大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙小雲） 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙小雲，2013 年 7 月毕业于西南政法大学法学专业，获学士学位。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，历任北京市京都（大连）律师事务所实习律师、专职律 师。2023 年 4 月至今任职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。2023 年 8 月至 今，担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会的 ...

2023年各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.35亿、1.57亿、1.79亿、1.76亿元[5] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为790万、1648万、1751万、1147万元[5] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为598万、1576万、1682万、1280万元[5] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4018万、1441万、1811万、3017万元[5] 非经常性损益及相关项目对比 - 2023年非流动性资产处置损益为2.28万元，2022年为 - 9.17万元，2021年为0.08万元[9] - 2023年计入当期损益的政府补助为193.32万元，2022年为416.80万元，2021年为1466.80万元[9] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为23.00万元，2022年为48.47万元，2021年为23.52万元[9] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为29.35万元，2022年为60.19万元，2021年为 - 2.19万元[9] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1.53亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[30] 2023年整体财务指标 - 2023年公司营业收入646,653,914.74元，同比增长12.24%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润53,350,186.50元，同比增长13.71%[47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,351,852.33元，同比增长20.53%[47] - 2023年末公司资产总额995,451,857.74元，同比增长6.74%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产651,964,633.68元，同比增长4.88%[47] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长12.90%[47] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，同比增长12.90%[47] - 2023年加权平均净资产收益率8.40%，同比增加0.61%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额102,864,464.69元，同比增长3.43%[47] 公司概况 - 公司是专注于精密轴、精密切削件类产品的高新技术企业，主营业务未变[72] - 公司为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，拥有发明专利55项，实用新型专利34项[73] - 公司被评为国家服务型制造示范企业等多项荣誉，商标获评中国驰名商标[74] 业绩驱动因素与行业情况 - 行业景气度、技术进步、管理进步是公司业绩驱动因素，公司注重研发、数字化和智能化建设及管理提升[76][77] - 公司所属汽车零部件及配件制造业受汽车行业影响大，中国汽车零部件企业有发展机遇也面临挑战[79][82] - 2023年供应链企业压力大，汽车零部件行业价值链重构，企业正从1.0时代向2.0时代转变[84] 公司竞争优势与经营模式 - 公司在汽车精密零部件领域有核心竞争优势，产品销往多个国家和地区[85] - 公司采取“以销定产”经营模式，有完整高效的采购、生产和销售模式[89] 客户合作情况 - 2023年排名前三十的全球汽车零部件配套供应商中，十三家直接或间接与公司合作[90] - 2023年排名前三十的全球汽车零部件配套供应商中，十三家直接或间接与德迈仕合作[130] 产品研发与生产情况 - 报告期新增量产产品90余款，新增定点产品近百款，研发产品260余款，其中80余款已量产[95] - 报告期研发费用2977.09万元，同比增加4.29%[96] - 完成36个项目共计120余台设备及新建2条雨刷轴自动生产线的设计与改造[97] - 电机冷却系统油泵轴2023年6月完成研发，新能源汽车电子刹车专用螺杆轴预计2023年12月完成[158] - 智能集成制动系统针托、雨刮轴、变速箱机构轴、氢能源燃料电池汽车轴预计2024年2月完成[158] - 汽车电子助力转向扭力杆预计2024年3月完成，新能源电动汽车驱动轴、方向调节丝杠预计2024年4月完成[158] - 电子手刹制动丝杆、汽车燃油喷射系统高压油泵用轴、电动方向盘升降丝杠预计2024年6月完成[158] - 电动自行车曲柄、转向泵滑阀、氢能源电池堆用轴预计2024年10月完成，电子手刹电机蜗杆轴预计2024年12月完成[158] - 2023年多项研发项目完成，包括发动机喷油阀针、电子助力转向系统轴等[170] 