截至2024年9月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用情况具体如下： 海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集 资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇 缴 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比增长103.01%；年初至报告期末营业收入8.93亿元，同比增长193.16%[2] - 2024年1 - 9月营业总收入8.93亿元，较2023年1 - 9月增长193.16%[6] - 营业总收入达8.93亿元，较上期3.05亿元增长193%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1326.45万元，同比增长108.41%；年初至报告期末为5360.14万元，同比增长1829.06%[2] - 公司2024年第三季度净利润为53,444,016.83元，上年同期为2,778,619.32元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0943元/股，同比增长98.79%；年初至报告期末为0.3799元/股，同比增长1580.97%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3799元，上年同期为0.0226元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产16.37亿元，较上年度末增长16.94%；归属于上市公司股东的所有者权益11.35亿元，较上年度末增长0.81%[2] - 2024年9月30日货币资金1.73亿元，较2023年12月31日减少48.25%；应收账款6.10亿元，较2023年12月31日增长40.76%[6] - 公司2024年第三季度末资产总计16.37亿元，较期初13.99亿元增长17%[11][12][13] - 货币资金期末余额1.73亿元，较期初3.33亿元减少48%[11] - 交易性金融资产期末余额1.4亿元，期初为0[11] - 应收账款期末余额6.10亿元，较期初4.34亿元增长41%[11] 成本费用相关 - 2024年1 - 9月营业成本7.68亿元，较2023年1 - 9月增长191.86%[6] - 营业总成本为8.27亿元，较上期2.97亿元增长179%[14] - 2024年1 - 9月研发费用1851.76万元，较2023年1 - 9月增长87.43%；财务费用 -105.56万元，较2023年1 - 9月下降148.76%[7] 利润相关 - 2024年1 - 9月利润总额6223.60万元，较2023年1 - 9月增长2545.94%[7] - 公司2024年第三季度营业利润为62,252,235.64元，上年同期为2,816,864.70元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3137.36万元，同比减少47.97%[2] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为484,925,412.38元，上年同期为124,982,288.65元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为493,771,267.16元，上年同期为153,999,660.69元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为525,144,892.40元，上年同期为175,202,635.36元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -31,373,625.24元，上年同期为 -21,202,974.67元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为441,388,040.61元，上年同期为45,000.00元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为39,159,007.46元，上年同期为423,086,173.64元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为170,625,002.81元，上年同期为371,482,358.51元[17] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助84.24万元，年初至报告期期末为89.98万元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为16,472名[8] 股东持股比例及数量相关 - 程俊明持股比例26.82%，持股数量38,220,000股[8] - 赵恒龙持股比例8.93%，持股数量12,720,200股[8] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例3.51%，持股数量5,000,000股[8] - 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划持股比例3.48%，持股数量4,952,090股[8] - 泰州扬源企业管理中心（有限合伙）持股比例2.95%，持股数量4,200,000股[8] 限售股相关 - 程俊明期末限售股数为28,665,000股，限售原因为高管锁定股[10] - 泰州扬源企业管理中心（有限合伙）期初限售股数4,200,000股，本期全部解除限售[10] - 徐洪期初限售股数1,464,128股，本期全部解除限售[10] - 限售股份期初总数67,310,190股，本期解除限售67,310,190股，本期增加28,665,000股，期末总数28,665,000股[10] 短期借款及应付票据相关 - 短期借款期末余额2.88亿元，较期初1.45亿元增长99%[12] - 应付票据期末余额6400万元，较期初100万元增长6300%[12] 其他收益及信用减值损失相关 - 其他收益为709.09万元，较上期143.51万元增长394%[14] - 信用减值损失为886.18万元，较上期541.55万元增长64%[14]

合同信息 - 公司与客户签10326.31万元变压器采购合同[5] - 合同标的为配电变压器[5] - 此为美洲配电变压器首次单批次超万台合同[5] 影响与风险 - 合同履行对2024年业绩有积极影响[5] - 履行存在宏观环境等风险[6]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构发表专项意见5次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐工作未发现公司问题[5] - 无监管措施事项[7]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超27元/股[1] - 实际回购时间为2024年2月26日至9月5日[2] 回购结果 - 累计回购1804360股，占总股本1.27%[2] - 成交最高价18.79元/股，最低价14.90元/股[2] - 支付资金总额3018.18万元[2] 其他要点 - 回购用于员工持股或激励，3年未用则注销[8][9] - 回购对经营无重大影响，不影响上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[6]

股份回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购1,803,760股，占总股本1.27%[2][4] - 回购成交最高价18.30元/股，最低价14.90元/股[2][4] - 支付资金总额3017.05万元（不含交易费用）[2][4] 回购方案 - 2024年2月19日审议通过，拟用自有资金回购[3] - 回购金额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购股份价格不超过27元/股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年8月23日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3名，实际参与表决3名[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[3] - 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》全票通过[5]

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为江苏扬 电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目募集资金投资额事 项进行了核查，具体情况如下： 结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目 投入募集资金金额进行相应调整，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 调整前拟使用募 集资金（万元） | 调整后拟使用 募集资金（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | 1 | 新型高效节能输配电设备数 | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | | | 字化建 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为560,069,057.20元，上年同期为140,606,521.40元，同比增长298.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为40,336,823.37元，上年同期为 - 3,586,018.21元，同比增长1,224.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,291,458.83元，上年同期为 - 3,571,932.93元，同比增长1,228.00%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 45,244,160.17元，上年同期为 - 95,177.70元，同比下降47,436.51%[11] - 基本每股收益为0.2855元/股，上年同期为 - 0.0305元/股，同比增长1,036.07%[11] - 稀释每股收益为0.2855元/股，上年同期为 - 0.0305元/股，同比增长1,036.07%[11] - 加权平均净资产收益率为3.58%，上年同期为 - 0.58%，同比增长717.24%[11] - 本报告期末总资产为1,582,663,701.98元，上年度末为1,399,576,293.61元，同比增长13.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,135,656,999.47元，上年度末为1,125,628,964.95元，同比增长0.89%[11] - 本报告期营业收入560,069,057.20元，上年同期140,606,521.40元，同比增长298.32%[28] - 本报告期营业成本470,953,906.69元，上年同期120,246,673.53元，同比增长291.66%[28] - 本报告期销售费用9,700,256.69元，上年同期2,927,953.41元，同比增长231.30%[28] - 本报告期管理费用13,888,206.83元，上年同期8,664,208.65元，同比增长60.29%[28] - 本报告期财务费用 -1,240,087.12元，上年同期3,476,461.67元，同比减少135.67%[28] - 本报告期所得税费用7,327,743.15元，上年同期 -98,412.31元，同比增长7,545.96%[28] - 本报告期末货币资金169,598,155.43元，占总资产10.72%，上年末333,365,514.63元，占比23.82%，比重减少13.10%[30] - 本报告期末应收账款609,228,278.94元，占总资产38.49%，上年末433,640,543.39元，占比30.98%，比重增加7.51%[30] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0.00万元，本期购买23,000.00万元，本期出售9,000.00万元，期末数14,000.00万元[31] - 公司流动资产合计期末余额为12.71亿元，期初余额为11.04亿元，增长15.08%[76] - 公司非流动资产合计期末余额为3.12亿元，期初余额为2.95亿元，增长5.59%[77] - 公司资产总计期末余额为15.83亿元，期初余额为14.00亿元，增长12.36%[77] - 公司流动负债合计期末余额为4.36亿元，期初余额为2.62亿元，增长66.01%[78] - 公司非流动负债合计期末余额为415.87万元，期初余额为434.67万元，下降4.32%[78] - 公司负债合计期末余额为4.40亿元，期初余额为2.67亿元，增长64.86%[78] - 公司所有者权益合计期末余额为11.43亿元，期初余额为11.33亿元，增长0.89%[78] - 母公司流动资产合计期末余额为11.83亿元，期初余额为10.84亿元，增长9.09%[79] - 母公司非流动资产合计期末余额为2.96亿元，期初余额为2.86亿元，增长3.42%[79] - 母公司资产总计期末余额为14.78亿元，期初余额为13.70亿元，增长8.52%[79] - 2024年上半年营业总收入为5.600690572亿元，2023年上半年为1.406065214亿元，同比增长约298.33%[81][82] - 2024年上半年营业总成本为5.0768092943亿元，2023年上半年为1.4255877741亿元，同比增长约256.12%[82] - 2024年上半年营业利润为4768.234713万元，2023年上半年为 - 326.946317万元，同比扭亏为盈[82] - 2024年上半年净利润为4034.603534万元，2023年上半年为 - 358.601821万元，同比扭亏为盈[83] - 2024年上半年流动负债合计为3.466501597亿元，2023年为2.5092361489亿元，同比增长约38.15%[80] - 2024年上半年非流动负债合计为3579.75619万元，2023年为3783.82085万元，同比下降约5.39%[80] - 2024年上半年负债合计为3.5022991589亿元，2023年为2.5470743574亿元，同比增长约37.50%[80] - 2024年上半年所有者权益合计为11.2795336179亿元，2023年为11.1518788109亿元，同比增长约1.14%[80] - 2024年上半年基本每股收益为0.2855元，2023年上半年为 - 0.0305元，同比扭亏为盈[83] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2855元，2023年上半年为 - 0.0305元，同比扭亏为盈[83] - 2024年上半年净利润为42939036.82元，2023年上半年净亏损为3639073.82元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为296963175.98元，2023年上半年为113095956.36元[87] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为342207336.15元，2023年上半年为113191134.06元[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 45244160.17元，2023年上半年为 - 95177.70元[87] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为90561169.37元，2023年上半年为45000.00元[88] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为253383492.27元，2023年上半年为49850529.20元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 162822322.90元，2023年上半年为 - 49805529.20元[88] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为212070000.00元，2023年上半年为153800000.00元[88] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为167862267.43元，2023年上半年为119938165.54元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44207732.57元，2023年上半年为33861834.46元[88] - 投资活动现金流入小计为561,169.37元，现金流出小计为159,452,255.83元，产生的现金流量净额为 - 158,891,086.46元[90] - 筹资活动现金流入小计为132,856,606.93元，现金流出小计为156,068,292.82元，产生的现金流量净额为 - 23,211,685.89元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 - 181,303,769.63元，期初余额为316,203,267.53元，期末余额为134,899,497.90元[90] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,125,628,964.95元，少数股东权益为7,137,237.72元，所有者权益合计为1,132,766,202.67元[91][92] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为10,028,034.52元，少数股东权益为9,211.97元，所有者权益合计为10,037,246.49元[92] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1,135,656,999.47元，少数股东权益为7,146,449.69元，所有者权益合计为1,142,803,449.16元[93] - 2023年半年度上年年末股本为84,000,000.00元，资本公积为352,882,270.57元，盈余公积为20,249,057.31元，未分配利润为164,985,978.86元，所有者权益合计为622,117,306.74元[94] - 公司2024年期初所有者权益合计为622,117,306.74元，本期增减变动金额为 - 11,908,370.90元，期末余额为610,208,935.84元[95][96] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为1,115,187,881.09元，本期增减变动金额为12,765,480.70元，期末余额为1,127,953,361.79元[98][99] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为33,600,000元[95][96] - 公司本期专项储备提取1,572,104.31元，使用1,494,457.67元[96] - 公司本期综合收益总额为 - 3,586,018元[95] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为8,400,000元[95] - 公司母公司本期综合收益总额为42,939,036.82元[98] - 公司母公司本期所有者投入资本为30,173,556.12元[98] - 公司母公司本期所有者权益减少资本为30,173,556.12元[98] - 公司母公司期末未分配利润为199,354,733.67元[99] - 公司2024年期初股本为84,000,000元，期末股本为117,600,000元，本期增加33,600,000元[100][102] - 公司2024年期初所有者权益合计为613,321,812.88元，期末为601,282,739.06元，本期减少12,039,073.82元[100][102] - 公司2024年综合收益总额为 - 3,639,073.82元[100] - 公司2024年对所有者（或股东）的分配为 - 8,400,000元[101] - 公司2024年资本公积转增资本（或股本）金额为33,600,000元，资本公积减少33,600,000元[101] - 公司专项储备本期提取1,333,041.85元，本期使用 - 1,333,041.85元[101] - 货币资金期末余额为169,598,155.43元，期初余额为333,365,514.63元，其中期末其他货币资金为保函保证金1,889,320.00元[169] - 交易性金融资产期末余额为140,000,000.00元，期初余额为0.00元[170] - 应收票据期末余额为4,985,709.32元，期初余额为12,448,497.55元，按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额为5,248,115.07元，计提比例5.00%，期初账面余额为13,237,307.96元，计提比例5.96%[170][171] - 本期应收票据坏账准备计提金额为 - 526,404.66元，期末余额为262,405.75元[172] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（商业承兑票据）未终止确认金额为5,248,115.07元[174] - 应收账款期末账面余额为651,935,276.04元，期初账面余额为466,580,805.56元[175] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为611,187.92元，计提比例

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年上半年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 现大股东及其 | 无 | | | | | | | | | — | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | — | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其 | 无 | | | | | | | | | — | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | — | | 小计 | — ...