本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募 集资金净额为人民币452,875,488.61元，其中超募资金为人民币43,222,288.61元。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华验 字（2021）第 030017 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、首次公开发行股票募集资金的存放 ...

营收与毛利率情况 - 2023年Q2营收16,993.56万元，Q1营收10,424.44万元，环比增长63.02%，原因是Q2达到收入确认条件的模具数量环比Q1增加七成 [2] - 2023年Q2综合毛利率24.18%，Q1综合毛利率22.58%，环比提高1.6pct，原因是外销占比70%以上，外币升值使外销收入增长且毛利率上升 [3] 注塑模具业务情况 增速波动与增长潜力 - 注塑模具为定制化精密产品，从接订单到确认收入周期长，受多种因素影响，营收各期间有波动 [3] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”陆续投产，达产后产能预计每年1千套左右，2023年预计产量700套左右，2024年及以后产量稳步增长 [3] 市场空间与市占率 - 中国汽车工业产销规模庞大，2022年乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；2022年新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；2023年1 - 6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；2023年1 - 6月，新能源汽车累计产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率28.3%，为汽车模具行业提供巨大市场空间 [3] - 新车型开发与旧车型改款速度加快，新车型开发周期由4年左右缩短至1 - 3年，旧车改型周期由6 - 24个月缩短到4 - 15个月，为汽车内外饰模具行业提供市场需求与发展空间 [4] - 新车需汽车注塑模具约500套，汽车工业发达国家注塑模具在汽车模具中占比60%，国内不足40%，应用有较大提升空间 [4] - 双碳背景下汽车轻量化要求提高，消费者对汽车个性化、定制化需求增多，新车型对注塑模具需求增加 [4] - 2021年国内乘用车市场新车上市384款（不含改款），按每款车型需9,000万元内外饰模具计算，市场规模约345.6亿元（不含改款），公司2021年营收6亿元，市占率约1.74% [4] 行业竞争情况 - 模具行业呈现“大行业、小企业”格局，国内占比1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近20%销售总额，德国100家较大规模企业实现90%模具产值，20人以下企业占90%以上且为其配套 [5] - 市场成熟，中国模具由大到强转变，市场资源向头部企业聚集，新进竞争者获客机会减少 [5] - 公司获诸多荣誉奖项，作为知名供应商获取订单机会多，募投项目产能释放后市占率有提升空间 [6] - 公司有庞大稳定优质客户群体，产品应用于众多国际、合资、自主品牌及新能源汽车品牌，在行业树立良好品牌形象 [6] - 行业内与公司主营业务相同或相似的公司有宁波方正、常州华威、银宝山新 [6] 塑料件业务情况 - 公司全资子公司泰国海泰科主要产品为汽车内外饰塑料件，主要客户为泰国延锋，业务集中在泰国，与下游客户无冲突 [7] 公司定位与业绩增长 整体定位与竞争力 - 公司专注注塑模具研发、生产与销售，汽车内外饰模具占总收入约87%，首发募投项目投产提升装备及技术工艺水平 [8] - 高分子新材料项目建成投产后，公司将提供“模塑一体化”全方位解决方案，提高市场竞争力 [9] 业绩增长来源 - 内外饰注塑模具：首发募投项目达产后产能预计每年1千套左右，2023年预计产量700套左右，2024年及以后产量稳步增长 [9] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，建设期2年，2025年试生产，达设计产能60%，2026年达80%，2027年完全达产 [9] - 公司将在欧洲、北美等区域设立分支机构，开拓国际市场与客户黏度 [9] 股权激励与营收目标 - 实施股权激励目的是完善公司治理结构，建立长效激励约束机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力，确保公司发展战略和经营目标实现 [10] - 以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30% [10]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 告编号：2023-093）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 115,682.19 元。 具体情况如下： | 序 | 购买主 | 签约银行 | 产品名 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | 称 | | | 日 | 日 | 收益率 | 金额/元 | | 1 | 海泰科 模具 | 青岛银行股 份有限公司 | 结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 43,000,000.00 | 2023. 08.09 | 2023. 09.04 | 1.60%-2.8 0% | 85,764.38 | | | | 辽宁路支行 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议 室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 1 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:0 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 11 日在中国证 监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 10 日——2023 年 8 月 1 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 1 日召开了第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元/股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2023 年 9 月 1 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召 开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始 ...

中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"国曜琴岛"、"本所"）接受 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"、"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 等相关法律、行政法规及规范性文件的规定和《青岛海泰科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司独立董事刘树国先生（以下简称"征集人"）向截至 2023 年 8 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。 6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表 决，本次相关事项的审议程序合法、合规。 综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，并同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元 /股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。 （此页下无正文） 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授 ...