| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司于 2023 年 9 月 1 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招商银 行单位结构性存款协议》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-118）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 10,816.44 元。具 体情况如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有 限公司（以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公 司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效 期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额 度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2023 年 7 月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万 元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金 实力和运营能 ...

经审核，独立董事认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资 金实力和运营能力，符合公司及全体股东利益，决策程序合法、合规，不存在损 害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意公司本次使用自 有资金向全资子公司泰国海泰科增资的事项。 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 《关于向境外全资子公司增资的议案》的独立意见 独立董事签字： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 年 月 日 丁乃秀 刘树国 张美萍 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万元人 民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金实力和运 营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害 公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司本次使用自有资金向全资子 公 司 泰 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司董事会同意将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科 新材料科技有限公司的总经理由孙文强先生变更为王纪学先生。本次变更符合公 1 关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更全资子公司总经理的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于变更第二届董事会审计委员会委员的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二 届董事会审计委员会 ...

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd. | | | | --- | --- | --- | --- | | | （中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司） | | | | 成立时间 | 2019 年 月 日 | 7 | 8 | | 注册资本 | 98,486,000.00 泰铢 | | | | 注册地址 | 泰国春武里省是拉查县卡堪冲镇第 7 村 700/6 | | | | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，专注汽车注塑模具及塑料零部件业务，有 3 家子公司 [3] - 实控人孙文强为董事长兼总经理，王纪学为董事兼副总经理，二人经验丰富 [4] 客户情况 - 近三年及今年上半年，前五大客户占销售比重分别为 67.06%、74.49%、75.38%、55.60% [5] - 2023 年上半年，前五大客户销售额占比分别为 15.11%、13.96%、12.06%、8.83%、5.64% [5] 营收与毛利率情况 - 2023 年 Q2 营收 16,993.56 万元，Q1 营收 10,424.44 万元，环比增长 63.02%，因 Q2 达收入确认条件的模具数量环比增加七成 [6] - 2023 年 Q2 综合毛利率 24.18%，Q1 为 22.58%，环比提高 1.6pct，因外销占比超 70%，外币升值使外销收入增长、毛利率上升 [6] 注塑模具业务情况 - 注塑模具为定制化精密产品，营收受客户项目开发进度等多因素影响，各期间有波动 [6] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计每年 1 千套左右，2023 年预计产量 700 套左右，2024 年及以后稳步增长 [7] 业务布局计划 - 未来将在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构 [7] - 考虑贴近市场和客户，将适当、有序在墨西哥北部建厂 [8] 股权激励与营收目标 - 实施股权激励目的是完善治理结构，吸引和留住人才，提升竞争力 [8] - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [8]