销售收入与市场情况 - 新增销售收入7051万元，动力系统零部件销售收入同比增长16.50%，车身及底盘系统零部件销售收入同比增长13.54%[109] - 最近3年（2021 - 2023年）新能源汽车产品复合增长率约51%，氢能源产品金额超400万元[109] - 新开拓客户13家，新增在手订单4.1亿元，其中新能源汽车项目产品1.48亿元，占比36.10%[109] - 2023年制造业营业收入643,929,006.08元，营业成本504,171,543.77元，毛利率21.70%，营收同比增10.92%，成本同比增10.45%，毛利率同比增0.41%[133] - 2023年车身及底盘系统零部件营业收入159,328,576.81元，营业成本121,886,246.27元，毛利率23.50%，营收同比增11.86%，成本同比增13.44%，毛利率同比降1.37%[133] - 2023年动力系统零部件营业收入350,262,262.02元，营业成本288,127,703.82元，毛利率17.74%，营收同比增14.16%，成本同比增12.80%，毛利率同比增1.31%[133] - 2023年营业收入6.47亿元，同比增长12.24%，主要因订单增加；营业成本5.05亿元，同比增长11.59%，因订单增加成本随之增加[147] - 2023年销售费用554.17万元，同比增长46.63%，主要是销售人员及薪酬增加；财务费用-69.88万元，同比减少19.77%，主要是汇兑净收益减少[147][148] - 2023年所得税费用445.80万元，同比增长32.50%，主要是利润增加；研发费用2977.09万元，同比增长4.29%，无重大变化[148] - 2023年经营活动现金流净额1.03亿元，同比增长3.43%，无重大变化；投资活动现金流净额-8537.01万元，同比增长71.08%，主要是固定资产投资增加[148] - 2023年筹资活动现金流净额-2340.16万元，同比减少21.06%，主要是本报告期支付现金分红增加；现金及现金等价物净增加额-487.55万元，同比减少123.55%，主要是固定资产投资增加[148] - 2023年制造业收入6.44亿元，占比99.58%，同比增长12.26%；其他收入272.49万元，占比0.42%，同比增长8.33%[149] - 2023年动力系统零部件收入3.50亿元，占比54.17%，同比增长16.50%；工业精密零部件收入3209.29万元，占比4.96%，同比减少13.58%[149] - 2023年内销收入4.57亿元，占比70.70%，同比增长9.82%；出口收入1.89亿元，占比29.30%，同比增长18.53%[149] - 视窗系统零部件2023年销售量7295.09万支，同比增4.13%；生产量9390.66万支，同比增8.20%；库存量972.98万支，同比增13.30%[150] - 工业精密零部件2023年销售量10303.73万支，同比降8.56%；生产量10879.81万支，同比增0.23%；库存量2347.96万支，同比增1.22%[150] - 车身及底盘系统零部件2023年销售量7451.74万支，同比降3.97%；生产量7947.53万支，同比降0.82%；库存量1146.24万支，同比增15.89%[150] - 动力系统零部件2023年生产量9435.18万支，同比增9.96%；库存量1892.64万支，同比增8.55%[150] - 工业精密零部件收入3209.29万元，毛利率33.92%，同比降15.71%；视窗系统零部件收入1.02亿元，毛利率28.65%，同比增6.68%[163] - 内销收入4.54亿元，毛利率21.52%，同比增8.95%；出口收入1.89亿元，毛利率22.14%，同比增15.63%[163] 成本与费用情况 - 车身及底盘系统零部件2023年直接材料成本50504284.87元，占营业成本比重10.02%，同比增16.57%[151] - 2023年销售费用5541666.67元，同比增46.63%；管理费用40915378.48元，同比增9.31%；财务费用 -698768.53元，同比降19.77%；研发费用29770875.66元，同比增4.29%[155] - 车身及底盘系统零部件直接人工2648.48万元，占比5.25%，同比增11.14%[166] - 动力系统零部件直接材料1.55亿元，占比30.67%，同比增13.16%[166] 客户与供应商情况 - 前五名客户2023年销售额合计360645547.05元，占年度销售总额比例56.00%[154] - 前五名供应商2023年采购金额合计117943068.80元，占年度采购总额比例34.87%[155] - 前五名客户合计销售金额3.61亿元，占年度销售总额比例56.00%，关联方销售额占比0.00%[167] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计666,469,558.06元，同比增14.85%；流出小计563,605,093.37元，同比增17.21%；净额102,864,464.69元，同比增3.43%[173] - 2023年投资活动现金流入小计173,281.78元，同比增105.38%；流出小计85,543,352.90元，同比增71.14%；净额 -85,370,071.12元，同比增71.08%[173] - 2023年筹资活动现金流入小计92,000,000.00元，同比增10.84%；流出小计115,401,600.01元，同比增2.45%；净额 -23,401,600.01元，同比降21.06%[173] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4,875,455.25元，同比降123.55%，主要因固定资产投入增加[173][188] 资产与负债情况 - 2023年末货币资金账面余额31,984,841.84元，应收票据2,286,413.05元，固定资产79,650,078.20元，无形资产8,500,000.00元[179] - 