841.46万元，同比下降117.69%[40] - 投资活动现金流量净额1683.15万元，同比增长149.35%；筹资活动现金流量净额222.92万元，同比增长145.41%[40] - 螺栓螺钉营业收入1.13亿元，同比增长45.19%；异形连接件营业收入7972.73万元，同比增长20.95%；塑料紧固件营业收入6406.82万元，同比增长83.91%[41] - 投资收益524.96万元，占利润总额比例28.12%；公允价值变动损益-291.99万元，占比-15.64%[42] - 资产减值-8.68万元，占比-0.46%；营业外收入9.33万元，占比0.50%；营业外支出7.67万元，占比0.41%[42] - 信用减值损失-36.45万元，占比-1.95%；其他收益327.84万元，占比17.56%[42] - 本报告期末货币资金39340398.97元，占总资产3.39%，较上年末比重增加0.89%[43] - 本报告期末应收账款197970176.52元，占总资产17.08%，较上年末比重增加0.23%[43] - 本报告期末存货196403652.08元，占总资产16.95%，较上年末比重增加2.12%[43] - 报告期投资额95681131.55元，上年同期投资额362180063.64元，变动幅度为 -73.58%[47] - 交易性金融资产期初数206223711.06元，本期公允价值变动损益 -2919977.08元，期末数183205551.80元[45] - 报告期内委托理财发生额29500万元，未到期余额14000万元[50] - 上海易扣精密件制造有限公司营业收入67078266.49元，营业利润9361567.93元，净利润8479675.65元[54] - 2024年上半年末公司资产总计11.59亿元，较期初的11.41亿元增长1.53%[112] - 2024年上半年末公司负债合计3.49亿元，较期初的3.09亿元增长12.79%[113] - 2024年上半年末公司所有者权益合计8.10亿元，较期初的8.32亿元下降2.65%[113] - 2024年上半年末公司货币资金3934.039897万元，较期初的2851.244266万元增长38.0%[111] - 2024年上半年末公司存货1.9640365208亿元，较期初的1.6933055917亿元增长16.0%[111] - 2024年上半年营业总收入2.86亿元，2023年上半年为2.00亿元，同比增长42.6%[117][118] - 2024年上半年营业总成本2.72亿元，2023年上半年为1.95亿元，同比增长39.7%[118] - 2024年上半年营业利润1864.96万元，2023年上半年为1043.14万元，同比增长78.8%[118] - 2024年上半年利润总额1866.63万元，2023年上半年为1006.49万元，同比增长85.5%[118] - 2024年流动资产合计4.17亿元，2023年为4.48亿元，同比下降6.9%[115] - 2024年非流动资产合计6.38亿元，2023年为6.34亿元，同比增长0.7%[115] - 2024年流动负债合计1.80亿元，2023年为1.90亿元，同比下降5.5%[116] - 2024年所有者权益合计8.75亿元，2023年为8.91亿元，同比下降1.8%[116] - 2024年应收账款1.05亿元，2023年为1.16亿元，同比下降9.8%[115] - 2024年存货8562.89万元，2023年为9527.79万元，同比下降10.1%[115] - 2024年上半年公司营业收入为1.8984076215亿元，2023年上半年为1.579437775亿元[120] - 2024年上半年公司净利润为1479.967321万元，2023年上半年为754.950776万元[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1782.799355万元，2023年上半年为1028.278465万元[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.17元，2023年上半年为0.10元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.0377443278亿元，2023年上半年为2.2383432337亿元[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.1218900803亿元，2023年上半年为1.7627052835亿元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 841.457525万元，2023年上半年为4756.379502万元[123] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1.0709818218亿元，2023年上半年为3.141540535亿元[123] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为524.964086万元，2023年上半年为189.083041万元[123] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为16.48335万元，2023年上半年为17.393312万元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计154,804,363.78元，2023年同期为195,644,777.84元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,367,154.09元，2023年同期为43,125,908.97元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计106,947,189.96元，2023年同期为184,085,044.08元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4,495,169.48元，2023年同期为 - 31,308,467.07元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计69,000,000.00元，2023年同期为10,000,000.00元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,883,372.40元，2023年同期为 - 16,767,152.08元[126] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为179,002.00元，2023年同期为497,326.68元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为157,953.17元，2023年同期为 - 4,452,383.50元[126] - 2024年初现金及现金等价物余额为17,555,617.95元，2023年同期为33,777,738.72元[126] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为17,713,571.12元，2023年同期为29,325,355.22元[126] - 2024年上半年综合收益总额为10282784.65元[131] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 10461764.50元[131] - 2024年上半年利润分配金额为 - 26040831.25元[131] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为30972290.00元[128][129] - 2024年上半年期末股本余额为104163325.00元[132] - 2024年上半年期末资本公积余额为49349604.13元[132] - 2024年上半年期末未分配利润余额为167812337.92元[132] - 2024年上半年期末所有者权益合计为826789690.68元[132] - 2023年年末所有者权益合计为867908781.01元[130] - 2024年上半年所有者权益较年初减少41119090.33元[131] - 2024年上半年末公司股本为135,469,315元，较期初增加30,972,290元[134][135] - 2024年上半年末公司资本公积为481,725,576.28元，较期初减少30,972,290元[134][135] - 2024年上半年末公司未分配利润为266,007,676.45元，较期初增加10,265,390.91元[134][135] - 2024年上半年公司综合收益总额为20,589,487.81元[134] - 2024年上半年所有者投入资本26,534,138元[134] - 2024年上半年公司利润分配金额为10,324,096.90元[134] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增股本30,972,290元[134] 行业情况 - 公司所处汽车零部件行业2024年上半年展现强劲增长势头，国内市场集中度逐步提升[16][17] - 行业景气度高可促进公司业绩提升，汽车零部件行业向电动化等方向发展，航空航天制造行业景气度将持续提升[33] - 国家出台政策支持汽车和航空航天产业发展，公司业绩受行业政策影响[34] 公司业务 - 公司长期从事高强度精密紧固件等产品研发、生产与销售，产品主要应用于汽车等行业[19] - 子公司成都新月专注航空航天精密核心零部件制造，布局商业航天领域业务[19] - 截至报告期末，成都新月建成一条铆接产线并于2024年5月投产，设计产能为年产10发[19] - 公司汽车制造领域主要产品分金属类和塑料类，应用于汽车等多个领域[20] - 公司产品涵盖金属类、塑料类，金属类有螺钉螺栓等，塑料类有塑胶紧固件等[21][22][23] - 控股子公司成都新月专注航空航天精密核心零部件制造，产品涵盖军民用飞机零部件等[25] - 异形连接件包括换电卡接杆组件等，应用于新能源汽车等领域[22] - 汽车用产品包括塑胶紧固件、扣件等，广泛应用于汽车各系统和部位[23] - 公司属汽车制造业，主要产品为金属类和塑料类紧固件、航空零部件[138] 研发情况 - 公司研发分项目研发和技术研发，降低运营成本、提升效率[26] - 公司有独立的研发、采购、生产、销售体系，采用ERP管理系统追踪全过程[26] - 项目研发负责新产品开发质量策划，技术研发针对模具设计与制造更新工艺方案[26] - 公司建立起完备的研发团队和技术研发体系，从两个维度为客户提供设计方案[37] - 公司突破传统思路，深耕汽车关键异形连接件研发与生产，采取创新研发模式[35] 采购情况 - 公司采购原材料主要是钢材、线材、棒材、PA66等塑料粒子新料[28] - 公司对供应商有严格评估和考核程序，制定系列文件进行审核管理[28] 生产情况 - 公司生产采取按单生产，金属类和塑料类产品有不同生产工序，采用ERP管理系统跟踪全过程[30] - 公司金属类产品表面处理全部委外加工，特殊热处理以盐浴氮化、高频淬火为主[28] 销售情况 - 销售采取直销和经销结合，汽车行业多直销，电器、通信行业部分经销[31] - 公司是国内规模领先

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金 | 2024年半年度 占用资金的 | 2024年半年度偿 | 2024年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息 | 利息（如有 | 还累计发生金 额 | 度期末占用 资金余额 | | | | | | | | | ） | ） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | ...