募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股，发行价20.49元/股，募资总额509,999,993.10元，净额503,702,926.88元[1] - 募集资金投资项目投资总额51,000.00万元，使用募集资金50,370.29万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额为140,301,692.51元[3] 现金管理情况 - 2024年4月公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 截至2024年12月31日，未到期投资产品金额110,000,000.00元[6] - 公司拟用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[8] 相关审批情况 - 董事会、监事会同意用不超25000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[19][22] - 独立董事认为合规，一致同意该议案[21] - 保荐人认为公司现金管理履行必要审批程序，无异议[23][25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股A股，募集资金总额509,999,993.10元，净额为503,702,926.88元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额7,046.81万元，直接投入项目金额4,231.78万元，永久补充流动资金15,000.00万元[10] - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品99,000.00万元，赎回88,000.00万元，收益264.43万元，银行存款利息674.36万元，手续费支出0.32万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额14,030.17万元，闲置理财产品未赎回余额11,000.00万元[11] 项目投入情况 - 募集资金净额为50370.29万元，本年度投入2656.74万元，累计投入26278.59万元[20] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目累计投入11163.41万元，投入进度43.44%，预计2026年11月达到预定可使用状态[20] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目原承诺投资10300.00万元，调整后为9670.29万元，累计投入115.18万元，预计2027年5月达到预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，投入进度100%[20] 其他情况 - 2023年7月，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 报告期内公司未变更募集资金实际投资项目[13] - 2023年12月，公司完成募集资金置换金额7,046.81万元[14] - 报告期内公司未用闲置募集资金临时补充流动资金[14] - 2024年4月，公司同意用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 因募集资金净额少于募投项目拟投入金额，公司调整募投项目总投资额[22] - 募投项目因内外部因素建设进度延缓，预定可使用状态日期延长[20] - 项目相关情况均无重大变化[20][22] - 公司暂未使用的募集资金存放于指定专户，将按约定用途使用[22]

审计相关 - 审计公司对扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[3][4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]

关联交易情况 - 公司持有伊美飞公司51%股权，为联营子公司[1][6] - 2025年度与伊美飞关联交易预计3.028亿元（不含税）[2] - 2024年无关联交易业务发生[4] 交易审议与意见 - 2025年关联交易预计已通过董、监事会，待股东大会审议[3][11] - 独立董事认为关联交易合规，不损害公司和股东利益[10] - 保荐机构对预计事项无异议，需股东大会通过方可实施[11]

业绩情况 - 2024年度营业总收入为13.3331728764亿美元，2023年度为5.5739611724亿美元，增幅约131.88%[23] - 2024年度营业总成本为12.5191905359亿美元，2023年度为5.5739611724亿美元，增幅约124.60%[23] - 2024年度其他收益为0.8820805亿美元，2023年度为0.238146156亿美元，增幅约270.39%[23] - 2024年度投资收益为0.22489987亿美元，2023年度为 - 0.06524057亿美元，扭亏为盈[23] - 2024年营业利润为82,560,739.50元，2023年为6,027,869.00元[24] - 2024年净利润为70,031,365.96元，2023年为6,654,087.03元[24] 资产负债 - 公司资产总计从13.9957629361亿美元增长至16.8702141984亿美元，增幅约20.54%[16] - 流动负债合计从2.6246342862亿美元增长至5.1604613256亿美元，增幅约96.62%[16] - 非流动负债合计从0.434666232亿美元增长至1.243117457亿美元，增幅约186.00%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.160457565亿，2023年为 - 0.4302401631亿[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.3730952533亿，2023年为 - 0.5802304884亿[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.3262882318亿，2023年为3.9715061323亿[31] 所有者权益 - 上期末归属于母公司所有者权益小计为11.2713713896495亿[35] - 本期增减变动金额为30,184,812.92，其中综合收益总额为70,344,588.54，所有者投入和减少资本为 - 30,184,812.92，利润分配为7,459,256.36[37] 在建工程 - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目预算9,529.84万元，工程累计投入占预算比例68.61%，工程进度90.00%[172] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目预算4,424.83万元，工程累计投入占预算比例0.14%，工程进度1.00%[172] 政府补助 - 2024年泰州市工业经济转型升级专项资金补助新增1,500,000.00元[195] - 本期计入其他收益的政府补助金额为422,018.21元[195] - 2023年工业经济转型升级专项技术改造补助资金121.03万元，本期计入其他收益13.45万元[195] - 2023年技术改造项目建设补助资金246.30万元，本期计入其他收益27.37万元[196]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[9] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] - 公司按时披露相关报告[16][17] - 2024年未发现关联交易等情况[18][19] - 2024年聘请公证天业会计师事务所为审计机构[21] - 2024年独立董事积极履职提高决策科学性[23]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事实际出席3次[10] 履职情况 - 独立董事出席审计和薪酬与考核委员会实际次数与应出席次数一致[8] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 合规情况 - 2024年未发现关联交易、资金占用和对外担保情况[18][19] 其他事项 - 2024年聘请公证天业会计师事务所为审计机构[21]

内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 董事会、管理层、员工、审计机构各负内控相关责任[10] - 对截至2024年12月31日财务报告内控有效性评价[28] - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36] - 2024年加强内控体系完善工作[36] 制度规范 - 制定《信息披露管理制度》规范信息沟通[14] - 财务部制订财务管理制度保证报表编制合规[15] - 建立货币资金等多项控制程序[16] 其他 - 保荐机构为国泰海通核查内控[38] - 通过签订年度任务书及评分考核考评激励员工[24] - 客户拓展、产业收购需做风险评估和控制预案[13]

关于江苏扬电科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2025]E1142号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页） 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事郭民、杜朝运的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 江苏扬电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年 4 月 22日 经董事会核查独立董事郭民、杜朝运的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...