2023年末货币资金1.09亿元，占总资产比例10.96%，较年初下降1.04%；应收账款2.08亿元，占比20.93%，较年初上升1.58%；存货1.21亿元，占比12.19%，较年初上升0.56%；固定资产4.55亿元，占比45.71%，较年初上升1.39%；在建工程1601.33万元，占比1.61%，较年初下降1.55%[189] - 2023年末短期借款8354.02万元，占总资产比例8.39%，较年初下降0.30%；合同负债1432.11元，占比0.00%，较年初下降0.02%；应付职工薪酬489.66万元，占比0.49%，较年初上升0.23%；应交税金230.34万元，占比0.23%，较年初下降0.43%；其他应付款634.96万元，占比0.64%，较年初上升0.18%[189][191] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员68人，占比5.00%；2022年66人，占比5.33%，数量变动比例3.03%，占比变动 -0.33%[185] - 2023年研发投入金额29,770,875.66元，占营业收入比例4.60%；2022年投入28,546,108.86元，占比4.95%[185] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润比重均为0.00%[185] 其他情况 - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况[182][183] - 资产

公司治理 - 2023年召开2次股东大会（含临时股东大会）、4次董事会会议[4] - 2023年7月补选魏兆成等为第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[19] 独立董事履职 - 独立董事高文晓2023年列席2次股东会、出席4次董事会[6][9] - 2023年高文晓发表1项事前认可和7项独立意见[7] - 高文晓出席薪酬与考核等委员会会议各1次[12] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年6至7月股价上升，信息披露合规[20][21] 合规运营 - 2023年不存在非经营性资金占用及关联交易[16] - 2023年度授信及担保事项合规，财务风险可控[17] - 2023年4月审议向特定对象发行股票议案程序合法[18] 未来建议 - 独立董事建议研究开发产品标准化流程[25]

第三届董事会独立董事专门会议 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一次会议决议 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以微 信、书面等相关制度规定的通知方式送达并于 2024 年 4 月 18 日以现 场及通讯结合方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 事周颖、杨波、魏兆成、孙小雲出席了会议。经过议案审议推举周颖 女士为本届独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，决议合法有效。 本次独立董事专门会议共审议五项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周颖女士担任公司 第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《中国证 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011010507 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010507 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 大 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次、股东大会1次[5] - 2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议[6] - 2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任提名委员会主任委员等职[7] - 深入了解公司内控、财务等状况[9] - 关注信息披露，维护股东权益[10][11]

2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实 现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多 种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 大连德迈仕精密科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及制度无重大变化； 2、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3、公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化； 4、国家现行的银行贷款利率、税率、汇率无重大变化； 5、无其它不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年将不断加强新产品及客户开发力度，预计公司 2024 年度营业收入、 净利润较 2023 年保持稳定增长。 四、确保财务预算完成的措施 公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为 基础，综合考虑行业趋势、市场状况等因素，结合公司 2024 年度生产经营计划， 本着全面客观的原则，按照合并报表口径编制 2024 年度财务预算。 二 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | | 7 | 第六次修订 | 20 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...