会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[5] - 额度使用期限一年，可循环滚动[5] - 每季度披露现金管理进展公告[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 公司拟使用最高2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为固定收益或低风险类理财产品[3] - 有效期自2025年4月3日起一年[4] 实施与监督 - 董事会授权管理层实施，单笔不再单审，季度披露进展[5][7] - 审计部监督，独立董事和监事会有权检查[9] 审议情况 - 本次现金管理经董事会和监事会会议审议通过[12]

现金管理授权 - 2024年4月7日公司同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，期限一年[1] 存款购买及收益 - 2024 - 2025年多次购买1000万元结构性存款，有不同收益[1][7] 未到期余额 - 截至2025年3月31日，现金管理未到期余额1000万元，未超额度[7]

融资额度 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿综合融资额度，担保不超10亿[3] - 近日向浦发银行深圳分行申请1亿综合授信额度[5] 担保信息 - 公司实控人为1亿融资无偿连带担保，构成关联交易[5] - 保证方式为连带责任保证，期间按笔计算[8] 时间范围 - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 1亿授信期限为2025年3月5日至2026年3月4日[5]

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[4][5] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 报告计划 - 拟于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[6] - 《2024年度业绩预告》截至报告披露日无需修正[6]

融资额度 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[3] - 近日公司向工商银行深圳龙华支行申请7000万元授信额度[5] 融资期限 - 10亿元融资及担保额度有效期自2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日，可循环使用[4] - 7000万元授信期限为2025年2月20日至2026年2月20日[5] 担保情况 - 公司实控人及全资子公司为7000万元融资提供连带保证责任，构成关联交易[5] - 债权最高本金余额7000万元，保证方式为连带责任保证[7] 关联交易 - 2024年初至披露日，实控人除领薪和担保外未与公司发生其他关联交易[8]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为700万元至900万元，比上年同期增长118.55%至123.85%[4] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为470万元至600万元，比上年同期增长109.74%至112.44%[4] 营业收入增长原因 - 2024年度公司营业收入同比上升且实现盈利，主要归因于新能源汽车相关业务领域的增长和电子元器件业务的营收提升[7] 会计估计变更 - 公司对相关会计估计进行了变更，使财务状况和经营成果得以更客观公允地展现[7] 非经常性损益 - 预计2024年度公司非经常性损益对净利润的影响约为300万元，主要为政府补助及理财收益等[7]

公司决策 - 2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，7位董事全出席[3] - 全资子公司拟投资1000万元设全资孙公司利和荟江门[5] - 《关于对外投资设立全资孙公司的议案》全票通过[7] - 公司决定终止与专业投资机构共同投资并注销合伙企业[8] - 《关于终止与专业投资机构共同投资并注销合伙企业的议案》全票通过[10]

融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[3] - 利容电子向北京银行深圳分行申请1000万元授信额度，期限2024.12.18 - 2025.12.17[5] - 《最高额保证合同》债权最高本金余额1000万元，为连带责任保证[10] - 《最高额抵押合同》主债权最高本金余额1000万元，抵押物为房产[13] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总金额6.3亿元，占比75.19%[13] - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保总余额3.57633亿元，占比42.68%[13] 公司与业绩 - 利容电子注册资本1000万，利和兴江门公司持股70%，陈巧辉持股30%[6] - 2024.9.30利容电子资产总额5862.77万元，负债5583.97万元，净资产278.79万元[7] - 2024.9.30利容电子营收3369.03万元，利润总额5.27万元，净利润 -17.72万元[8] 关联交易 - 2024年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和担保外无其他关联交易[14]